莱宝高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
莱宝高科(002106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,615.77207,354.22130,738.4268,022.38
收到的税费返还11,714.589,546.717,053.145,123.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,057.012,908.091,895.56264.83
经营活动现金流入小计315,387.36219,809.03139,687.1173,410.99
购买商品、接受劳务支付的现金261,669.27166,236.0396,856.7350,782.38
支付给职工以及为职工支付的现金26,793.4122,576.9315,107.448,190.01
支付的各项税费4,150.223,209.142,288.581,046.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,463.719,190.615,022.932,087.52
经营活动现金流出小计299,076.61201,212.73119,275.6762,106.71
经营活动产生的现金流量净额16,310.7518,596.3020,411.4411,304.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额445.3021.3021.301.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计445.3021.3021.301.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,275.983,430.262,752.131,775.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,275.983,430.262,752.131,775.00
投资活动产生的现金流量净额-3,830.68-3,408.96-2,730.83-1,773.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,951.506,951.506,951.506,951.50
筹资活动现金流入小计6,951.506,951.506,951.506,951.50
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--347.61494.01609.77
筹资活动现金流出小计--347.61494.01609.77
筹资活动产生的现金流量净额6,951.506,603.896,457.506,341.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,770.67917.97622.44115.15
五、现金及现金等价物净增加额21,202.2422,709.2124,760.5415,987.97
加:期初现金及现金等价物余额117,804.12117,804.12117,804.12117,804.12
六、期末现金及现金等价物余额139,006.36140,513.33142,564.67133,792.09
附注
净利润22,275.27--7,217.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,094.52---963.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,203.61--8,238.24--
无形资产摊销1,873.69--936.85--
长期待摊费用摊销136.35--115.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失183.95---21.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----3.21--
投资损失-54.94---59.22--
递延所得税资产减少-1,136.45---135.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,682.22---4,278.10--
经营性应收项目的减少-32,750.24--10,131.85--
经营性应付项目的增加13,167.20---1,477.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----703.19--
经营活动产生现金流量净额16,310.75--20,411.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,006.36--142,564.67--
现金的期初余额117,804.12--117,804.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,202.24--24,760.54--
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