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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,615.77 | 207,354.22 | 130,738.42 | 68,022.38 | |
| 收到的税费返还 | 11,714.58 | 9,546.71 | 7,053.14 | 5,123.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,057.01 | 2,908.09 | 1,895.56 | 264.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,387.36 | 219,809.03 | 139,687.11 | 73,410.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,669.27 | 166,236.03 | 96,856.73 | 50,782.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,793.41 | 22,576.93 | 15,107.44 | 8,190.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,150.22 | 3,209.14 | 2,288.58 | 1,046.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,463.71 | 9,190.61 | 5,022.93 | 2,087.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,076.61 | 201,212.73 | 119,275.67 | 62,106.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,310.75 | 18,596.30 | 20,411.44 | 11,304.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.30 | 21.30 | 21.30 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 445.30 | 21.30 | 21.30 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,275.98 | 3,430.26 | 2,752.13 | 1,775.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,275.98 | 3,430.26 | 2,752.13 | 1,775.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,830.68 | -3,408.96 | -2,730.83 | -1,773.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,951.50 | 6,951.50 | 6,951.50 | 6,951.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,951.50 | 6,951.50 | 6,951.50 | 6,951.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 347.61 | 494.01 | 609.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 347.61 | 494.01 | 609.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,951.50 | 6,603.89 | 6,457.50 | 6,341.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,770.67 | 917.97 | 622.44 | 115.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,202.24 | 22,709.21 | 24,760.54 | 15,987.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,804.12 | 117,804.12 | 117,804.12 | 117,804.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,006.36 | 140,513.33 | 142,564.67 | 133,792.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,275.27 | -- | 7,217.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,094.52 | -- | -963.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,203.61 | -- | 8,238.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,873.69 | -- | 936.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.35 | -- | 115.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.95 | -- | -21.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 3.21 | -- | |
| 投资损失 | -54.94 | -- | -59.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,136.45 | -- | -135.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,682.22 | -- | -4,278.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,750.24 | -- | 10,131.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,167.20 | -- | -1,477.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 703.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,310.75 | -- | 20,411.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,006.36 | -- | 142,564.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,804.12 | -- | 117,804.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,202.24 | -- | 24,760.54 | -- | |
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