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| 莱宝高科(002106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,826.14 | 196,151.70 | 138,125.51 | 78,598.19 | |
| 收到的税费返还 | 18,038.89 | 10,714.72 | 6,972.04 | 4,284.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,628.64 | 3,731.76 | 2,459.55 | 933.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,493.67 | 210,598.18 | 147,557.10 | 83,816.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,922.52 | 155,444.56 | 119,875.75 | 54,826.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,547.21 | 31,218.24 | 21,858.58 | 11,225.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,487.21 | 3,852.64 | 2,814.15 | 1,517.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,304.20 | 5,862.61 | 4,032.81 | 2,193.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,261.13 | 196,378.04 | 148,581.29 | 69,762.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,232.53 | 14,220.14 | -1,024.19 | 14,053.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.66 | 14.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 844.66 | 14.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,554.71 | 11,096.64 | 8,952.25 | 4,872.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 122.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,554.71 | 11,096.64 | 8,952.25 | 4,994.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,710.05 | -11,082.64 | -8,952.25 | -4,994.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,730.90 | 6,730.90 | 6,730.90 | 6,730.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,730.90 | 6,730.90 | 6,730.90 | 6,730.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.24 | 1,401.24 | 1,401.24 | 21.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,951.50 | 7,149.15 | 9,596.58 | 4,913.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,352.75 | 8,550.39 | 10,997.83 | 4,935.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621.85 | -1,819.49 | -4,266.93 | 1,795.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 950.26 | 749.12 | 25.89 | 72.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,149.10 | 2,067.12 | -14,217.48 | 10,927.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,953.22 | 119,953.22 | 119,953.22 | 119,953.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,804.12 | 122,020.35 | 105,735.74 | 130,880.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,879.98 | -- | -9,243.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,694.51 | -- | 1,650.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,622.29 | -- | 10,885.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,873.69 | -- | 936.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.87 | -- | 25.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,877.67 | -- | 410.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.05 | -- | 150.49 | -- | |
| 投资损失 | -468.89 | -- | -262.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,347.27 | -- | -1,979.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,014.95 | -- | 3,463.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,526.51 | -- | 11,453.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,761.88 | -- | -19,510.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 996.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,232.53 | -- | -1,024.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,804.12 | -- | 105,735.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,953.22 | -- | 119,953.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,149.10 | -- | -14,217.48 | -- | |
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