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*ST天润(002113) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,756.32 | 10,581.56 | 16,684.07 | 17,642.90 | |
交易性金融资产 | 1,200.00 | 1,506.65 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,579.09 | 11,079.69 | 12,820.14 | 12,826.09 | |
应收票据 | -- | 10.90 | -- | -- | |
应收账款 | 8,579.09 | 11,068.79 | 12,820.14 | 12,826.09 | |
应收款项融资 | 90.53 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,048.10 | 5,809.18 | 6,473.02 | 8,186.61 | |
其他应收款(合计) | 6,456.02 | 7,285.96 | 7,669.04 | 7,368.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,456.02 | -- | 7,669.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,577.15 | 1,556.75 | 1,286.97 | 768.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 249.28 | 377.54 | 385.91 | 265.84 | |
流动资产合计 | 29,956.48 | 38,197.32 | 45,319.16 | 47,058.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,003.05 | 1,061.96 | 1,130.23 | 1,228.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,542.87 | 5,591.69 | 5,629.51 | 5,683.50 | |
固定资产净额 | 5,542.87 | -- | 5,629.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 910.02 | 233.93 | 294.48 | 451.43 | |
无形资产 | 27,906.83 | 28,563.88 | 28,945.43 | 29,595.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 23,563.63 | 37,410.11 | 36,971.20 | 36,971.20 | |
长期待摊费用 | 72.00 | -- | 86.48 | 351.81 | |
递延所得税资产 | 2,253.73 | 2,659.51 | 2,511.24 | 2,079.29 | |
其他非流动资产 | 4,045.10 | 4,894.52 | 4,894.52 | 4,894.52 | |
非流动资产合计 | 65,777.69 | 80,911.28 | 80,958.76 | 81,751.76 | |
资产总计 | 95,734.17 | 119,108.60 | 126,277.92 | 128,809.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 242.05 | 284.76 | 293.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,054.52 | 4,602.16 | 9,936.02 | 9,474.54 | |
应付票据 | -- | 1,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
应付账款 | 3,054.52 | 3,002.16 | 3,936.02 | 3,474.54 | |
预收款项 | 73.66 | 94.63 | 73.66 | 328.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 662.11 | 553.09 | 571.80 | 591.81 | |
应交税费 | 475.23 | 974.69 | 1,161.50 | 1,102.36 | |
其他应付款(合计) | 4,153.25 | 4,145.74 | 3,934.23 | 4,137.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 216.11 | 216.11 | 216.11 | 216.11 | |
其他应付款 | 3,937.14 | -- | 3,718.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 266.42 | 15.19 | 19.46 | 8.32 | |
其他流动负债 | 7.29 | 8.42 | 8.75 | 11.61 | |
流动负债合计 | 8,920.80 | 10,873.86 | 16,233.49 | 16,239.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 199.33 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 649.81 | 222.63 | 277.07 | 425.55 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,343.81 | 2,343.81 | 2,343.81 | 2,343.81 | |
长期应付款 | 2,343.81 | -- | 2,343.81 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 89,991.77 | 94,324.64 | 94,324.64 | 94,324.64 | |
递延所得税负债 | -- | 1.00 | -- | -- | |
长期递延收益 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |
其他非流动负债 | 6.19 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
非流动负债合计 | 93,202.93 | 96,909.95 | 96,963.39 | 97,111.87 | |
负债合计 | 102,123.73 | 107,783.81 | 113,196.88 | 113,351.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 151,054.70 | 151,054.70 | 151,054.70 | 151,054.70 | |
资本公积 | 133,061.76 | 133,635.06 | 133,635.06 | 133,635.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -147.14 | -131.92 | -131.92 | -131.92 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,512.77 | 5,512.77 | 5,512.77 | 5,512.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -296,105.95 | -279,069.85 | -277,371.33 | -275,022.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | -6,623.86 | 11,000.76 | 12,699.28 | 15,048.60 | |
少数股东权益 | 234.30 | 324.03 | 381.76 | 410.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -6,389.56 | 11,324.79 | 13,081.04 | 15,458.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,734.17 | 119,108.60 | 126,277.92 | 128,809.79 |
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