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三维通信(002115) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,676.40 | 65,556.67 | 89,081.41 | 103,078.97 | |
交易性金融资产 | 25,536.43 | 30,179.80 | 13,725.80 | 3,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,347.04 | 92,977.67 | 89,661.99 | 97,015.78 | |
应收票据 | 300.32 | 732.52 | 473.91 | 459.92 | |
应收账款 | 89,046.71 | 92,245.15 | 89,188.08 | 96,555.86 | |
应收款项融资 | 335.37 | 8.95 | 175.00 | -- | |
预付款项 | 11,855.46 | 32,394.33 | 26,819.02 | 29,095.67 | |
其他应收款(合计) | 2,640.22 | 6,962.78 | 6,405.19 | 6,028.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,640.22 | -- | 6,405.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,208.19 | 51,047.51 | 47,532.24 | 47,348.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,458.52 | 13,840.25 | 11,995.87 | 8,151.53 | |
流动资产合计 | 261,095.68 | 293,005.64 | 285,434.19 | 293,757.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,283.90 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,538.73 | 2,913.92 | 2,926.03 | 2,499.11 | |
投资性房地产 | 3,951.68 | 3,990.95 | 4,024.59 | 4,062.20 | |
在建工程(合计) | 1,005.06 | 15,615.95 | 15,674.58 | 16,245.50 | |
在建工程 | 989.75 | -- | 15,674.58 | -- | |
工程物资 | 15.31 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 96,475.78 | 91,198.08 | 83,331.25 | 78,746.75 | |
固定资产净额 | 96,475.78 | -- | 83,331.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,324.80 | 4,885.48 | 4,226.01 | 4,204.72 | |
无形资产 | 6,234.73 | 7,160.09 | 7,518.26 | 7,905.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 33,072.80 | 33,072.80 | 33,072.80 | 33,072.80 | |
长期待摊费用 | 690.22 | 785.42 | 824.97 | 898.62 | |
递延所得税资产 | 4,137.52 | 4,634.09 | 4,444.39 | 4,163.91 | |
其他非流动资产 | 3,060.95 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 177,212.52 | 177,494.83 | 169,325.04 | 167,633.38 | |
资产总计 | 438,308.20 | 470,500.47 | 454,759.24 | 461,390.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,734.93 | 38,601.64 | 34,607.76 | 31,537.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 75,744.26 | 71,602.83 | 78,407.85 | 103,769.66 | |
应付票据 | 5,483.56 | 4,465.25 | 3,299.24 | 5,331.11 | |
应付账款 | 70,260.70 | 67,137.58 | 75,108.61 | 98,438.55 | |
预收款项 | 4,044.50 | 1,910.52 | 2,513.20 | 2,662.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,792.27 | 7,591.32 | 6,517.57 | 6,807.09 | |
应交税费 | 3,112.00 | 1,478.50 | 1,525.38 | 1,753.21 | |
其他应付款(合计) | 9,771.28 | 10,911.35 | 8,327.00 | 9,934.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,771.28 | -- | 8,327.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,872.03 | 2,546.56 | 3,173.98 | 2,937.30 | |
其他流动负债 | 2,010.38 | 3,673.42 | 2,949.57 | 2,341.07 | |
流动负债合计 | 168,213.09 | 191,115.14 | 180,235.99 | 195,275.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,526.39 | 17,010.27 | 17,110.56 | 11,816.65 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,098.25 | 4,663.72 | 3,535.72 | 3,111.99 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
长期应付款 | -- | -- | 7.46 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 597.17 | 852.35 | 1,303.75 | 1,290.23 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,964.49 | 2,125.62 | 2,279.50 | 2,437.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,186.31 | 24,659.42 | 24,237.00 | 18,663.61 | |
负债合计 | 192,399.40 | 215,774.57 | 204,472.98 | 213,939.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,099.13 | 81,099.13 | 81,099.13 | 81,099.13 | |
资本公积 | 155,613.75 | 156,965.89 | 156,965.89 | 157,128.19 | |
减:库存股 | 4,500.27 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 638.91 | -553.93 | -510.53 | 1,232.57 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,371.01 | 7,371.01 | 7,371.01 | 7,371.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,176.92 | 622.44 | -3,358.10 | -6,857.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 237,045.62 | 245,504.55 | 241,567.41 | 239,973.48 | |
少数股东权益 | 8,863.18 | 9,221.35 | 8,718.85 | 7,477.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,908.80 | 254,725.90 | 250,286.26 | 247,451.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,308.20 | 470,500.47 | 454,759.24 | 461,390.43 |
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