三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,082.391,060,072.52772,983.60515,059.35263,842.98
收到的税费返还1,752.311,064.98455.94271.63138.33
收到的其他与经营活动有关的现金836.018,993.8810,057.053,620.861,487.77
经营活动现金流入小计248,670.701,070,131.37783,496.59518,951.85265,469.08
购买商品、接受劳务支付的现金245,959.801,021,014.23787,731.54521,007.00258,008.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,968.9921,744.3216,441.9611,467.506,183.76
支付的各项税费1,615.3610,536.558,585.147,278.351,423.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,913.6416,336.5210,230.366,863.702,579.06
经营活动现金流出小计259,457.791,069,631.63822,989.00546,616.55268,194.46
经营活动产生的现金流量净额-10,787.09499.74-39,492.40-27,664.70-2,725.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金528.684,963.294,964.363,904.041,273.00
取得投资收益所收到的现金2.20349.44143.16208.2571.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.69655.81339.1242.1242.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,064.7621,591.3011,461.4910,431.71--
投资活动现金流入小计6,600.3227,559.8316,908.1314,586.121,386.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,875.3021,407.3313,810.788,756.342,833.89
投资所支付的现金275.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0025,380.5415,300.0011,094.652,111.04
投资活动现金流出小计31,150.3046,987.8729,110.7819,851.004,944.93
投资活动产生的现金流量净额-24,549.98-19,428.03-12,202.64-5,264.88-3,558.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--46,358.3392.5092.5092.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--92.50------
取得借款收到的现金27,300.0027,165.0023,665.0017,515.0014,915.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,300.0073,523.3323,757.5017,607.5015,007.50
偿还债务支付的现金23,328.2924,296.2528,975.5624,870.726,609.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金679.322,611.541,909.501,283.38648.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--24.44------
支付其他与筹资活动有关的现金6.614,103.88684.88344.70140.18
筹资活动现金流出小计24,014.2231,011.6731,569.9426,498.817,398.11
筹资活动产生的现金流量净额3,285.7842,511.66-7,812.44-8,891.317,609.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.05-650.53-306.05-274.62111.45
五、现金及现金等价物净增加额-32,174.3422,932.84-59,813.54-42,095.511,437.22
加:期初现金及现金等价物余额120,460.6897,527.8497,527.8497,527.8497,527.84
六、期末现金及现金等价物余额88,286.34120,460.6837,714.2955,432.3398,965.06
附注
净利润---72,260.53--2,683.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,892.61--679.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,972.90--2,038.55--
无形资产摊销--2,037.81--1,053.16--
长期待摊费用摊销--12,948.06--7,760.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200.14---6.73--
固定资产报废损失--85.54--53.75--
公允价值变动损失---787.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,231.91--1,769.20--
投资损失---314.79--55.71--
递延所得税资产减少---812.24---153.18--
递延所得税负债增加---13.63---470.89--
存货的减少---6,452.99---5,974.74--
经营性应收项目的减少---19,449.04---17,072.50--
经营性应付项目的增加---8,553.58---19,932.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------461.82--
经营活动产生现金流量净额--499.74---27,664.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,460.68--55,432.33--
现金的期初余额--97,527.84--97,527.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,932.84---42,095.51--
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