三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,339.16594,421.13390,873.88222,673.03111,587.42
收到的税费返还62.93951.86744.88468.66193.81
收到的其他与经营活动有关的现金888.467,617.013,406.212,165.64906.10
经营活动现金流入小计200,290.55602,990.00395,024.97225,307.33112,687.33
购买商品、接受劳务支付的现金202,497.54477,156.99311,079.14186,458.3199,249.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,713.5121,334.9016,033.2411,090.846,206.70
支付的各项税费1,932.3810,328.009,292.437,102.423,085.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,951.2716,226.768,483.675,949.623,295.00
经营活动现金流出小计213,094.71525,046.65344,888.48210,601.19111,836.50
经营活动产生的现金流量净额-12,804.1677,943.3450,136.4914,706.14850.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金674.741,150.581,168.581,418.58680.00
取得投资收益所收到的现金14.67528.97265.92206.76188.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01613.19985.93944.88246.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--888.58------
收到的其他与投资活动有关的现金10,306.0667,119.7042,951.7428,047.8513,936.63
投资活动现金流入小计10,995.4970,301.0145,372.1730,618.0715,051.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,655.7132,930.8622,089.4618,806.5611,876.11
投资所支付的现金--1,011.38762.08820.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.78------
支付的其他与投资活动有关的现金14,800.0064,762.0643,446.3529,227.0513,811.66
投资活动现金流出小计16,455.7198,805.0766,297.9048,853.6125,687.77
投资活动产生的现金流量净额-5,460.23-28,504.06-20,925.73-18,235.54-10,635.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3.803.803.803.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3.803.803.803.00
取得借款收到的现金8,790.00101,924.0079,414.7266,445.5335,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,790.00101,927.8079,418.5266,449.3335,903.00
偿还债务支付的现金16,852.19106,886.6590,426.0352,200.1424,150.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,103.3411,184.8310,551.247,607.201,467.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.181,749.39------
筹资活动现金流出小计18,095.72119,820.87100,977.2659,807.3425,617.62
筹资活动产生的现金流量净额-9,305.72-17,893.07-21,558.756,641.9910,285.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响335.46378.11866.38104.49-406.77
五、现金及现金等价物净增加额-27,234.6531,924.338,518.403,217.0893.46
加:期初现金及现金等价物余额82,082.8950,158.5750,158.5750,158.5750,158.57
六、期末现金及现金等价物余额54,848.2582,082.8958,676.9753,375.6450,252.03
附注
净利润--17,252.46--7,209.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,561.97--825.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,850.70--2,301.81--
无形资产摊销--2,400.13--1,159.78--
长期待摊费用摊销--22,164.84--9,348.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.09--51.05--
固定资产报废损失--83.16--28.75--
公允价值变动损失---6,320.78---2,066.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,689.99--3,021.73--
投资损失---499.40---605.16--
递延所得税资产减少--756.62--104.56--
递延所得税负债增加--948.12--309.91--
存货的减少--7,516.09--241.51--
经营性应收项目的减少--23,728.71---2,831.38--
经营性应付项目的增加--735.25---4,512.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--195.34--118.18--
经营活动产生现金流量净额--77,943.34--14,706.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,082.89--53,375.64--
现金的期初余额--50,158.57--50,158.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,924.33--3,217.08--
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