三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,673.03111,587.42372,231.08258,225.89154,646.31
收到的税费返还468.66193.811,140.03922.85483.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,165.64906.102,671.424,648.342,665.75
经营活动现金流入小计225,307.33112,687.33376,042.54263,797.09157,795.55
购买商品、接受劳务支付的现金186,458.3199,249.21339,029.54252,521.54152,053.05
支付给职工以及为职工支付的现金11,090.846,206.7019,659.2414,472.9410,233.08
支付的各项税费7,102.423,085.595,730.108,088.775,185.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,949.623,295.0015,607.739,967.917,653.18
经营活动现金流出小计210,601.19111,836.50380,026.60285,051.16175,124.83
经营活动产生的现金流量净额14,706.14850.83-3,984.06-21,254.08-17,329.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,418.58680.002,019.82----
取得投资收益所收到的现金206.76188.953,135.893,079.432,828.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额944.88246.212,646.93542.631,007.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----231.00----
收到的其他与投资活动有关的现金28,047.8513,936.63118,382.7394,750.4590,017.16
投资活动现金流入小计30,618.0715,051.79126,416.3798,372.5193,852.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,806.5611,876.1147,812.2732,271.4917,529.09
投资所支付的现金820.00--22,529.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,906.6620,906.66
支付的其他与投资活动有关的现金29,227.0513,811.66108,998.1290,647.9072,107.45
投资活动现金流出小计48,853.6125,687.77179,339.73143,826.05110,543.20
投资活动产生的现金流量净额-18,235.54-10,635.98-52,923.36-45,453.54-16,690.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.803.0035,986.7334,248.7334,245.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.803.004,349.502,611.502,608.10
取得借款收到的现金66,445.5335,900.0080,600.0066,100.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,449.3335,903.00116,586.73100,348.7381,245.33
偿还债务支付的现金52,200.1424,150.3055,320.3341,914.4941,684.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,607.201,467.3310,097.498,851.697,667.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----980.00880.00880.00
支付其他与筹资活动有关的现金----2,607.16204.50--
筹资活动现金流出小计59,807.3425,617.6268,024.9850,970.6849,351.88
筹资活动产生的现金流量净额6,641.9910,285.3848,561.7549,378.0531,893.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.49-406.771,237.491,034.62213.70
五、现金及现金等价物净增加额3,217.0893.46-7,108.19-16,294.94-1,912.68
加:期初现金及现金等价物余额50,158.5750,158.5757,266.7657,266.7657,266.76
六、期末现金及现金等价物余额53,375.6450,252.0350,158.5740,971.8155,354.08
附注
净利润7,209.05--22,849.41--6,749.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备825.79--2,358.93--1,441.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,301.81--5,126.70--2,328.24
无形资产摊销1,159.78--2,329.25--1,174.73
长期待摊费用摊销9,348.62--11,659.70--2,828.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.05---10,633.91---8.82
固定资产报废损失28.75--121.47----
公允价值变动损失-2,066.04--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,021.73--3,820.56--1,718.58
投资损失-605.16---4,048.68---3,464.43
递延所得税资产减少104.56---1,773.93---140.02
递延所得税负债增加309.91--------
存货的减少241.51--7,566.66--2,671.50
经营性应收项目的减少-2,831.38---45,997.87---29,583.14
经营性应付项目的增加-4,512.00--1,790.42---3,130.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他118.18--847.23--84.84
经营活动产生现金流量净额14,706.14---3,984.06---17,329.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,375.64--50,158.57--55,354.08
现金的期初余额50,158.57--57,266.76--57,266.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,217.08---7,108.19---1,912.68
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