三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金794,133.65523,223.38246,082.391,060,072.52772,983.60
收到的税费返还3,563.502,879.451,752.311,064.98455.94
收到的其他与经营活动有关的现金8,287.434,243.37836.018,993.8810,057.05
经营活动现金流入小计805,984.57530,346.19248,670.701,070,131.37783,496.59
购买商品、接受劳务支付的现金752,283.27501,087.11245,959.801,021,014.23787,731.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,871.2214,398.197,968.9921,744.3216,441.96
支付的各项税费7,075.576,006.511,615.3610,536.558,585.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,211.5712,444.483,913.6416,336.5210,230.36
经营活动现金流出小计797,441.62533,936.29259,457.791,069,631.63822,989.00
经营活动产生的现金流量净额8,542.95-3,590.09-10,787.09499.74-39,492.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金634.68528.68528.684,963.294,964.36
取得投资收益所收到的现金304.27307.202.20349.44143.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.894.694.69655.81339.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额411.77--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,225.689,666.266,064.7621,591.3011,461.49
投资活动现金流入小计14,633.2810,506.826,600.3227,559.8316,908.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,876.946,166.522,875.3021,407.3313,810.78
投资所支付的现金362.32362.32275.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,400.0031,492.7328,000.0025,380.5415,300.00
投资活动现金流出小计43,639.2638,021.5631,150.3046,987.8729,110.78
投资活动产生的现金流量净额-29,005.98-27,514.74-24,549.98-19,428.03-12,202.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.00----46,358.3392.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.00----92.50--
取得借款收到的现金42,890.0037,850.0027,300.0027,165.0023,665.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,931.009,931.00------
筹资活动现金流入小计52,865.0047,781.0027,300.0073,523.3323,757.50
偿还债务支付的现金48,990.6743,370.6723,328.2924,296.2528,975.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,909.831,321.13679.322,611.541,909.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61.1061.10--24.44--
支付其他与筹资活动有关的现金45.2613.216.614,103.88684.88
筹资活动现金流出小计50,945.7644,705.0124,014.2231,011.6731,569.94
筹资活动产生的现金流量净额1,919.243,075.993,285.7842,511.66-7,812.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,376.471,280.10-123.05-650.53-306.05
五、现金及现金等价物净增加额-15,167.32-26,748.74-32,174.3422,932.84-59,813.54
加:期初现金及现金等价物余额120,460.68120,460.68120,460.6897,527.8497,527.84
六、期末现金及现金等价物余额105,293.3593,711.9388,286.34120,460.6837,714.29
附注
净利润--5,502.58---72,260.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--716.62--84,892.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,764.97--4,972.90--
无形资产摊销--723.14--2,037.81--
长期待摊费用摊销--1,573.62--12,948.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.85---200.14--
固定资产报废损失--135.94--85.54--
公允价值变动损失-------787.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.79--3,231.91--
投资损失---66.24---314.79--
递延所得税资产减少---38.70---812.24--
递延所得税负债增加---118.05---13.63--
存货的减少---7,476.53---6,452.99--
经营性应收项目的减少--6,607.11---19,449.04--
经营性应付项目的增加---11,688.95---8,553.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,899.92------
经营活动产生现金流量净额---3,590.09--499.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,711.93--120,460.68--
现金的期初余额--120,460.68--97,527.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,748.74--22,932.84--
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