三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,059.35263,842.98956,446.64673,893.87421,702.80
收到的税费返还271.63138.33557.04376.23193.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,620.861,487.778,516.095,982.482,133.66
经营活动现金流入小计518,951.85265,469.08965,519.77680,252.58424,029.99
购买商品、接受劳务支付的现金521,007.00258,008.60853,203.33623,999.03390,905.84
支付给职工以及为职工支付的现金11,467.506,183.7620,365.0015,957.0011,721.33
支付的各项税费7,278.351,423.047,044.936,658.545,627.16
支付的其他与经营活动有关的现金6,863.702,579.0618,571.858,833.347,277.74
经营活动现金流出小计546,616.55268,194.46899,185.11655,447.91415,532.06
经营活动产生的现金流量净额-27,664.70-2,725.3866,334.6524,804.668,497.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,904.041,273.008,016.391,145.601,149.46
取得投资收益所收到的现金208.2571.58206.352,052.25302.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.1242.123,393.832,550.220.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------3,570.97-3,570.97
收到的其他与投资活动有关的现金10,431.71--52,490.9730,162.8226,264.37
投资活动现金流入小计14,586.121,386.6964,107.5432,339.9224,145.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,756.342,833.898,537.876,665.354,093.65
投资所支付的现金----3,560.303,488.80700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,094.652,111.0446,862.8923,500.0019,800.00
投资活动现金流出小计19,851.004,944.9358,961.0733,654.1524,593.65
投资活动产生的现金流量净额-5,264.88-3,558.245,146.47-1,314.23-448.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.5092.50639.80639.8075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----639.80639.8075.00
取得借款收到的现金17,515.0014,915.0032,590.0031,602.2324,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,111.136,109.83
筹资活动现金流入小计17,607.5015,007.5033,229.8038,353.1630,774.83
偿还债务支付的现金24,870.726,609.9278,788.8472,147.5366,837.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,283.38648.017,069.766,317.505,615.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金344.70140.181,782.781,389.92411.32
筹资活动现金流出小计26,498.817,398.1187,641.3779,854.9572,864.21
筹资活动产生的现金流量净额-8,891.317,609.39-54,411.57-41,501.78-42,089.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.62111.45-1,624.61-614.58408.85
五、现金及现金等价物净增加额-42,095.511,437.2215,444.94-18,625.93-33,630.70
加:期初现金及现金等价物余额97,527.8497,527.8482,082.8982,082.8982,082.89
六、期末现金及现金等价物余额55,432.3398,965.0697,527.8463,456.9648,452.20
附注
净利润2,683.90--261.08---2,976.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备679.59--2,239.89--1,609.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,038.55--5,115.42--2,383.45
无形资产摊销1,053.16--2,299.61--1,210.61
长期待摊费用摊销7,760.98--22,752.60--11,844.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.73---1,086.93---3.01
固定资产报废损失53.75--106.94--86.62
公允价值变动损失----1,455.63--3,066.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,769.20--4,743.44--1,604.98
投资损失55.71--1,028.75---722.20
递延所得税资产减少-153.18--58.93---148.36
递延所得税负债增加-470.89---612.22---44.51
存货的减少-5,974.74---5,145.41---957.46
经营性应收项目的减少-17,072.50--6,737.57---7,091.01
经营性应付项目的增加-19,932.29--26,139.87---1,205.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-461.82--239.50---159.24
经营活动产生现金流量净额-27,664.70--66,334.65--8,497.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,432.33--97,527.84--48,452.20
现金的期初余额97,527.84--82,082.89--82,082.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,095.51--15,444.94---33,630.70
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