三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,893.87421,702.80199,339.16594,421.13390,873.88
收到的税费返还376.23193.5362.93951.86744.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,982.482,133.66888.467,617.013,406.21
经营活动现金流入小计680,252.58424,029.99200,290.55602,990.00395,024.97
购买商品、接受劳务支付的现金623,999.03390,905.84202,497.54477,156.99311,079.14
支付给职工以及为职工支付的现金15,957.0011,721.336,713.5121,334.9016,033.24
支付的各项税费6,658.545,627.161,932.3810,328.009,292.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,833.347,277.741,951.2716,226.768,483.67
经营活动现金流出小计655,447.91415,532.06213,094.71525,046.65344,888.48
经营活动产生的现金流量净额24,804.668,497.93-12,804.1677,943.3450,136.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,145.601,149.46674.741,150.581,168.58
取得投资收益所收到的现金2,052.25302.4814.67528.97265.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,550.220.220.01613.19985.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,570.97-3,570.97--888.58--
收到的其他与投资活动有关的现金30,162.8226,264.3710,306.0667,119.7042,951.74
投资活动现金流入小计32,339.9224,145.5610,995.4970,301.0145,372.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,665.354,093.651,655.7132,930.8622,089.46
投资所支付的现金3,488.80700.00--1,011.38762.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------100.78--
支付的其他与投资活动有关的现金23,500.0019,800.0014,800.0064,762.0643,446.35
投资活动现金流出小计33,654.1524,593.6516,455.7198,805.0766,297.90
投资活动产生的现金流量净额-1,314.23-448.09-5,460.23-28,504.06-20,925.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金639.8075.00--3.803.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金639.8075.00--3.803.80
取得借款收到的现金31,602.2324,590.008,790.00101,924.0079,414.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,111.136,109.83------
筹资活动现金流入小计38,353.1630,774.838,790.00101,927.8079,418.52
偿还债务支付的现金72,147.5366,837.0316,852.19106,886.6590,426.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,317.505,615.861,103.3411,184.8310,551.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,389.92411.32140.181,749.39--
筹资活动现金流出小计79,854.9572,864.2118,095.72119,820.87100,977.26
筹资活动产生的现金流量净额-41,501.78-42,089.38-9,305.72-17,893.07-21,558.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-614.58408.85335.46378.11866.38
五、现金及现金等价物净增加额-18,625.93-33,630.70-27,234.6531,924.338,518.40
加:期初现金及现金等价物余额82,082.8982,082.8982,082.8950,158.5750,158.57
六、期末现金及现金等价物余额63,456.9648,452.2054,848.2582,082.8958,676.97
附注
净利润---2,976.00--17,252.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,609.50---1,561.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,383.45--4,850.70--
无形资产摊销--1,210.61--2,400.13--
长期待摊费用摊销--11,844.06--22,164.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.01--4.09--
固定资产报废损失--86.62--83.16--
公允价值变动损失--3,066.34---6,320.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,604.98--5,689.99--
投资损失---722.20---499.40--
递延所得税资产减少---148.36--756.62--
递延所得税负债增加---44.51--948.12--
存货的减少---957.46--7,516.09--
经营性应收项目的减少---7,091.01--23,728.71--
经营性应付项目的增加---1,205.84--735.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---159.24--195.34--
经营活动产生现金流量净额--8,497.93--77,943.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,452.20--82,082.89--
现金的期初余额--82,082.89--50,158.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,630.70--31,924.33--
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