三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,020.1474,811.1851,600.9018,373.05
收到的税费返还505.31321.60185.5292.78
收到的其他与经营活动有关的现金887.742,461.072,056.41931.91
经营活动现金流入小计115,413.1977,593.8553,842.8219,397.74
购买商品、接受劳务支付的现金56,970.0042,620.3030,079.1718,732.49
支付给职工以及为职工支付的现金19,353.4915,453.7210,640.625,642.85
支付的各项税费5,258.323,172.132,070.301,076.81
支付的其他与经营活动有关的现金9,523.109,301.176,834.222,739.97
经营活动现金流出小计91,104.9070,547.3349,624.3228,192.12
经营活动产生的现金流量净额24,308.287,046.514,218.50-8,794.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138.07------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额872.29767.27534.77438.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额483.57------
收到的其他与投资活动有关的现金101,690.6159,109.9135,536.0821,113.57
投资活动现金流入小计103,184.5359,877.1736,070.8621,551.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,234.147,988.985,894.212,996.44
投资所支付的现金2,464.891,470.111,453.83598.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100,591.1868,000.0035,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计120,290.2177,459.0942,348.0525,595.37
投资活动产生的现金流量净额-17,105.68-17,581.92-6,277.19-4,043.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00------
取得借款收到的现金2,500.002,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,480.002,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金2,007.052,028.312,018.711,509.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,902.192,983.022,684.112,597.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,274.00------
支付其他与筹资活动有关的现金------269.75
筹资活动现金流出小计5,909.245,011.334,702.824,376.27
筹资活动产生的现金流量净额-2,429.24-2,511.33-3,202.82-2,876.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.99195.7224.2012.73
五、现金及现金等价物净增加额4,912.36-12,851.02-5,237.31-15,701.40
加:期初现金及现金等价物余额31,177.6531,177.6531,177.6531,177.65
六、期末现金及现金等价物余额36,090.0118,326.6325,940.3415,476.25
附注
净利润1,918.03--633.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,049.01---71.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,914.23--994.07--
无形资产摊销606.86--234.60--
长期待摊费用摊销510.64--321.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-491.96---188.96--
固定资产报废损失28.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,561.40--1,386.36--
投资损失-1,768.51---259.37--
递延所得税资产减少-98.66---86.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,225.45---6,096.67--
经营性应收项目的减少15,963.97--6,026.29--
经营性应付项目的增加3,340.11--1,325.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,308.28--4,218.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,090.01--25,940.34--
现金的期初余额31,177.65--31,177.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,912.36---5,237.31--
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