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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,688.85 | 74,811.18 | 51,600.90 | 18,373.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | 321.60 | 185.52 | 92.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.41 | 2,461.07 | 2,056.41 | 931.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,120.26 | 77,593.85 | 53,842.82 | 19,397.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,904.71 | 42,620.30 | 30,079.17 | 18,732.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551.07 | 15,453.72 | 10,640.62 | 5,642.85 | |
| 支付的各项税费 | 707.64 | 3,172.13 | 2,070.30 | 1,076.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.40 | 9,301.17 | 6,834.22 | 2,739.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,756.83 | 70,547.33 | 49,624.32 | 28,192.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,363.44 | 7,046.51 | 4,218.50 | -8,794.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 767.27 | 534.77 | 438.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,109.91 | 35,536.08 | 21,113.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.18 | 59,877.17 | 36,070.86 | 21,551.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,140.77 | 7,988.98 | 5,894.21 | 2,996.44 | |
| 投资所支付的现金 | 5,700.00 | 1,470.11 | 1,453.83 | 598.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 68,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,990.77 | 77,459.09 | 42,348.05 | 25,595.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,989.59 | -17,581.92 | -6,277.19 | -4,043.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,438.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,838.80 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,028.31 | 2,018.71 | 1,509.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,983.02 | 2,684.11 | 2,597.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | 269.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110.00 | 5,011.33 | 4,702.82 | 4,376.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,728.80 | -2,511.33 | -3,202.82 | -2,876.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 195.72 | 24.20 | 12.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,102.65 | -12,851.02 | -5,237.31 | -15,701.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 702.53 | 31,177.65 | 31,177.65 | 31,177.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,805.18 | 18,326.63 | 25,940.34 | 15,476.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,213.76 | -- | 633.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.08 | -- | -71.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.50 | -- | 994.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 234.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.05 | -- | 321.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -188.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,386.36 | -- | |
| 投资损失 | -1.17 | -- | -259.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -86.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,096.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,374.65 | -- | 6,026.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,504.64 | -- | 1,325.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,363.44 | -- | 4,218.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,805.18 | -- | 25,940.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 702.53 | -- | 31,177.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,102.65 | -- | -5,237.31 | -- | |
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