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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,668.99 | 73,517.67 | 50,914.41 | 24,863.47 | |
| 收到的税费返还 | 708.54 | 521.57 | 336.86 | 295.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,536.06 | 6,064.53 | 5,754.59 | 4,527.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,913.59 | 80,103.76 | 57,005.85 | 29,686.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,816.73 | 59,622.35 | 37,634.59 | 22,970.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,416.66 | 12,012.86 | 8,851.38 | 4,683.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,971.39 | 3,936.64 | 3,061.02 | 1,370.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,664.41 | 5,765.15 | 3,559.48 | 1,841.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,869.20 | 81,337.00 | 53,106.46 | 30,866.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,044.39 | -1,233.23 | 3,899.39 | -1,179.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 839.15 | 751.44 | 600.00 | 375.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.36 | 95.91 | 72.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 524.85 | 459.10 | 421.65 | 353.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,949.20 | 1,949.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,720.58 | 60,560.72 | 38,374.62 | 13,026.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,389.15 | 63,816.50 | 39,468.62 | 13,755.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,107.41 | 19,245.64 | 14,395.55 | 8,584.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,932.50 | 27,836.12 | 6,060.05 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,194.55 | -- | -- | 151.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,949.14 | 48,948.22 | 33,349.80 | 31,872.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,183.60 | 96,029.99 | 53,805.40 | 41,359.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,794.46 | -32,213.49 | -14,336.78 | -27,604.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,263.44 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,573.09 | 530.95 | 520.87 | 10.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,978.22 | 6,801.64 | 6,699.05 | 2,568.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.33 | 94.71 | 94.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,835.64 | 7,427.30 | 7,314.64 | 2,579.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,427.80 | 2,572.70 | -1,314.64 | -2,579.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -879.34 | -390.78 | -83.39 | 67.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,201.61 | -31,264.80 | -11,835.42 | -31,295.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,468.36 | 61,468.36 | 61,468.36 | 61,468.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,266.76 | 30,203.56 | 49,632.94 | 30,172.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,568.49 | -- | 2,013.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,920.26 | -- | 273.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,100.22 | -- | 1,387.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,319.07 | -- | 593.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 705.67 | -- | 76.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.32 | -- | -215.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,316.43 | -- | 1,235.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,269.72 | -- | -1,989.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -233.22 | -- | -107.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -41.65 | -- | |
| 存货的减少 | -964.81 | -- | 1,073.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,248.34 | -- | 6,862.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,062.74 | -- | -7,261.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 624.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,044.39 | -- | 3,899.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,266.76 | -- | 49,632.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,468.36 | -- | 61,468.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,201.61 | -- | -11,835.42 | -- | |
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