三维通信

- 002115

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,668.9973,517.6750,914.4124,863.47
收到的税费返还708.54521.57336.86295.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,536.066,064.535,754.594,527.35
经营活动现金流入小计132,913.5980,103.7657,005.8529,686.71
购买商品、接受劳务支付的现金98,816.7359,622.3537,634.5922,970.94
支付给职工以及为职工支付的现金15,416.6612,012.868,851.384,683.84
支付的各项税费4,971.393,936.643,061.021,370.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,664.415,765.153,559.481,841.12
经营活动现金流出小计130,869.2081,337.0053,106.4630,866.17
经营活动产生的现金流量净额2,044.39-1,233.233,899.39-1,179.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金839.15751.44600.00375.00
取得投资收益所收到的现金355.3695.9172.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额524.85459.10421.65353.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,949.201,949.32----
收到的其他与投资活动有关的现金111,720.5860,560.7238,374.6213,026.63
投资活动现金流入小计115,389.1563,816.5039,468.6213,755.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,107.4119,245.6414,395.558,584.69
投资所支付的现金2,932.5027,836.126,060.05750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,194.55----151.98
支付的其他与投资活动有关的现金88,949.1448,948.2233,349.8031,872.89
投资活动现金流出小计137,183.6096,029.9953,805.4041,359.57
投资活动产生的现金流量净额-21,794.46-32,213.49-14,336.78-27,604.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,938.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.80------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,325.00------
筹资活动现金流入小计25,263.4410,000.006,000.00--
偿还债务支付的现金1,573.09530.95520.8710.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,978.226,801.646,699.052,568.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金284.3394.7194.71--
筹资活动现金流出小计8,835.647,427.307,314.642,579.16
筹资活动产生的现金流量净额16,427.802,572.70-1,314.64-2,579.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-879.34-390.78-83.3967.48
五、现金及现金等价物净增加额-4,201.61-31,264.80-11,835.42-31,295.54
加:期初现金及现金等价物余额61,468.3661,468.3661,468.3661,468.36
六、期末现金及现金等价物余额57,266.7630,203.5649,632.9430,172.82
附注
净利润4,568.49--2,013.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,920.26--273.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,100.22--1,387.10--
无形资产摊销1,319.07--593.26--
长期待摊费用摊销705.67--76.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-249.32---215.83--
固定资产报废损失21.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,316.43--1,235.81--
投资损失-3,269.72---1,989.73--
递延所得税资产减少-233.22---107.61--
递延所得税负债增加-----41.65--
存货的减少-964.81--1,073.67--
经营性应收项目的减少7,248.34--6,862.46--
经营性应付项目的增加-16,062.74---7,261.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他624.24------
经营活动产生现金流量净额2,044.39--3,899.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,266.76--49,632.94--
现金的期初余额61,468.36--61,468.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,201.61---11,835.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶