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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,072.52 | 772,983.60 | 515,059.35 | 263,842.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,064.98 | 455.94 | 271.63 | 138.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,993.88 | 10,057.05 | 3,620.86 | 1,487.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,070,131.37 | 783,496.59 | 518,951.85 | 265,469.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,014.23 | 787,731.54 | 521,007.00 | 258,008.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,744.32 | 16,441.96 | 11,467.50 | 6,183.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,536.55 | 8,585.14 | 7,278.35 | 1,423.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,336.52 | 10,230.36 | 6,863.70 | 2,579.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,631.63 | 822,989.00 | 546,616.55 | 268,194.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499.74 | -39,492.40 | -27,664.70 | -2,725.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,963.29 | 4,964.36 | 3,904.04 | 1,273.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.44 | 143.16 | 208.25 | 71.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.81 | 339.12 | 42.12 | 42.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,591.30 | 11,461.49 | 10,431.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,559.83 | 16,908.13 | 14,586.12 | 1,386.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,407.33 | 13,810.78 | 8,756.34 | 2,833.89 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,380.54 | 15,300.00 | 11,094.65 | 2,111.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,987.87 | 29,110.78 | 19,851.00 | 4,944.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,428.03 | -12,202.64 | -5,264.88 | -3,558.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,358.33 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,165.00 | 23,665.00 | 17,515.00 | 14,915.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,523.33 | 23,757.50 | 17,607.50 | 15,007.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,296.25 | 28,975.56 | 24,870.72 | 6,609.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,611.54 | 1,909.50 | 1,283.38 | 648.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,103.88 | 684.88 | 344.70 | 140.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,011.67 | 31,569.94 | 26,498.81 | 7,398.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,511.66 | -7,812.44 | -8,891.31 | 7,609.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.53 | -306.05 | -274.62 | 111.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,932.84 | -59,813.54 | -42,095.51 | 1,437.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,527.84 | 97,527.84 | 97,527.84 | 97,527.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,460.68 | 37,714.29 | 55,432.33 | 98,965.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,260.53 | -- | 2,683.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,892.61 | -- | 679.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,972.90 | -- | 2,038.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,037.81 | -- | 1,053.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,948.06 | -- | 7,760.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -200.14 | -- | -6.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.54 | -- | 53.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -787.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,231.91 | -- | 1,769.20 | -- | |
| 投资损失 | -314.79 | -- | 55.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.24 | -- | -153.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.63 | -- | -470.89 | -- | |
| 存货的减少 | -6,452.99 | -- | -5,974.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,449.04 | -- | -17,072.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,553.58 | -- | -19,932.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -461.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 499.74 | -- | -27,664.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,460.68 | -- | 55,432.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,527.84 | -- | 97,527.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,932.84 | -- | -42,095.51 | -- | |
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