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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,421.13 | 390,873.88 | 222,673.03 | 111,587.42 | |
| 收到的税费返还 | 951.86 | 744.88 | 468.66 | 193.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,617.01 | 3,406.21 | 2,165.64 | 906.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,990.00 | 395,024.97 | 225,307.33 | 112,687.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,156.99 | 311,079.14 | 186,458.31 | 99,249.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,334.90 | 16,033.24 | 11,090.84 | 6,206.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,328.00 | 9,292.43 | 7,102.42 | 3,085.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,226.76 | 8,483.67 | 5,949.62 | 3,295.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 525,046.65 | 344,888.48 | 210,601.19 | 111,836.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,943.34 | 50,136.49 | 14,706.14 | 850.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,150.58 | 1,168.58 | 1,418.58 | 680.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.97 | 265.92 | 206.76 | 188.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 613.19 | 985.93 | 944.88 | 246.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 888.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,119.70 | 42,951.74 | 28,047.85 | 13,936.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,301.01 | 45,372.17 | 30,618.07 | 15,051.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,930.86 | 22,089.46 | 18,806.56 | 11,876.11 | |
| 投资所支付的现金 | 1,011.38 | 762.08 | 820.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,762.06 | 43,446.35 | 29,227.05 | 13,811.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,805.07 | 66,297.90 | 48,853.61 | 25,687.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,504.06 | -20,925.73 | -18,235.54 | -10,635.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 101,924.00 | 79,414.72 | 66,445.53 | 35,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,927.80 | 79,418.52 | 66,449.33 | 35,903.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,886.65 | 90,426.03 | 52,200.14 | 24,150.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,184.83 | 10,551.24 | 7,607.20 | 1,467.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,749.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,820.87 | 100,977.26 | 59,807.34 | 25,617.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,893.07 | -21,558.75 | 6,641.99 | 10,285.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378.11 | 866.38 | 104.49 | -406.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,924.33 | 8,518.40 | 3,217.08 | 93.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,158.57 | 50,158.57 | 50,158.57 | 50,158.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,082.89 | 58,676.97 | 53,375.64 | 50,252.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,252.46 | -- | 7,209.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,561.97 | -- | 825.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,850.70 | -- | 2,301.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,400.13 | -- | 1,159.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,164.84 | -- | 9,348.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.09 | -- | 51.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.16 | -- | 28.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,320.78 | -- | -2,066.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,689.99 | -- | 3,021.73 | -- | |
| 投资损失 | -499.40 | -- | -605.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 756.62 | -- | 104.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 948.12 | -- | 309.91 | -- | |
| 存货的减少 | 7,516.09 | -- | 241.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,728.71 | -- | -2,831.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 735.25 | -- | -4,512.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 195.34 | -- | 118.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,943.34 | -- | 14,706.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,082.89 | -- | 53,375.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,158.57 | -- | 50,158.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,924.33 | -- | 3,217.08 | -- | |
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