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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,231.08 | 258,225.89 | 154,646.31 | 56,370.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,140.03 | 922.85 | 483.49 | 266.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.42 | 4,648.34 | 2,665.75 | 399.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,042.54 | 263,797.09 | 157,795.55 | 57,036.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,029.54 | 252,521.54 | 152,053.05 | 55,954.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,659.24 | 14,472.94 | 10,233.08 | 5,073.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,730.10 | 8,088.77 | 5,185.53 | 2,055.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,607.73 | 9,967.91 | 7,653.18 | 4,513.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,026.60 | 285,051.16 | 175,124.83 | 67,597.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,984.06 | -21,254.08 | -17,329.28 | -10,560.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,019.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,135.89 | 3,079.43 | 2,828.30 | 2,574.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,646.93 | 542.63 | 1,007.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 231.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,382.73 | 94,750.45 | 90,017.16 | 69,910.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,416.37 | 98,372.51 | 93,852.65 | 72,485.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,812.27 | 32,271.49 | 17,529.09 | 7,116.86 | |
| 投资所支付的现金 | 22,529.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,906.66 | 20,906.66 | 20,906.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,998.12 | 90,647.90 | 72,107.45 | 51,537.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,339.73 | 143,826.05 | 110,543.20 | 79,561.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,923.36 | -45,453.54 | -16,690.55 | -7,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,986.73 | 34,248.73 | 34,245.33 | 31,640.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,349.50 | 2,611.50 | 2,608.10 | 3.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,600.00 | 66,100.00 | 47,000.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,586.73 | 100,348.73 | 81,245.33 | 39,140.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,320.33 | 41,914.49 | 41,684.59 | 40,009.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,097.49 | 8,851.69 | 7,667.28 | 2,989.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,607.16 | 204.50 | -- | 140.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,024.98 | 50,970.68 | 49,351.88 | 43,139.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,561.75 | 49,378.05 | 31,893.46 | -3,998.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,237.49 | 1,034.62 | 213.70 | -598.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,108.19 | -16,294.94 | -1,912.68 | -22,233.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,266.76 | 57,266.76 | 57,266.76 | 57,266.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,158.57 | 40,971.81 | 55,354.08 | 35,032.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,849.41 | -- | 6,749.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,358.93 | -- | 1,441.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,126.70 | -- | 2,328.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,329.25 | -- | 1,174.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,659.70 | -- | 2,828.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,633.91 | -- | -8.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,820.56 | -- | 1,718.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,048.68 | -- | -3,464.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,773.93 | -- | -140.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,566.66 | -- | 2,671.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,997.87 | -- | -29,583.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,790.42 | -- | -3,130.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 847.23 | -- | 84.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,984.06 | -- | -17,329.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,158.57 | -- | 55,354.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,266.76 | -- | 57,266.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,108.19 | -- | -1,912.68 | -- | |
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