三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,231.08258,225.89154,646.3156,370.87
收到的税费返还1,140.03922.85483.49266.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,671.424,648.342,665.75399.09
经营活动现金流入小计376,042.54263,797.09157,795.5557,036.65
购买商品、接受劳务支付的现金339,029.54252,521.54152,053.0555,954.22
支付给职工以及为职工支付的现金19,659.2414,472.9410,233.085,073.40
支付的各项税费5,730.108,088.775,185.532,055.99
支付的其他与经营活动有关的现金15,607.739,967.917,653.184,513.85
经营活动现金流出小计380,026.60285,051.16175,124.8367,597.46
经营活动产生的现金流量净额-3,984.06-21,254.08-17,329.28-10,560.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,019.82------
取得投资收益所收到的现金3,135.893,079.432,828.302,574.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,646.93542.631,007.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额231.00------
收到的其他与投资活动有关的现金118,382.7394,750.4590,017.1669,910.87
投资活动现金流入小计126,416.3798,372.5193,852.6572,485.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,812.2732,271.4917,529.097,116.86
投资所支付的现金22,529.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,906.6620,906.6620,906.66
支付的其他与投资活动有关的现金108,998.1290,647.9072,107.4551,537.63
投资活动现金流出小计179,339.73143,826.05110,543.2079,561.15
投资活动产生的现金流量净额-52,923.36-45,453.54-16,690.55-7,075.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,986.7334,248.7334,245.3331,640.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,349.502,611.502,608.103.30
取得借款收到的现金80,600.0066,100.0047,000.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计116,586.73100,348.7381,245.3339,140.53
偿还债务支付的现金55,320.3341,914.4941,684.5940,009.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,097.498,851.697,667.282,989.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润980.00880.00880.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,607.16204.50--140.18
筹资活动现金流出小计68,024.9850,970.6849,351.8843,139.37
筹资活动产生的现金流量净额48,561.7549,378.0531,893.46-3,998.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,237.491,034.62213.70-598.37
五、现金及现金等价物净增加额-7,108.19-16,294.94-1,912.68-22,233.91
加:期初现金及现金等价物余额57,266.7657,266.7657,266.7657,266.76
六、期末现金及现金等价物余额50,158.5740,971.8155,354.0835,032.84
附注
净利润22,849.41--6,749.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,358.93--1,441.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,126.70--2,328.24--
无形资产摊销2,329.25--1,174.73--
长期待摊费用摊销11,659.70--2,828.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,633.91---8.82--
固定资产报废损失121.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,820.56--1,718.58--
投资损失-4,048.68---3,464.43--
递延所得税资产减少-1,773.93---140.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,566.66--2,671.50--
经营性应收项目的减少-45,997.87---29,583.14--
经营性应付项目的增加1,790.42---3,130.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他847.23--84.84--
经营活动产生现金流量净额-3,984.06---17,329.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,158.57--55,354.08--
现金的期初余额57,266.76--57,266.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,108.19---1,912.68--
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