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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,386.51 | 47,834.35 | 33,049.14 | 11,945.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 344.12 | 229.38 | 109.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.37 | 1,003.66 | 583.21 | 323.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,113.88 | 49,182.12 | 33,861.72 | 12,378.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,616.59 | 38,165.72 | 32,222.39 | 16,759.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.12 | 15,823.82 | 11,389.66 | 5,932.53 | |
| 支付的各项税费 | 438.73 | 1,875.75 | 1,225.35 | 429.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 406.25 | 7,336.01 | 4,572.91 | 2,506.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,544.69 | 63,201.30 | 49,410.30 | 25,628.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569.19 | -14,019.18 | -15,548.58 | -13,249.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 58.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.53 | 5.99 | 3.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,633.52 | 17,441.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 29,640.04 | 17,447.33 | 62.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.25 | 3,140.41 | 3,017.53 | 708.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,488.84 | 1,489.68 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.25 | 29,629.25 | 17,507.21 | 2,208.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 | 10.80 | -59.88 | -2,146.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 582.00 | 2,562.96 | 2,062.32 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 686.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 582.00 | 2,562.96 | 2,062.32 | 2,186.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 2,495.02 | 2,485.62 | 1,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,676.13 | 2,643.87 | 2,607.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 270.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.00 | 5,171.15 | 5,129.49 | 3,947.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.00 | -2,608.19 | -3,067.17 | -1,760.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.20 | 13.12 | 19.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 650.93 | -16,605.37 | -18,662.50 | -17,137.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51.60 | 33,392.31 | 33,392.31 | 33,392.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702.53 | 16,786.94 | 14,729.82 | 16,255.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512.73 | -- | -2,811.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 825.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7.05 | -- | 1,064.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 118.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 95.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 1,374.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 33.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -398.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -4,067.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -754.52 | -- | -7,403.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 803.93 | -- | -4,383.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 569.19 | -- | -15,548.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 702.53 | -- | 14,729.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51.60 | -- | 33,392.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 650.93 | -- | -18,662.50 | -- | |
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