三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,434.9047,834.3533,049.1411,945.89
收到的税费返还382.76344.12229.38109.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,109.151,003.66583.21323.33
经营活动现金流入小计90,926.8249,182.1233,861.7212,378.97
购买商品、接受劳务支付的现金50,052.7338,165.7232,222.3916,759.67
支付给职工以及为职工支付的现金19,371.4715,823.8211,389.665,932.53
支付的各项税费3,951.811,875.751,225.35429.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,792.237,336.014,572.912,506.79
经营活动现金流出小计82,168.2463,201.3049,410.3025,628.55
经营活动产生的现金流量净额8,758.58-14,019.18-15,548.58-13,249.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.50------
取得投资收益所收到的现金------58.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.606.535.993.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金55,062.6229,633.5217,441.34--
投资活动现金流入小计55,332.7129,640.0417,447.3362.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,242.283,140.413,017.53708.89
投资所支付的现金1,500.001,488.841,489.681,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54,000.0025,000.0013,000.00--
投资活动现金流出小计63,742.2829,629.2517,507.212,208.89
投资活动产生的现金流量净额-8,409.5710.80-59.88-2,146.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,560.102,562.962,062.321,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------686.70
筹资活动现金流入小计2,560.102,562.962,062.322,186.70
偿还债务支付的现金2,504.232,495.022,485.621,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,632.662,676.132,643.872,607.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------270.34
筹资活动现金流出小计5,136.895,171.155,129.493,947.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,576.79-2,608.19-3,067.17-1,760.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.1211.2013.1219.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,214.66-16,605.37-18,662.50-17,137.24
加:期初现金及现金等价物余额33,392.3133,392.3133,392.3133,392.31
六、期末现金及现金等价物余额31,177.6516,786.9414,729.8216,255.07
附注
净利润1,478.07---2,811.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,945.56--825.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,106.79--1,064.40--
无形资产摊销430.41--118.32--
长期待摊费用摊销327.39--95.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.06--3.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,708.29--1,374.66--
投资损失-556.07--33.85--
递延所得税资产减少-454.31---398.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,835.01---4,067.92--
经营性应收项目的减少-9,119.23---7,403.28--
经营性应付项目的增加3,060.72---4,383.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,758.58---15,548.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,177.65--14,729.82--
现金的期初余额33,392.31--33,392.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,214.66---18,662.50--
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