三维通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三维通信(002115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,865.6363,973.8940,817.1916,767.63
收到的税费返还882.86492.80355.56286.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,486.227,460.941,261.42883.07
经营活动现金流入小计108,234.7171,927.6342,434.1617,936.87
购买商品、接受劳务支付的现金62,050.7542,704.2827,808.4416,327.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,752.7211,739.168,603.094,845.27
支付的各项税费4,769.863,419.782,643.141,079.30
支付的其他与经营活动有关的现金13,254.669,079.894,783.591,371.83
经营活动现金流出小计94,827.9866,943.1143,838.2623,623.92
经营活动产生的现金流量净额13,406.734,984.53-1,404.10-5,687.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,306.63113.39113.39113.39
取得投资收益所收到的现金428.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.7472.4241.5831.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额569.00569.00569.00569.00
收到的其他与投资活动有关的现金90,614.1846,270.2934,350.3418,494.07
投资活动现金流入小计96,118.9447,025.1035,074.3119,207.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,366.389,770.636,910.383,373.71
投资所支付的现金10,742.355,206.251,506.2575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,433.14------
支付的其他与投资活动有关的现金74,806.8953,721.5541,753.7030,826.59
投资活动现金流出小计100,348.7668,698.4350,170.3334,275.30
投资活动产生的现金流量净额-4,229.83-21,673.33-15,096.02-15,067.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,365.253,377.75180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金167.50180.00180.00--
取得借款收到的现金20,500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,865.253,877.75680.00--
偿还债务支付的现金1,042.341,030.101,019.929.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,716.476,703.556,695.062,573.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,758.817,733.657,714.982,583.85
筹资活动产生的现金流量净额16,106.44-3,855.90-7,034.98-2,583.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.0195.5138.73-13.54
五、现金及现金等价物净增加额25,378.35-20,449.20-23,496.37-23,352.15
加:期初现金及现金等价物余额36,090.0136,090.0136,090.0136,090.01
六、期末现金及现金等价物余额61,468.3615,640.8112,593.6412,737.86
附注
净利润2,514.05---2,470.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,721.74--405.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,768.11--938.93--
无形资产摊销877.95--416.11--
长期待摊费用摊销781.08--243.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.42--7.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,609.59--1,330.72--
投资损失-1,530.07---322.83--
递延所得税资产减少-242.26---84.49--
递延所得税负债增加55.76------
存货的减少551.23---1,543.96--
经营性应收项目的减少-7,844.10---2,884.42--
经营性应付项目的增加11,718.20--2,559.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他380.03------
经营活动产生现金流量净额13,406.73---1,404.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,468.36--12,593.64--
现金的期初余额36,090.01--36,090.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,378.35---23,496.37--
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