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| 三维通信(002115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,865.63 | 63,973.89 | 19,070.67 | 16,767.63 | |
| 收到的税费返还 | 882.86 | 492.80 | -- | 286.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.22 | 7,460.94 | 72.68 | 883.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,234.71 | 71,927.63 | 19,143.36 | 17,936.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,050.75 | 42,704.28 | 16,076.75 | 16,327.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,752.72 | 11,739.16 | 697.43 | 4,845.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,769.86 | 3,419.78 | 1,195.87 | 1,079.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,254.66 | 9,079.89 | 243.28 | 1,371.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,827.98 | 66,943.11 | 18,213.33 | 23,623.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,406.73 | 4,984.53 | 930.03 | -5,687.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,306.63 | 113.39 | 5,530.68 | 113.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.74 | 72.42 | -- | 31.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 569.00 | 569.00 | -- | 569.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,614.18 | 46,270.29 | -- | 18,494.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,118.94 | 47,025.10 | 5,530.68 | 19,207.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,366.38 | 9,770.63 | 2,867.54 | 3,373.71 | |
| 投资所支付的现金 | 10,742.35 | 5,206.25 | 1,970.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,433.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,806.89 | 53,721.55 | -- | 30,826.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,348.76 | 68,698.43 | 4,837.54 | 34,275.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,229.83 | -21,673.33 | 693.15 | -15,067.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,365.25 | 3,377.75 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.50 | 180.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,865.25 | 3,877.75 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042.34 | 1,030.10 | -- | 9.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,716.47 | 6,703.55 | -- | 2,573.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,758.81 | 7,733.65 | 30.00 | 2,583.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,106.44 | -3,855.90 | 1,470.00 | -2,583.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.01 | 95.51 | -- | -13.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,378.35 | -20,449.20 | 3,093.18 | -23,352.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,090.01 | 36,090.01 | 4,805.18 | 36,090.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,468.36 | 15,640.81 | 7,898.36 | 12,737.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,514.05 | -- | 2,400.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,721.74 | -- | 28.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,768.11 | -- | 12.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.95 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 781.08 | -- | 2.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,609.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,530.07 | -- | -28.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.76 | -- | -4.51 | -- | |
| 存货的减少 | 551.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,844.10 | -- | -3,279.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,718.20 | -- | 1,797.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 380.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,406.73 | -- | 930.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,468.36 | -- | 7,898.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,090.01 | -- | 4,805.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,378.35 | -- | 3,093.18 | -- | |
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