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韵达股份(002120) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 317,389.19 | 406,340.67 | 406,476.21 | 438,937.91 | |
交易性金融资产 | 361,757.10 | 291,099.60 | 323,074.94 | 392,355.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 150,652.77 | 139,176.44 | 109,165.40 | 95,533.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 150,652.77 | 139,176.44 | 109,165.40 | 95,533.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,441.19 | 22,680.61 | 29,069.14 | 11,520.00 | |
其他应收款(合计) | 39,493.91 | 45,198.36 | 46,726.77 | 29,964.10 | |
应收利息 | 491.65 | 538.82 | 463.75 | 394.34 | |
应收股利 | -- | -- | 1,005.17 | -- | |
其他应收款 | 39,002.26 | -- | 45,257.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,084.45 | 9,344.65 | 13,169.69 | 11,506.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 252,226.16 | 226,167.97 | 188,239.93 | 190,409.24 | |
流动资产合计 | 1,168,044.77 | 1,140,008.29 | 1,115,922.08 | 1,170,226.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 81,903.00 | 82,234.69 | 81,701.81 | 75,375.51 | |
投资性房地产 | 3,522.49 | 3,593.58 | 3,664.68 | 3,735.78 | |
在建工程(合计) | 249,248.52 | 394,142.87 | 310,872.50 | 216,723.29 | |
在建工程 | 249,248.52 | -- | 310,872.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,381,587.40 | 1,084,818.57 | 1,013,403.32 | 954,300.79 | |
固定资产净额 | 1,381,587.40 | -- | 1,013,403.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 87,018.41 | 81,517.92 | 83,352.15 | 77,688.45 | |
无形资产 | 422,677.39 | 360,791.08 | 299,983.52 | 282,776.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 12,619.39 | 10,860.02 | 11,564.03 | 11,785.93 | |
递延所得税资产 | 48,319.40 | 52,705.73 | 47,442.23 | 39,127.21 | |
其他非流动资产 | 9,315.75 | 13,566.36 | 13,199.19 | 10,043.19 | |
非流动资产合计 | 2,434,456.24 | 2,221,404.58 | 2,001,357.19 | 1,791,202.63 | |
资产总计 | 3,602,501.02 | 3,361,412.87 | 3,117,279.27 | 2,961,429.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 202,767.40 | 208,510.22 | 188,065.72 | 174,316.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 538,002.93 | 437,587.64 | 428,075.76 | 375,987.14 | |
应付票据 | 37,069.70 | 32,729.70 | 23,829.30 | 38,058.31 | |
应付账款 | 500,933.23 | 404,857.94 | 404,246.46 | 337,928.83 | |
预收款项 | 18,202.70 | 16,959.08 | 15,018.92 | 7,628.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,534.17 | 19,177.66 | 15,882.48 | 13,875.62 | |
应交税费 | 30,669.19 | 28,901.18 | 17,717.91 | 16,264.19 | |
其他应付款(合计) | 105,661.35 | 89,905.00 | 87,494.31 | 86,118.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 980.00 | -- | 7.61 | -- | |
其他应付款 | 104,681.35 | -- | 87,486.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 52,401.46 | 45,072.55 | 42,614.08 | -- | |
其他流动负债 | 59,101.03 | 59,490.16 | 9,236.85 | 10,009.52 | |
流动负债合计 | 1,185,319.98 | 1,068,273.94 | 963,079.41 | 854,484.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,159.91 | 10,485.76 | 5,537.11 | -- | |
应付债券 | 723,112.30 | 678,540.69 | 572,233.56 | 532,382.96 | |
租赁负债 | 40,733.15 | 39,507.28 | 42,493.51 | 74,137.06 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,401.25 | 1,997.00 | 1,886.91 | 1,559.52 | |
递延所得税负债 | 2,406.62 | 581.97 | 518.38 | 953.48 | |
长期递延收益 | 45,687.93 | 44,235.16 | 32,402.37 | 28,952.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 828,501.17 | 775,347.86 | 655,071.83 | 637,985.65 | |
负债合计 | 2,013,821.15 | 1,843,621.80 | 1,618,151.24 | 1,492,469.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 290,276.60 | 290,276.60 | 290,276.60 | 289,912.22 | |
资本公积 | 286,723.12 | 286,344.73 | 285,503.73 | 283,425.93 | |
减:库存股 | 7,877.53 | 7,877.53 | 7,877.53 | 6,101.64 | |
其他综合收益 | 4,186.96 | 4,466.65 | 5,886.41 | -1,339.42 | |
专项储备 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | |
盈余公积 | 47,979.96 | 46,259.07 | 46,259.07 | 46,259.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 957,711.02 | 889,874.87 | 870,621.91 | 848,833.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,579,032.03 | 1,509,376.28 | 1,490,702.09 | 1,461,021.72 | |
少数股东权益 | 9,647.83 | 8,414.78 | 8,425.94 | 7,937.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,588,679.87 | 1,517,791.06 | 1,499,128.02 | 1,468,959.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,602,501.02 | 3,361,412.87 | 3,117,279.27 | 2,961,429.26 |
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