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韵达股份(002120) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 390,692.66 | 309,815.40 | 442,051.62 | 330,919.97 | |
交易性金融资产 | 416,130.46 | 534,343.92 | 479,024.94 | 290,208.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 136,746.05 | 163,195.00 | 169,208.96 | 166,157.79 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 136,746.05 | 163,195.00 | 169,208.96 | 166,157.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,370.49 | 22,611.63 | 14,572.26 | 25,757.08 | |
其他应收款(合计) | 35,140.82 | 37,581.35 | 30,451.14 | 38,904.34 | |
应收利息 | 745.23 | 660.85 | 584.35 | 551.31 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 34,395.59 | -- | 29,866.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,839.29 | 18,969.56 | 16,731.02 | 15,212.43 | |
划分为持有待售的资产 | 22,655.43 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 248.19 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 226,937.27 | 206,855.84 | 180,206.99 | 256,456.77 | |
流动资产合计 | 1,291,760.65 | 1,293,372.70 | 1,332,246.93 | 1,123,616.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,797.17 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 80,610.57 | 81,859.13 | 81,595.31 | 80,369.42 | |
投资性房地产 | -- | 3,309.19 | 3,380.29 | 3,451.39 | |
在建工程(合计) | 296,528.76 | 326,373.55 | 310,852.04 | 274,699.04 | |
在建工程 | 296,528.76 | -- | 310,852.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,378,509.72 | 1,347,514.34 | 1,329,294.32 | 1,365,287.15 | |
固定资产净额 | 1,378,509.72 | -- | 1,329,294.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 99,006.42 | 96,395.04 | 84,071.94 | 81,215.68 | |
无形资产 | 430,800.90 | 427,438.32 | 427,799.70 | 423,042.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,199.08 | 8,710.15 | 9,554.74 | 11,123.12 | |
递延所得税资产 | 67,258.13 | 58,556.95 | 57,680.30 | 59,986.21 | |
其他非流动资产 | 5,111.45 | 4,223.88 | 4,767.51 | 4,669.04 | |
非流动资产合计 | 2,515,490.53 | 2,502,048.87 | 2,448,329.47 | 2,442,176.39 | |
资产总计 | 3,807,251.17 | 3,795,421.57 | 3,780,576.40 | 3,565,793.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,534.92 | 179,236.86 | 200,040.52 | 194,899.92 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 532,176.32 | 524,945.75 | 567,817.17 | 484,196.15 | |
应付票据 | 64,042.92 | 51,754.49 | 51,105.73 | 45,455.42 | |
应付账款 | 468,133.40 | 473,191.26 | 516,711.44 | 438,740.72 | |
预收款项 | 10,185.66 | 20,094.15 | 8,152.27 | 7,951.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,866.88 | 23,142.76 | 20,412.83 | 17,656.95 | |
应交税费 | 39,307.32 | 34,193.44 | 30,341.11 | 29,884.45 | |
其他应付款(合计) | 102,723.97 | 96,234.93 | 93,619.69 | 93,392.44 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 784.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 101,939.97 | -- | 93,619.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 194,182.11 | 189,162.05 | 182,928.45 | 49,825.20 | |
其他流动负债 | 58,484.01 | 98,343.82 | 98,358.40 | 59,315.85 | |
流动负债合计 | 1,302,267.73 | 1,292,372.82 | 1,339,189.96 | 1,102,671.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64,697.45 | 54,990.13 | 25,998.03 | 24,346.75 | |
应付债券 | 631,493.48 | 672,939.68 | 661,691.46 | 721,783.88 | |
租赁负债 | 46,903.45 | 46,431.14 | 37,956.38 | 37,339.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,399.83 | 4,429.58 | 4,161.67 | 3,903.96 | |
递延所得税负债 | 76.53 | 2,160.50 | 2,348.97 | 2,135.40 | |
长期递延收益 | 51,061.51 | 62,796.04 | 58,513.20 | 50,093.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 796,632.25 | 843,747.06 | 790,669.73 | 839,603.63 | |
负债合计 | 2,098,899.98 | 2,136,119.88 | 2,129,859.68 | 1,942,274.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 290,226.35 | 290,226.35 | 290,276.60 | 290,276.60 | |
资本公积 | 288,889.84 | 288,384.93 | 288,423.93 | 287,843.94 | |
减:库存股 | 11,259.14 | 2,433.18 | 2,931.39 | 7,877.53 | |
其他综合收益 | -9,924.71 | 6,598.52 | 5,644.10 | 3,503.41 | |
专项储备 | 14.81 | 352.09 | 31.90 | 31.90 | |
盈余公积 | 49,756.27 | 47,979.96 | 47,979.96 | 47,979.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,089,923.52 | 1,017,910.07 | 1,012,377.83 | 992,451.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,697,626.94 | 1,649,018.72 | 1,641,802.93 | 1,614,210.04 | |
少数股东权益 | 10,724.26 | 10,282.97 | 8,913.79 | 9,308.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,708,351.20 | 1,659,301.69 | 1,650,716.72 | 1,623,518.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,807,251.17 | 3,795,421.57 | 3,780,576.40 | 3,565,793.25 |
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