韵达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
韵达股份(002120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,755,759.292,413,836.121,238,219.214,422,028.862,979,707.69
收到的税费返还105,439.69101,394.92------
收到的其他与经营活动有关的现金17,663.9229,489.399,522.3546,390.9755,274.29
经营活动现金流入小计3,878,862.902,544,720.431,247,741.564,468,419.843,034,981.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,289,894.222,051,337.381,040,388.273,876,821.322,721,299.76
支付给职工以及为职工支付的现金137,995.4194,214.1152,854.75141,406.21103,046.97
支付的各项税费56,857.9644,646.4027,325.8576,124.6650,239.10
支付的其他与经营活动有关的现金44,538.3030,439.5026,597.1775,136.5489,243.06
经营活动现金流出小计3,529,285.882,220,637.401,147,166.044,169,488.732,963,828.89
经营活动产生的现金流量净额349,577.01324,083.04100,575.52298,931.1171,153.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,250.002,250.001,000.0012,003.0012,003.00
取得投资收益所收到的现金7,153.564,148.451,930.8312,206.8711,253.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,258.963,174.313,167.225,353.50130.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金410,512.87257,901.98191,452.06857,774.09741,975.28
投资活动现金流入小计423,175.39267,474.74197,550.12887,337.46765,362.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228,598.50157,679.49136,974.94824,453.65549,184.84
投资所支付的现金10,904.172,510.261,510.2697,426.23100,776.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金575,281.11374,108.86124,825.27551,114.78379,223.50
投资活动现金流出小计814,783.78534,298.61263,310.471,472,994.661,029,184.57
投资活动产生的现金流量净额-391,608.39-266,823.87-65,760.36-585,657.20-263,822.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金134.00134.00104.007,376.265,699.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金134.00134.00104.00926.98670.60
取得借款收到的现金478,922.63390,647.33112,651.08471,792.43408,818.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计479,056.63390,781.33112,755.08479,168.69414,517.52
偿还债务支付的现金363,047.78282,492.35110,306.83172,932.99150,851.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,099.5218,598.8711,244.2042,938.0534,175.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,225.001,225.001,225.001,003.66987.61
支付其他与筹资活动有关的现金44,675.6425,863.7612,285.6834,263.2626,249.18
筹资活动现金流出小计450,822.94326,954.97133,836.72250,134.30211,275.44
筹资活动产生的现金流量净额28,233.6863,826.36-21,081.64229,034.39203,242.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,238.843,293.89-328.18-2,958.53-2,534.89
五、现金及现金等价物净增加额-7,558.84124,379.4213,405.34-60,650.238,037.89
加:期初现金及现金等价物余额267,641.00267,641.00267,641.00328,291.24328,291.24
六、期末现金及现金等价物余额260,082.16392,020.42281,046.34267,641.00336,329.13
附注
净利润--54,022.53--149,617.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101,642.76--171,741.85--
无形资产摊销--6,376.91--10,609.34--
长期待摊费用摊销--3,697.24--9,264.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---503.16---5,604.82--
固定资产报废损失--119.44--3,483.52--
公允价值变动损失--2,385.76--9,507.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,594.47--26,824.11--
投资损失---4,520.97---12,446.24--
递延所得税资产减少---10,034.39---9,897.22--
递延所得税负债增加---130.13---262.76--
存货的减少--1,345.59---5,069.26--
经营性应收项目的减少---43,873.70---189,770.08--
经营性应付项目的增加--155,573.99--97,140.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,657.75--1,791.44--
经营活动产生现金流量净额--324,083.04--298,931.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--392,020.42--267,641.00--
现金的期初余额--267,641.00--328,291.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--124,379.42---60,650.23--
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