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| 韵达股份(002120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,358,809.54 | 1,141,978.18 | 5,107,860.39 | 3,755,759.29 | 2,413,836.12 |
| 收到的税费返还 | 1,330.97 | -- | 106,934.77 | 105,439.69 | 101,394.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,304.67 | 8,595.76 | 44,409.38 | 17,663.92 | 29,489.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,369,445.19 | 1,150,573.94 | 5,259,204.54 | 3,878,862.90 | 2,544,720.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,059,393.88 | 1,020,236.20 | 4,386,336.27 | 3,289,894.22 | 2,051,337.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,948.87 | 55,579.49 | 182,478.19 | 137,995.41 | 94,214.11 |
| 支付的各项税费 | 53,458.50 | 29,136.04 | 59,679.02 | 56,857.96 | 44,646.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,476.74 | 41,778.17 | 101,629.78 | 44,538.30 | 30,439.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,254,278.00 | 1,146,729.89 | 4,730,123.27 | 3,529,285.88 | 2,220,637.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,167.19 | 3,844.05 | 529,081.27 | 349,577.01 | 324,083.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,256.60 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,383.62 | 1,223.98 | 7,427.40 | 7,153.56 | 4,148.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,463.49 | 801.87 | 15,782.91 | 3,258.96 | 3,174.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,574.03 | 124,240.77 | 670,381.58 | 410,512.87 | 257,901.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,421.14 | 126,266.63 | 695,848.49 | 423,175.39 | 267,474.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,213.83 | 73,469.76 | 352,358.02 | 228,598.50 | 157,679.49 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 10,423.84 | 10,904.17 | 2,510.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 58.91 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367,906.49 | 23,171.01 | 713,172.28 | 575,281.11 | 374,108.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 507,920.32 | 97,440.77 | 1,076,013.05 | 814,783.78 | 534,298.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,499.18 | 28,825.86 | -380,164.56 | -391,608.39 | -266,823.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
| 取得借款收到的现金 | 404,561.93 | 83,920.94 | 578,914.84 | 478,922.63 | 390,647.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,561.93 | 83,920.94 | 579,048.84 | 479,056.63 | 390,781.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,610.69 | 102,564.69 | 527,747.60 | 363,047.78 | 282,492.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,462.09 | 10,841.71 | 53,731.07 | 43,099.52 | 18,598.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 784.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,199.37 | 15,443.39 | 68,827.12 | 44,675.64 | 25,863.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,272.14 | 128,849.79 | 650,305.79 | 450,822.94 | 326,954.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,289.79 | -44,928.86 | -71,256.95 | 28,233.68 | 63,826.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,621.39 | -644.28 | 5,462.10 | 6,238.84 | 3,293.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,420.80 | -12,903.23 | 83,121.86 | -7,558.84 | 124,379.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,777.01 | 350,777.01 | 267,655.15 | 267,641.00 | 267,641.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,356.20 | 337,873.78 | 350,777.01 | 260,082.16 | 392,020.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,441.54 | -- | 150,132.32 | -- | 54,022.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,075.74 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,667.36 | -- | 206,406.35 | -- | 101,642.76 |
| 无形资产摊销 | 7,387.90 | -- | 13,157.05 | -- | 6,376.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,435.44 | -- | 8,069.08 | -- | 3,697.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 459.27 | -- | -907.15 | -- | -503.16 |
| 固定资产报废损失 | -1,189.82 | -- | 2,902.47 | -- | 119.44 |
| 公允价值变动损失 | -8,584.50 | -- | -3,115.94 | -- | 2,385.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,607.73 | -- | 51,745.94 | -- | 25,594.47 |
| 投资损失 | -3,816.83 | -- | -11,759.22 | -- | -4,520.97 |
| 递延所得税资产减少 | 8,395.07 | -- | -18,360.53 | -- | -10,034.39 |
| 递延所得税负债增加 | 2,524.20 | -- | 1,490.83 | -- | -130.13 |
| 存货的减少 | -1,213.63 | -- | -2,754.84 | -- | 1,345.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,658.30 | -- | 13,327.11 | -- | -43,873.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -106,605.55 | -- | 45,579.47 | -- | 155,573.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -654.36 | -- | 2,716.05 | -- | 1,657.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,167.19 | -- | 529,081.27 | -- | 324,083.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 247,356.20 | -- | 350,777.01 | -- | 392,020.42 |
| 现金的期初余额 | 350,777.01 | -- | 267,655.15 | -- | 267,641.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,420.80 | -- | 83,121.86 | -- | 124,379.42 |
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