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| 韵达股份(002120) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,559,271.76 | 2,491,568.17 | 1,606,676.65 | 644,801.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,047.82 | 73,556.10 | 39,834.12 | 11,569.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,617,319.58 | 2,565,124.27 | 1,646,510.77 | 656,370.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,100,965.51 | 2,191,016.32 | 1,407,885.08 | 611,541.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,641.97 | 80,325.20 | 54,244.17 | 30,266.76 | |
| 支付的各项税费 | 68,479.19 | 57,759.62 | 40,964.81 | 27,054.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,869.15 | 150,203.96 | 110,351.42 | 43,965.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,398,955.82 | 2,479,305.10 | 1,613,445.47 | 712,828.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,363.76 | 85,819.18 | 33,065.30 | -56,457.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,527.88 | 17,514.45 | 12,479.05 | 6,109.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.69 | 77.05 | 32.81 | 9.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,959,380.29 | 1,496,827.00 | 997,005.00 | 502,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,983,262.86 | 1,514,518.49 | 1,009,616.86 | 508,219.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600,357.09 | 395,132.68 | 213,531.32 | 93,613.34 | |
| 投资所支付的现金 | 23,638.00 | 19,685.00 | 8,435.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,945,397.83 | 1,394,883.50 | 983,205.00 | 415,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,569,392.92 | 1,809,701.18 | 1,205,171.32 | 508,713.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,130.05 | -295,182.68 | -195,554.46 | -494.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,903.49 | 6,709.89 | 6,709.89 | 608.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,801.85 | 608.25 | 608.25 | 608.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 824,395.02 | 750,572.37 | 362,253.88 | 184,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,298.51 | 757,282.26 | 368,963.77 | 185,008.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,500.00 | 158,000.00 | 53,500.00 | 30,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,104.82 | 60,699.22 | 57,097.72 | 2,688.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,005.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 718.88 | 564.36 | 415.39 | 157.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,323.70 | 219,263.58 | 111,013.11 | 33,346.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 552,974.81 | 538,018.68 | 257,950.67 | 151,662.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,072.43 | -2,465.02 | 9.20 | 9.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,136.09 | 326,190.15 | 95,470.71 | 94,719.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,155.14 | 156,155.14 | 156,155.14 | 156,155.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,291.24 | 482,345.29 | 251,625.85 | 250,874.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,410.68 | -- | 67,770.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,693.07 | -- | 60,028.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,702.28 | -- | 2,592.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,954.13 | -- | 4,465.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -847.26 | -- | -5.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,006.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,996.14 | -- | 276.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,246.85 | -- | 5,200.24 | -- | |
| 投资损失 | -22,893.56 | -- | -12,179.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,443.94 | -- | -6,055.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.05 | -- | -92.67 | -- | |
| 存货的减少 | -3,238.88 | -- | 2,040.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,230.43 | -- | -56,550.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,772.57 | -- | -37,982.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,220.71 | -- | 886.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,363.76 | -- | 33,065.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,291.24 | -- | 251,625.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,155.14 | -- | 156,155.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172,136.09 | -- | 95,470.71 | -- | |
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