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| 韵达股份(002120) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514,680.15 | 1,013,128.61 | 650,877.30 | 298,200.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,337.22 | 48,860.65 | 25,481.42 | 15,931.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,563,017.37 | 1,061,989.26 | 676,358.72 | 314,132.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,036.13 | 657,828.53 | 406,801.99 | 208,257.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,632.50 | 72,061.44 | 48,854.73 | 27,204.47 | |
| 支付的各项税费 | 109,828.51 | 78,647.25 | 56,468.26 | 32,298.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,073.38 | 99,891.80 | 76,325.82 | 31,745.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,191,570.52 | 908,429.02 | 588,450.80 | 299,505.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,446.85 | 153,560.24 | 87,907.92 | 14,626.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,371.65 | 62,871.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,325.60 | 71,550.51 | 6,341.97 | 2,912.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.29 | 110.82 | 85.88 | 23.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,078,549.69 | 1,510,762.58 | 711,622.12 | 186,604.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,217,346.23 | 1,645,295.56 | 718,049.97 | 189,540.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 346,973.19 | 200,221.27 | 96,635.95 | 39,944.90 | |
| 投资所支付的现金 | 104,052.25 | 101,602.25 | 69,934.58 | 29,934.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,539,156.06 | 1,915,155.00 | 1,170,200.00 | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,990,181.50 | 2,216,978.51 | 1,336,770.53 | 267,879.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -772,835.27 | -571,682.95 | -618,720.56 | -78,339.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,333.55 | 398,239.41 | 397,710.48 | 766.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,804.18 | -- | 9,086.31 | 766.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 76,000.00 | 56,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,333.55 | 474,239.41 | 453,710.48 | 766.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,221.21 | 32,377.59 | 218.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,241.21 | 32,377.59 | 218.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 407,092.34 | 441,861.82 | 453,492.02 | 766.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,703.93 | 23,739.11 | -77,320.62 | -62,946.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,927.32 | 179,927.32 | 179,927.32 | 179,927.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,631.25 | 203,666.43 | 102,606.70 | 116,981.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,227.82 | -- | 98,224.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,493.40 | -- | 2,111.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,038.78 | -- | 25,184.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,823.01 | -- | 1,341.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,247.23 | -- | 3,068.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.35 | -- | 483.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,841.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,917.59 | -- | 0.00 | -- | |
| 投资损失 | -75,773.67 | -- | -6,223.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,459.84 | -- | -1,919.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,435.38 | -- | 451.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,996.51 | -- | -52,536.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,116.29 | -- | 17,758.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,417.16 | -- | -35.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 371,446.85 | -- | 87,907.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,631.25 | -- | 102,606.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,927.32 | -- | 179,927.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,703.93 | -- | -77,320.62 | -- | |
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