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| 韵达股份(002120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,840.36 | 77,880.92 | 49,811.93 | 24,484.37 | |
| 收到的税费返还 | 185.85 | 5,482.35 | 3,493.08 | 2,255.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,039.09 | 476.36 | 497.86 | 24.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 848,065.31 | 83,839.63 | 53,802.88 | 26,764.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,221.30 | 45,274.54 | 30,410.78 | 16,195.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,687.14 | 18,183.88 | 12,226.84 | 6,464.76 | |
| 支付的各项税费 | 33,580.87 | 5,136.08 | 3,324.51 | 2,000.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,727.45 | 6,648.36 | 4,777.73 | 1,178.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,216.75 | 75,242.86 | 50,739.86 | 25,839.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,848.55 | 8,596.77 | 3,063.01 | 924.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,241.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,352.65 | 8.47 | 8.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.22 | 23.60 | 5.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 743,817.70 | 2,967.54 | 2,967.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 754,793.16 | 2,999.61 | 2,981.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,275.87 | 4,202.60 | 2,325.90 | 1,540.64 | |
| 投资所支付的现金 | 15,310.31 | 26,220.89 | 26,215.79 | 11,675.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 845,640.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,029,226.18 | 32,973.49 | 31,091.70 | 13,216.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,433.02 | -29,973.88 | -28,110.31 | -13,216.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,744.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 33,187.87 | 28,554.09 | 24,243.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,344.37 | 33,187.87 | 28,554.09 | 24,243.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 16,493.68 | 8,425.00 | 6,082.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.22 | 4,021.95 | 3,683.57 | 1,721.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,060.22 | 20,515.63 | 12,108.57 | 7,803.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,284.15 | 12,672.24 | 16,445.53 | 16,439.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.59 | 255.00 | 107.65 | -133.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,657.10 | -8,449.87 | -8,494.12 | 4,014.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,858.54 | 13,642.69 | 13,642.69 | 13,642.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,515.64 | 5,192.82 | 5,148.58 | 17,657.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,146.71 | -- | 4,594.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.51 | -- | 169.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,596.42 | -- | 1,673.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,142.08 | -- | 49.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,056.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,241.10 | -- | 259.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -111.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 307.05 | -- | 126.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,682.95 | -- | 243.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,790.90 | -- | -82.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 239.23 | -- | -1,227.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,315.67 | -- | -2,031.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,275.40 | -- | -601.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,848.55 | -- | 3,063.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,515.64 | -- | 5,148.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,858.54 | -- | 13,642.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,657.10 | -- | -8,494.12 | -- | |
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