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| 天邦食品(002124) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,856.13 | 43,104.27 | 73,053.56 | 60,097.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 124.12 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,821.92 | 17,444.79 | 11,515.82 | 7,955.64 | |
| 应收票据 | 3,213.85 | 90.85 | 81.00 | 793.50 | |
| 应收账款 | 5,608.07 | 17,353.94 | 11,434.82 | 7,162.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,566.45 | 16,677.41 | 12,764.56 | 12,136.18 | |
| 其他应收款(合计) | 16,110.22 | 15,495.90 | 18,323.80 | 4,457.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,110.22 | 15,495.90 | 18,323.80 | 4,457.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,071.97 | 152,867.78 | 130,839.23 | 117,481.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,874.48 | 6,542.95 | 6,652.25 | 3,445.07 | |
| 流动资产合计 | 233,301.18 | 253,333.10 | 254,473.33 | 206,773.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,575.62 | 51,733.77 | 42,125.19 | 40,287.61 | |
| 投资性房地产 | 2,697.75 | 2,694.20 | 2,720.38 | 2,678.00 | |
| 在建工程(合计) | 76,928.96 | 85,346.63 | 70,691.41 | 42,044.95 | |
| 在建工程 | 76,928.96 | 85,346.63 | 70,691.41 | 42,044.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,647.96 | 161,807.56 | 155,876.50 | 145,837.03 | |
| 固定资产净额 | 205,647.96 | 161,807.56 | 155,876.50 | 145,837.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 51,508.32 | 52,812.81 | 48,547.72 | 41,710.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,984.91 | 11,464.88 | 10,960.25 | 11,393.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,034.58 | 5,728.81 | 5,728.81 | 5,728.81 | |
| 长期待摊费用 | 15,579.89 | 14,704.33 | 15,913.94 | 17,813.65 | |
| 递延所得税资产 | 435.35 | 367.33 | 349.19 | 426.05 | |
| 其他非流动资产 | 11,182.13 | 2,860.77 | 1,705.20 | 1,855.20 | |
| 非流动资产合计 | 389,575.46 | 389,521.08 | 354,618.58 | 309,774.88 | |
| 资产总计 | 622,876.64 | 642,854.19 | 609,091.91 | 516,548.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,161.80 | 175,652.86 | 172,000.00 | 104,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,703.19 | 54,067.46 | 45,651.86 | 41,740.37 | |
| 应付票据 | 251.23 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,451.97 | -- | 45,651.86 | 41,740.37 | |
| 预收款项 | 19,477.65 | 9,804.95 | 14,655.27 | 21,452.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,244.44 | 6,871.56 | 5,035.32 | 3,522.93 | |
| 应交税费 | 1,981.35 | 1,638.73 | 1,331.23 | 642.50 | |
| 其他应付款(合计) | 87,852.61 | 77,200.14 | 63,000.61 | 35,050.21 | |
| 应付利息 | 303.22 | -- | 202.68 | 129.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 87,549.40 | 77,200.14 | 62,797.92 | 34,921.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,381.19 | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 346,802.23 | 325,235.70 | 302,174.28 | 207,208.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,080.17 | 1,152.96 | 1,203.47 | 902.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,030.54 | 6,000.01 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34,030.54 | 6,000.01 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 486.45 | 496.59 | 506.72 | 516.95 | |
| 长期递延收益 | 785.90 | 842.11 | 349.68 | 324.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,383.07 | 8,491.68 | 2,059.87 | 1,743.82 | |
| 负债合计 | 383,185.30 | 333,727.38 | 304,234.16 | 208,952.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,962.81 | 115,962.81 | 115,962.81 | 77,308.54 | |
| 资本公积 | 98,659.70 | 98,659.70 | 98,659.70 | 137,313.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,343.20 | -1,264.69 | -1,358.45 | -1,480.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,998.72 | 5,998.72 | 5,998.72 | 5,998.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,773.85 | 88,054.50 | 84,027.76 | 86,919.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,051.89 | 307,411.05 | 303,290.55 | 306,060.00 | |
| 少数股东权益 | 1,639.45 | 1,715.77 | 1,567.20 | 1,536.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,691.34 | 309,126.81 | 304,857.75 | 307,596.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,876.64 | 642,854.19 | 609,091.91 | 516,548.21 | |
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