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| 电投能源(002128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,720.63 | 71,147.40 | 88,743.89 | 65,531.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,054.34 | 239,179.15 | 289,834.21 | 343,054.23 | |
| 应收票据 | 74,986.40 | 64,638.62 | 80,390.50 | 48,881.81 | |
| 应收账款 | 168,067.94 | 174,540.54 | 209,443.71 | 294,172.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,519.74 | 22,657.27 | 14,600.32 | 13,143.31 | |
| 其他应收款(合计) | 7,151.40 | 7,622.57 | 7,540.71 | 9,141.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,512.88 | 5,812.88 | 5,812.88 | 5,812.88 | |
| 其他应收款 | 1,638.52 | 1,809.69 | 1,727.83 | 3,328.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,961.89 | 36,888.35 | 42,965.90 | 38,339.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,274.23 | 6,269.97 | 1,283.08 | 6,659.86 | |
| 流动资产合计 | 437,682.23 | 383,764.72 | 444,968.11 | 475,870.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,121.10 | 2,049.37 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,216.95 | 71,529.95 | 71,205.79 | 70,952.26 | |
| 投资性房地产 | 1,909.57 | 1,929.16 | 1,703.15 | 1,909.52 | |
| 在建工程(合计) | 14,983.58 | 37,824.13 | 36,705.94 | 32,043.84 | |
| 在建工程 | 13,681.97 | 37,729.87 | 36,415.01 | 31,752.90 | |
| 工程物资 | 1,301.61 | 94.26 | 290.93 | 290.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 720,930.02 | 711,128.67 | 724,494.66 | 742,873.87 | |
| 固定资产净额 | 720,775.82 | 710,132.74 | 723,972.06 | 741,742.49 | |
| 固定资产清理 | 154.20 | 995.93 | 522.60 | 1,131.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,575.26 | 66,947.54 | 62,028.25 | 62,481.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55,020.15 | 48,105.79 | 48,024.40 | 49,293.42 | |
| 递延所得税资产 | 17,201.07 | 16,990.20 | 17,213.98 | 17,552.75 | |
| 其他非流动资产 | 6,469.33 | 9,942.99 | 14,938.21 | 14,279.22 | |
| 非流动资产合计 | 957,427.04 | 966,447.80 | 976,354.37 | 991,426.33 | |
| 资产总计 | 1,395,109.27 | 1,350,212.52 | 1,421,322.48 | 1,467,296.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 269,300.00 | 260,100.00 | 302,100.00 | 283,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,930.14 | 78,695.32 | 120,658.47 | 168,624.23 | |
| 应付票据 | 16,000.00 | 10,000.00 | 49,000.00 | 97,615.00 | |
| 应付账款 | 66,930.14 | 68,695.32 | 71,658.47 | 71,009.23 | |
| 预收款项 | 11,572.53 | 14,640.61 | 11,050.96 | 2,832.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,929.07 | 6,779.13 | 6,832.23 | 7,973.41 | |
| 应交税费 | 20,529.87 | 10,331.67 | 6,888.37 | 11,054.81 | |
| 其他应付款(合计) | 2,585.21 | 2,935.58 | 3,069.87 | 2,941.87 | |
| 应付利息 | 393.35 | 364.23 | 422.74 | 442.38 | |
| 应付股利 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | |
| 其他应付款 | 2,159.17 | 2,538.65 | 2,614.44 | 2,466.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.28 | 65.18 | 65.18 | 63.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 390,907.10 | 373,547.50 | 450,665.08 | 477,390.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,054.55 | 46,054.55 | 53,054.55 | 64,054.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
| 长期应付款 | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,538.91 | 2,590.33 | 2,645.50 | 2,177.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,593.46 | 48,650.61 | 55,705.79 | 66,237.65 | |
| 负债合计 | 439,500.56 | 422,198.12 | 506,370.87 | 543,627.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,437.85 | 163,437.85 | 163,437.85 | 163,437.85 | |
| 资本公积 | 125,532.26 | 125,532.26 | 125,532.26 | 125,532.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,591.87 | 8,854.75 | 10,681.92 | 12,858.43 | |
| 盈余公积 | 79,262.08 | 74,249.28 | 74,249.28 | 74,249.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 578,468.35 | 550,849.80 | 535,890.35 | 542,360.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 950,364.04 | 922,923.93 | 909,791.65 | 918,438.19 | |
| 少数股东权益 | 5,244.66 | 5,090.47 | 5,159.96 | 5,230.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 955,608.71 | 928,014.41 | 914,951.61 | 923,668.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,109.27 | 1,350,212.52 | 1,421,322.48 | 1,467,296.59 | |
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