露天煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
露天煤业(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金956,634.53444,581.082,010,098.001,347,453.48847,668.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金40,203.1616,195.1555,623.1649,069.7531,735.07
经营活动现金流入小计996,837.69460,776.242,065,721.161,396,523.23879,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金428,023.33218,041.42833,121.87574,497.00372,361.95
支付给职工以及为职工支付的现金103,024.1154,180.16201,211.02102,194.9065,173.47
支付的各项税费217,533.55102,214.53324,468.63257,128.59183,660.14
支付的其他与经营活动有关的现金34,181.7024,111.4977,153.6256,460.9736,096.97
经营活动现金流出小计782,762.69398,547.591,435,955.14990,281.45657,292.52
经营活动产生的现金流量净额214,075.0062,228.64629,766.02406,241.78222,110.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,980.541,980.541,980.54
取得投资收益所收到的现金6,998.617,288.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.600.065,906.165,757.775,608.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.73--17,184.82----
投资活动现金流入小计7,067.947,288.2425,071.517,738.317,589.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,280.2926,588.53285,268.32179,196.38102,959.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.40--195.93----
投资活动现金流出小计74,294.6926,588.53285,464.25179,196.38102,959.31
投资活动产生的现金流量净额-67,226.75-19,300.28-260,392.73-171,458.07-95,370.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金291,429.78132,606.78899,002.41817,200.02647,506.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.04----
筹资活动现金流入小计291,429.78132,606.78899,102.46817,200.02647,506.69
偿还债务支付的现金364,063.50107,728.631,080,496.93829,990.26641,293.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,564.279,436.62195,843.43165,749.70113,605.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,545.35--76,151.48----
支付其他与筹资活动有关的现金----18,878.2538,750.0218,750.02
筹资活动现金流出小计401,627.77117,165.251,295,218.611,034,489.98773,648.42
筹资活动产生的现金流量净额-110,197.9915,441.53-396,116.16-217,289.96-126,141.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.00-1.41-0.500.31
五、现金及现金等价物净增加额36,650.2658,369.89-26,744.2817,493.24599.18
加:期初现金及现金等价物余额104,605.80104,605.80131,350.07131,350.07131,350.07
六、期末现金及现金等价物余额141,256.05162,975.69104,605.80148,843.32131,949.25
附注
净利润247,393.32--257,242.86--167,265.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,856.34--61,961.59--4,751.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,378.17--186,778.18--90,076.46
无形资产摊销3,398.15--5,246.10--2,304.36
长期待摊费用摊销5,311.61--17,359.62--5,307.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----12.69----
固定资产报废损失12.34--2,925.03--535.02
公允价值变动损失----12.05----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,440.00--44,665.46--23,267.24
投资损失-4,555.44---7,908.50---4,831.04
递延所得税资产减少-143.75--1,624.41---2,390.97
递延所得税负债增加275.17--72.40--10.09
存货的减少-8,177.16--13,042.88--18,696.95
经营性应收项目的减少-203,529.55--68,291.37---101,052.10
经营性应付项目的增加28,964.55---21,591.73--1,357.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他16,962.22--31.59--16,812.54
经营活动产生现金流量净额214,075.00--629,766.02--222,110.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额141,256.05--104,605.80--131,949.25
现金的期初余额104,605.80--131,350.07--131,350.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,650.26---26,744.28--599.18
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