电投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
电投能源(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,275.932,341,258.461,694,542.20956,634.53444,581.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,432.4664,473.0747,519.1340,203.1616,195.15
经营活动现金流入小计690,708.392,405,731.531,742,061.33996,837.69460,776.24
购买商品、接受劳务支付的现金282,338.661,042,431.85704,883.39428,023.33218,041.42
支付给职工以及为职工支付的现金46,435.82261,386.58149,805.15103,024.1154,180.16
支付的各项税费148,193.86388,871.64342,719.25217,533.55102,214.53
支付的其他与经营活动有关的现金22,197.8679,766.1947,706.9834,181.7024,111.49
经营活动现金流出小计499,166.201,772,456.261,245,114.78782,762.69398,547.59
经营活动产生的现金流量净额191,542.20633,275.27496,946.55214,075.0062,228.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--13,932.867,000.866,998.617,288.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--191.55249.4563.600.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.736.315.73--
投资活动现金流入小计--14,130.147,256.627,067.947,288.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,379.43333,658.57149,998.3474,280.2926,588.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,181.2890.4014.40--
投资活动现金流出小计35,379.43340,839.85150,088.7474,294.6926,588.53
投资活动产生的现金流量净额-35,379.43-326,709.70-142,832.12-67,226.75-19,300.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金270,750.00528,152.90374,993.78291,429.78132,606.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--253.55153.39----
筹资活动现金流入小计270,750.00528,406.44375,147.18291,429.78132,606.78
偿还债务支付的现金238,536.13520,333.14423,792.13364,063.50107,728.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,507.85249,907.79169,387.4437,564.279,436.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--143,702.3132,708.391,545.35--
支付其他与筹资活动有关的现金133.668,517.0128.69----
筹资活动现金流出小计248,177.63778,757.93593,208.26401,627.77117,165.25
筹资活动产生的现金流量净额22,572.37-250,351.48-218,061.08-110,197.9915,441.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.13-0.07-0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额178,735.1356,213.95136,053.2736,650.2658,369.89
加:期初现金及现金等价物余额160,819.75104,605.80104,605.80104,605.80104,605.80
六、期末现金及现金等价物余额339,554.88160,819.75240,659.07141,256.05162,975.69
附注
净利润--476,979.15--247,393.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,365.62--8,856.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--198,850.17--97,378.17--
无形资产摊销--6,845.19--3,398.15--
长期待摊费用摊销--10,170.49--5,311.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.53------
固定资产报废损失--1,939.30--12.34--
公允价值变动损失---0.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,414.95--19,440.00--
投资损失---9,273.39---4,555.44--
递延所得税资产减少---2,706.39---143.75--
递延所得税负债增加--456.69--275.17--
存货的减少---21,614.72---8,177.16--
经营性应收项目的减少---77,328.01---203,529.55--
经营性应付项目的增加---15,677.27--28,964.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.70--16,962.22--
经营活动产生现金流量净额--633,275.27--214,075.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,819.75--141,256.05--
现金的期初余额--104,605.80--104,605.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,213.95--36,650.26--
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