露天煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
露天煤业(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,850.401,738,044.531,271,925.53774,345.30102,865.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,196.2773,409.0645,055.9434,246.987,973.59
经营活动现金流入小计408,046.671,811,453.591,316,981.46808,592.28110,839.40
购买商品、接受劳务支付的现金166,479.24926,646.77694,340.18428,767.9843,826.91
支付给职工以及为职工支付的现金30,396.30168,857.0791,829.2262,603.9121,993.99
支付的各项税费72,133.13274,218.90203,390.82147,630.7755,623.03
支付的其他与经营活动有关的现金51,476.9295,527.4063,669.7433,863.698,900.90
经营活动现金流出小计320,485.591,465,250.131,053,229.95672,866.35130,344.82
经营活动产生的现金流量净额87,561.08346,203.46263,751.51135,725.94-19,505.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,980.54--------
取得投资收益所收到的现金--4,700.004,700.004,700.001,982.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.202,279.261,080.031,077.2538.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,980.746,979.265,780.035,777.252,020.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,441.27252,990.29100,656.3678,717.2914,401.12
投资所支付的现金--3,367.403,367.403,367.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--131,000.00131,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,596.00------
投资活动现金流出小计59,441.27388,953.68235,023.7682,084.6914,401.12
投资活动产生的现金流量净额-57,460.53-381,974.42-229,243.73-76,307.44-12,380.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--101,892.01101,892.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金325,420.001,022,000.00750,790.00609,385.0080,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计325,420.001,123,892.01852,682.01609,385.0080,400.00
偿还债务支付的现金239,228.63855,852.00618,305.00467,315.00115,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,892.47127,077.0637,298.2224,453.773,996.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--560.00------
支付其他与筹资活动有关的现金18,750.02155,021.38150,694.32135,561.72--
筹资活动现金流出小计269,871.131,137,950.44806,297.54627,330.49119,896.28
筹资活动产生的现金流量净额55,548.87-14,058.4346,384.47-17,945.49-39,496.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33-0.060.010.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额85,649.75-49,829.4680,892.2541,473.02-71,382.47
加:期初现金及现金等价物余额130,235.65181,179.53181,179.53181,179.53171,115.95
六、期末现金及现金等价物余额215,885.41131,350.07262,071.78222,652.5599,733.47
附注
净利润--270,554.60--143,209.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--806.24--2,319.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,105.73--89,034.73--
无形资产摊销--4,378.86--2,154.05--
长期待摊费用摊销--8,347.33--4,287.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---532.52---152.26--
固定资产报废损失--4,880.08--2,050.91--
公允价值变动损失---14.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,433.43--26,077.92--
投资损失---12,079.09---6,507.62--
递延所得税资产减少--2,566.57---146.56--
递延所得税负债增加--2.13------
存货的减少--1,558.36--4,640.87--
经营性应收项目的减少---75,846.31---156,403.47--
经营性应付项目的增加---93,836.16--12,038.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--879.06--13,122.77--
经营活动产生现金流量净额--346,203.46--135,725.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,350.07--222,652.55--
现金的期初余额--181,179.53--181,179.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,829.46--41,473.02--
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