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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,908,981.21 | 1,221,662.14 | 555,810.28 | 2,807,403.36 | 2,075,655.23 |
| 收到的税费返还 | 568.40 | 497.53 | -- | 24,999.62 | 24,983.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,209.56 | 28,407.08 | 14,129.85 | 67,594.96 | 41,111.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,950,759.16 | 1,250,566.75 | 569,940.13 | 2,899,997.93 | 2,141,749.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,429.71 | 547,557.17 | 257,263.59 | 1,221,944.04 | 894,354.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,657.82 | 105,449.21 | 55,337.72 | 275,941.76 | 136,911.21 |
| 支付的各项税费 | 322,841.88 | 221,218.24 | 104,694.48 | 478,118.48 | 378,610.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,486.82 | 33,482.78 | 17,480.94 | 73,580.83 | 48,809.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,403,416.22 | 907,707.40 | 434,776.73 | 2,049,585.12 | 1,458,685.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 547,342.94 | 342,859.35 | 135,163.40 | 850,412.82 | 683,064.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.82 | 128.82 | -- | 2,413.36 | 413.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.30 | 273.23 | -- | 807.74 | 348.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.23 | -- | -- | 1.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 413.13 | 403.29 | -- | 3,221.10 | 763.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525,051.90 | 380,214.30 | 118,474.99 | 672,767.03 | 319,541.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.69 | 157.20 | -- | 112.88 | 107.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 525,339.59 | 380,371.50 | 118,474.99 | 672,879.91 | 319,649.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,926.47 | -379,968.21 | -118,474.99 | -669,658.81 | -318,886.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 395,480.00 | 395,307.75 | 395,480.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 337,160.69 | 228,983.72 | 137,289.96 | 616,946.22 | 494,789.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,640.69 | 624,291.47 | 532,769.96 | 617,946.22 | 494,789.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 375,462.11 | 343,953.14 | 112,393.66 | 644,728.00 | 572,224.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,200.57 | 126,951.73 | 7,512.72 | 130,526.28 | 123,253.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,466.72 | 1,687.22 | 1,020.06 | 5,185.25 | 3,645.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,129.41 | 472,592.10 | 120,926.44 | 780,439.54 | 699,123.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,511.28 | 151,699.38 | 411,843.52 | -162,493.32 | -204,334.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | 0.20 | -0.19 | 0.87 | 0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,927.92 | 114,590.71 | 428,531.74 | 18,261.56 | 159,844.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,081.31 | 179,081.31 | 179,081.31 | 160,819.75 | 160,819.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,009.24 | 293,672.03 | 607,613.06 | 179,081.31 | 320,664.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 278,585.91 | -- | 470,640.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,062.90 | -- | 9,823.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,447.23 | -- | 205,414.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,260.11 | -- | 7,736.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,073.92 | -- | 5,140.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.66 | -- | -33.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -46.05 | -- | 8,163.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -214.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,764.95 | -- | 32,873.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,121.72 | -- | -8,989.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.65 | -- | 1,054.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 291.71 | -- | 593.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,955.02 | -- | -31,189.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,326.09 | -- | -138,295.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,597.59 | -- | 277,666.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25,405.10 | -- | 3,776.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 342,859.35 | -- | 850,412.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 293,672.03 | -- | 179,081.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,081.31 | -- | 160,819.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 114,590.71 | -- | 18,261.56 | -- |
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