露天煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
露天煤业(002128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,347,453.48847,668.19397,850.401,738,044.531,271,925.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金49,069.7531,735.0710,196.2773,409.0645,055.94
经营活动现金流入小计1,396,523.23879,403.26408,046.671,811,453.591,316,981.46
购买商品、接受劳务支付的现金574,497.00372,361.95166,479.24926,646.77694,340.18
支付给职工以及为职工支付的现金102,194.9065,173.4730,396.30168,857.0791,829.22
支付的各项税费257,128.59183,660.1472,133.13274,218.90203,390.82
支付的其他与经营活动有关的现金56,460.9736,096.9751,476.9295,527.4063,669.74
经营活动现金流出小计990,281.45657,292.52320,485.591,465,250.131,053,229.95
经营活动产生的现金流量净额406,241.78222,110.7487,561.08346,203.46263,751.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,980.541,980.541,980.54----
取得投资收益所收到的现金------4,700.004,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,757.775,608.630.202,279.261,080.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,738.317,589.171,980.746,979.265,780.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,196.38102,959.3159,441.27252,990.29100,656.36
投资所支付的现金------3,367.403,367.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------131,000.00131,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------1,596.00--
投资活动现金流出小计179,196.38102,959.3159,441.27388,953.68235,023.76
投资活动产生的现金流量净额-171,458.07-95,370.15-57,460.53-381,974.42-229,243.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------101,892.01101,892.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金817,200.02647,506.69325,420.001,022,000.00750,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计817,200.02647,506.69325,420.001,123,892.01852,682.01
偿还债务支付的现金829,990.26641,293.21239,228.63855,852.00618,305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,749.70113,605.1911,892.47127,077.0637,298.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------560.00--
支付其他与筹资活动有关的现金38,750.0218,750.0218,750.02155,021.38150,694.32
筹资活动现金流出小计1,034,489.98773,648.42269,871.131,137,950.44806,297.54
筹资活动产生的现金流量净额-217,289.96-126,141.7255,548.87-14,058.4346,384.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.500.310.33-0.060.01
五、现金及现金等价物净增加额17,493.24599.1885,649.75-49,829.4680,892.25
加:期初现金及现金等价物余额131,350.07131,350.07130,235.65181,179.53181,179.53
六、期末现金及现金等价物余额148,843.32131,949.25215,885.41131,350.07262,071.78
附注
净利润--167,265.36--270,554.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,751.75--806.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,076.46--183,105.73--
无形资产摊销--2,304.36--4,378.86--
长期待摊费用摊销--5,307.88--8,347.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------532.52--
固定资产报废损失--535.02--4,880.08--
公允价值变动损失-------14.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,267.24--51,433.43--
投资损失---4,831.04---12,079.09--
递延所得税资产减少---2,390.97--2,566.57--
递延所得税负债增加--10.09--2.13--
存货的减少--18,696.95--1,558.36--
经营性应收项目的减少---101,052.10---75,846.31--
经营性应付项目的增加--1,357.19---93,836.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,812.54--879.06--
经营活动产生现金流量净额--222,110.74--346,203.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,949.25--131,350.07--
现金的期初余额--131,350.07--181,179.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--599.18---49,829.46--
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