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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,010,098.00 | 1,347,453.48 | 847,668.19 | 397,850.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,623.16 | 49,069.75 | 31,735.07 | 10,196.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,065,721.16 | 1,396,523.23 | 879,403.26 | 408,046.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,121.87 | 574,497.00 | 372,361.95 | 166,479.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,211.02 | 102,194.90 | 65,173.47 | 30,396.30 | |
| 支付的各项税费 | 324,468.63 | 257,128.59 | 183,660.14 | 72,133.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,153.62 | 56,460.97 | 36,096.97 | 51,476.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,435,955.14 | 990,281.45 | 657,292.52 | 320,485.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 629,766.02 | 406,241.78 | 222,110.74 | 87,561.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,980.54 | 1,980.54 | 1,980.54 | 1,980.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,906.16 | 5,757.77 | 5,608.63 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,184.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,071.51 | 7,738.31 | 7,589.17 | 1,980.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285,268.32 | 179,196.38 | 102,959.31 | 59,441.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,464.25 | 179,196.38 | 102,959.31 | 59,441.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,392.73 | -171,458.07 | -95,370.15 | -57,460.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 899,002.41 | 817,200.02 | 647,506.69 | 325,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 899,102.46 | 817,200.02 | 647,506.69 | 325,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,496.93 | 829,990.26 | 641,293.21 | 239,228.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,843.43 | 165,749.70 | 113,605.19 | 11,892.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76,151.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,878.25 | 38,750.02 | 18,750.02 | 18,750.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295,218.61 | 1,034,489.98 | 773,648.42 | 269,871.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,116.16 | -217,289.96 | -126,141.72 | 55,548.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.41 | -0.50 | 0.31 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,744.28 | 17,493.24 | 599.18 | 85,649.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,350.07 | 131,350.07 | 131,350.07 | 130,235.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,605.80 | 148,843.32 | 131,949.25 | 215,885.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,242.86 | -- | 167,265.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,961.59 | -- | 4,751.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186,778.18 | -- | 90,076.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,246.10 | -- | 2,304.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,359.62 | -- | 5,307.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,925.03 | -- | 535.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,665.46 | -- | 23,267.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,908.50 | -- | -4,831.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,624.41 | -- | -2,390.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.40 | -- | 10.09 | -- | |
| 存货的减少 | 13,042.88 | -- | 18,696.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 68,291.37 | -- | -101,052.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,591.73 | -- | 1,357.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31.59 | -- | 16,812.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 629,766.02 | -- | 222,110.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,605.80 | -- | 131,949.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,350.07 | -- | 131,350.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,744.28 | -- | 599.18 | -- | |
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