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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,187.56 | 436,014.47 | 266,529.29 | 118,563.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.06 | 1,029.97 | 818.07 | 605.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,524.62 | 437,044.43 | 267,347.36 | 119,169.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,986.07 | 200,947.24 | 115,533.04 | 64,935.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,808.17 | 48,523.06 | 32,118.01 | 15,630.06 | |
| 支付的各项税费 | 147,253.13 | 90,026.68 | 66,877.38 | 42,329.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,983.70 | 55,551.84 | 40,781.77 | 36,920.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,031.07 | 395,048.82 | 255,310.20 | 159,816.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,493.55 | 41,995.62 | 12,037.16 | -40,646.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,290.44 | 929.05 | 223.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,066.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,536.68 | 929.05 | 223.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,766.92 | 43,821.85 | 35,882.24 | 21,690.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,766.92 | 43,821.85 | 35,882.24 | 21,690.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,230.23 | -42,892.80 | -35,659.22 | -21,690.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,504.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,980.00 | 265,980.00 | 173,980.00 | 118,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,128.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,612.50 | 265,980.00 | 173,980.00 | 118,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,184.55 | 270,184.55 | 155,150.00 | 90,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,785.56 | 21,990.78 | 19,017.08 | 2,674.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,091.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 620,061.58 | 292,175.32 | 174,167.08 | 92,824.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,449.08 | -26,195.32 | -187.08 | 26,155.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,814.24 | -27,092.50 | -23,809.13 | -36,181.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,889.63 | 52,885.69 | 52,885.69 | 52,885.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,703.88 | 25,793.18 | 29,076.55 | 16,704.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,216.33 | -- | 24,721.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 540.74 | -- | 1,495.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,162.27 | -- | 24,813.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,553.39 | -- | 1,077.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,474.20 | -- | 2,599.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,020.02 | -- | -177.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,942.49 | -- | 7,189.84 | -- | |
| 投资损失 | -10,994.90 | -- | -6,045.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 400.79 | -- | 22.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,837.35 | -- | -8,125.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,686.22 | -- | -43,759.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,604.32 | -- | 530.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,631.42 | -- | 7,693.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,493.55 | -- | 12,037.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,703.88 | -- | 29,076.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,889.63 | -- | 52,885.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,814.24 | -- | -23,809.13 | -- | |
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