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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,501.95 | 265,254.29 | 138,995.38 | 41,817.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.24 | 1,960.17 | 1,654.23 | 604.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,002.18 | 267,214.46 | 140,649.61 | 42,421.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,354.21 | 65,019.67 | 32,658.95 | 14,919.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,851.09 | 50,425.24 | 33,777.38 | 17,151.98 | |
| 支付的各项税费 | 137,788.58 | 108,100.02 | 72,697.04 | 47,349.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,670.46 | 6,758.95 | 4,638.04 | 1,062.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,664.34 | 230,303.88 | 143,771.42 | 80,482.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,337.84 | 36,910.58 | -3,121.81 | -38,060.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.73 | 412.68 | 412.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,150.42 | 412.68 | 412.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,967.72 | 17,393.88 | 13,874.72 | 12,253.77 | |
| 投资所支付的现金 | 2,082.85 | 2,009.37 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,050.57 | 19,403.25 | 13,874.72 | 12,253.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,900.14 | -18,990.57 | -13,462.04 | -12,253.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,400.00 | 277,100.00 | 203,100.00 | 107,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,407.90 | 14,007.90 | 9,507.90 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,807.90 | 291,107.90 | 212,607.90 | 109,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,154.55 | 318,054.55 | 195,054.55 | 107,054.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,378.70 | 27,212.89 | 23,658.88 | 3,632.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,540.61 | 5,528.47 | 4,928.47 | 4,528.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 406,073.86 | 350,795.91 | 223,641.90 | 115,215.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,265.96 | -59,688.01 | -11,034.00 | -5,315.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,205.22 | -41,768.01 | -27,617.85 | -55,629.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,771.63 | 108,771.63 | 108,771.63 | 108,771.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,976.85 | 67,003.62 | 81,153.78 | 53,141.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,686.69 | -- | 34,983.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,929.99 | -- | 799.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,861.78 | -- | 35,888.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,541.12 | -- | 1,242.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,663.99 | -- | 3,087.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,247.73 | -- | 659.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,975.11 | -- | 7,257.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,765.15 | -- | -1,397.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.04 | -- | 21.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,684.01 | -- | -5,798.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,940.90 | -- | -59,328.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,989.25 | -- | -29,058.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,408.69 | -- | 8,522.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,337.84 | -- | -3,121.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,976.85 | -- | 81,153.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,771.63 | -- | 108,771.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,205.22 | -- | -27,617.85 | -- | |
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