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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,726.68 | 344,854.17 | 200,459.40 | 81,330.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.31 | 1,389.45 | 1,107.12 | 292.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,488.00 | 346,243.62 | 201,566.52 | 81,622.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,474.78 | 58,941.92 | 33,513.16 | 18,847.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,635.44 | 46,801.70 | 31,909.37 | 15,545.71 | |
| 支付的各项税费 | 146,529.20 | 109,933.30 | 79,664.73 | 45,057.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,502.27 | 6,702.88 | 13,919.86 | 51,850.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,141.70 | 222,379.80 | 159,007.11 | 131,302.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,346.30 | 123,863.82 | 42,559.42 | -49,679.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.81 | 287.39 | 194.95 | 104.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322.81 | 287.39 | 194.95 | 104.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,041.40 | 24,324.21 | 19,837.53 | 7,092.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,041.40 | 24,324.21 | 19,837.53 | 7,092.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,718.59 | -24,036.82 | -19,642.57 | -6,987.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462,700.00 | 382,500.00 | 319,700.00 | 173,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,700.00 | 382,500.00 | 319,700.00 | 173,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 514,754.55 | 446,714.55 | 329,054.55 | 133,222.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,103.39 | 39,181.34 | 30,750.40 | 8,737.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,402.01 | 3,902.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,259.95 | 489,797.88 | 359,806.95 | 141,961.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,559.95 | -107,297.88 | -40,106.95 | 31,798.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,067.76 | -7,470.88 | -17,190.11 | -24,868.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,703.88 | 69,703.88 | 69,703.88 | 69,703.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,771.63 | 62,233.00 | 52,513.77 | 44,835.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,267.38 | -- | 39,580.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.60 | -- | 886.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,750.68 | -- | 38,658.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,690.47 | -- | 1,155.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,009.89 | -- | 2,998.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,216.71 | -- | -7.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,417.88 | -- | 11,138.88 | -- | |
| 投资损失 | -8,209.76 | -- | -4,957.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.45 | -- | 139.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 485.78 | -- | -7,892.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,394.41 | -- | -32,151.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,194.21 | -- | -16,693.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,199.41 | -- | 9,703.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,346.30 | -- | 42,559.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,771.63 | -- | 52,513.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,703.88 | -- | 69,703.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,067.76 | -- | -17,190.11 | -- | |
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