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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,738,044.53 | 1,271,925.53 | 774,345.30 | 102,865.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,409.06 | 45,055.94 | 34,246.98 | 7,973.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,453.59 | 1,316,981.46 | 808,592.28 | 110,839.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,646.77 | 694,340.18 | 428,767.98 | 43,826.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,857.07 | 91,829.22 | 62,603.91 | 21,993.99 | |
| 支付的各项税费 | 274,218.90 | 203,390.82 | 147,630.77 | 55,623.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,527.40 | 63,669.74 | 33,863.69 | 8,900.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,465,250.13 | 1,053,229.95 | 672,866.35 | 130,344.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,203.46 | 263,751.51 | 135,725.94 | -19,505.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 1,982.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,279.26 | 1,080.03 | 1,077.25 | 38.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,979.26 | 5,780.03 | 5,777.25 | 2,020.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252,990.29 | 100,656.36 | 78,717.29 | 14,401.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,367.40 | 3,367.40 | 3,367.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131,000.00 | 131,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,596.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,953.68 | 235,023.76 | 82,084.69 | 14,401.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,974.42 | -229,243.73 | -76,307.44 | -12,380.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,892.01 | 101,892.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,022,000.00 | 750,790.00 | 609,385.00 | 80,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,123,892.01 | 852,682.01 | 609,385.00 | 80,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 855,852.00 | 618,305.00 | 467,315.00 | 115,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,077.06 | 37,298.22 | 24,453.77 | 3,996.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,021.38 | 150,694.32 | 135,561.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,137,950.44 | 806,297.54 | 627,330.49 | 119,896.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,058.43 | 46,384.47 | -17,945.49 | -39,496.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,829.46 | 80,892.25 | 41,473.02 | -71,382.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,179.53 | 181,179.53 | 181,179.53 | 171,115.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,350.07 | 262,071.78 | 222,652.55 | 99,733.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 270,554.60 | -- | 143,209.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.24 | -- | 2,319.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,105.73 | -- | 89,034.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,378.86 | -- | 2,154.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,347.33 | -- | 4,287.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -532.52 | -- | -152.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,880.08 | -- | 2,050.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,433.43 | -- | 26,077.92 | -- | |
| 投资损失 | -12,079.09 | -- | -6,507.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,566.57 | -- | -146.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,558.36 | -- | 4,640.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,846.31 | -- | -156,403.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,836.16 | -- | 12,038.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 879.06 | -- | 13,122.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 346,203.46 | -- | 135,725.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,350.07 | -- | 222,652.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,179.53 | -- | 181,179.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,829.46 | -- | 41,473.02 | -- | |
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