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| 电投能源(002128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,113.56 | 456,513.80 | 334,658.44 | 195,732.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,032.29 | 13,287.42 | 10,829.67 | 5,117.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,145.85 | 469,801.22 | 345,488.11 | 200,850.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,253.43 | 111,613.35 | 61,014.50 | 26,308.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,068.37 | 52,858.45 | 35,018.65 | 16,414.50 | |
| 支付的各项税费 | 198,308.25 | 168,359.30 | 122,117.14 | 70,859.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,734.67 | 18,074.03 | 9,608.20 | 4,721.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,364.72 | 350,905.13 | 227,758.50 | 118,303.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,781.13 | 118,896.09 | 117,729.61 | 82,546.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,608.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.77 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,760.45 | 0.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,060.08 | 13,109.19 | 4,801.16 | 2,399.59 | |
| 投资所支付的现金 | 344.97 | 344.97 | 344.97 | 344.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,405.04 | 13,454.15 | 5,146.13 | 2,744.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,644.60 | -13,454.09 | -5,146.13 | -2,744.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,060.00 | 211,900.00 | 195,800.00 | 58,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,910.00 | 11,910.00 | 3,010.00 | 910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,970.00 | 223,810.00 | 198,810.00 | 59,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,354.55 | 284,354.55 | 229,354.55 | 115,854.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,609.44 | 57,202.26 | 54,605.42 | 3,097.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,346.73 | 4,000.00 | 5,100.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,310.72 | 345,556.80 | 289,059.96 | 122,951.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,340.72 | -121,746.80 | -90,249.96 | -63,141.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,795.04 | -16,305.57 | 22,332.76 | 16,659.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,446.42 | 131,446.42 | 131,446.42 | 131,446.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,241.45 | 115,140.84 | 153,779.17 | 148,105.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,268.08 | -- | 105,769.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 802.78 | -- | 1,275.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,827.43 | -- | 32,802.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,822.78 | -- | 1,501.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,612.25 | -- | 3,286.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,687.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,644.04 | -- | 5,514.79 | -- | |
| 投资损失 | -3,336.28 | -- | -618.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 671.13 | -- | 435.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,638.15 | -- | -2,530.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,767.42 | -- | -112,123.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,714.00 | -- | 67,442.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,624.24 | -- | 14,972.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,781.13 | -- | 117,729.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,241.45 | -- | 153,779.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,446.42 | -- | 131,446.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,795.04 | -- | 22,332.76 | -- | |
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