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| 荣盛发展(002146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,353,271.07 | 1,398,325.19 | 1,586,818.92 | 1,803,601.50 | |
| 交易性金融资产 | 15,773.97 | 12,985.16 | 12,836.07 | 15,393.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,322.08 | -- | 52,305.23 | -- | |
| 应收票据 | -- | 290.00 | 318.00 | 80.11 | |
| 应收账款 | 78,322.08 | 57,752.97 | 51,987.23 | 38,571.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 755,410.72 | 458,684.88 | 546,258.28 | 584,953.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,351,402.98 | -- | 2,289,639.49 | -- | |
| 应收利息 | 2,211.69 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,349,191.29 | 2,352,661.49 | 2,289,569.57 | 2,048,821.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,932,236.51 | 11,499,607.72 | 11,076,918.17 | 9,965,007.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 541,403.82 | 537,269.32 | 481,954.97 | 467,795.61 | |
| 流动资产合计 | 18,027,821.14 | 16,317,646.66 | 16,046,731.14 | 14,924,294.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 231,362.28 | 183,509.08 | 223,001.92 | 189,833.48 | |
| 持有至到期投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 255,532.30 | 250,321.05 | 193,887.91 | 102,871.08 | |
| 投资性房地产 | 54,806.61 | 52,937.87 | 53,581.26 | 59,724.16 | |
| 在建工程(合计) | 118,076.74 | -- | 36,072.21 | -- | |
| 在建工程 | 118,076.74 | 126,002.50 | 36,072.21 | 29,529.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,925.27 | -- | 171,219.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 221,925.27 | 170,854.59 | 171,219.99 | 173,186.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,513.13 | 46,084.87 | 42,091.39 | 36,784.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | 824.00 | 824.00 | |
| 商誉 | 16,349.62 | 16,709.73 | 21,036.23 | 21,036.23 | |
| 长期待摊费用 | 9,794.27 | 10,016.24 | 10,531.96 | 10,708.78 | |
| 递延所得税资产 | 50,931.12 | 38,953.52 | 32,880.44 | 29,687.64 | |
| 其他非流动资产 | 137,102.41 | 368,586.78 | 346,563.35 | 94,563.35 | |
| 非流动资产合计 | 1,145,493.74 | 1,264,076.21 | 1,131,790.66 | 748,749.19 | |
| 资产总计 | 19,173,314.88 | 17,581,722.87 | 17,178,521.80 | 15,673,043.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,065,129.81 | 733,909.92 | 678,614.15 | 605,469.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,179,758.70 | -- | 1,126,525.66 | -- | |
| 应付票据 | 47,060.95 | 10,633.84 | 63,018.24 | 62,717.92 | |
| 应付账款 | 1,132,697.75 | 1,056,534.95 | 1,063,507.41 | 953,293.60 | |
| 预收款项 | 6,699,732.79 | 6,142,918.93 | 5,770,503.21 | 5,122,069.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,646.72 | 3,106.72 | 3,437.53 | 3,315.68 | |
| 应交税费 | 274,569.61 | 188,316.75 | 148,004.89 | 243,991.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,934,561.22 | -- | 1,738,654.59 | -- | |
| 应付利息 | 37,102.94 | 31,885.63 | 53,713.38 | 52,369.95 | |
| 应付股利 | 2,100.00 | 4,600.00 | 113,812.56 | 4,600.00 | |
| 其他应付款 | 1,895,358.28 | 1,703,948.98 | 1,571,128.65 | 1,462,792.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,114,257.77 | 1,122,470.81 | 1,142,275.85 | 959,807.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,272,656.63 | 10,998,326.53 | 10,608,015.89 | 9,470,427.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,670,368.95 | 2,584,673.46 | 2,305,572.63 | 1,974,711.28 | |
| 应付债券 | 1,139,229.65 | 1,264,920.87 | 1,623,274.40 | 1,579,355.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 373.11 | -- | 373.11 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 373.11 | 373.11 | 373.11 | 373.11 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 101,141.74 | 74,562.81 | 71,841.53 | 71,960.89 | |
| 长期递延收益 | 51,547.04 | 37,804.82 | 37,804.82 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,962,660.50 | 3,962,335.06 | 4,038,866.49 | 3,626,400.89 | |
| 负债合计 | 16,235,317.12 | 14,960,661.59 | 14,646,882.37 | 13,096,828.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 434,816.39 | 434,816.39 | 434,816.39 | 434,816.39 | |
| 资本公积 | 439,845.44 | 460,333.54 | 463,339.16 | 463,339.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,812.86 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 394,268.81 | 362,900.53 | 362,900.53 | 323,604.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,476,279.33 | 1,210,621.79 | 1,100,029.96 | 1,190,595.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,751,022.82 | 2,468,672.24 | 2,361,086.04 | 2,412,355.93 | |
| 少数股东权益 | 186,974.94 | 152,389.04 | 170,553.38 | 163,858.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,937,997.76 | 2,621,061.28 | 2,531,639.42 | 2,576,214.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,173,314.88 | 17,581,722.87 | 17,178,521.80 | 15,673,043.19 | |
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