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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,589.84 | 247,277.83 | 1,366,877.51 | 1,061,303.42 | 710,159.55 |
| 收到的税费返还 | 4,443.13 | 3,383.76 | 16,650.68 | 3,168.43 | 2,886.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,373.87 | 54,470.00 | 435,467.72 | 293,091.72 | 259,966.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 617,406.84 | 305,131.59 | 1,818,995.91 | 1,357,563.57 | 973,012.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,612.30 | 281,150.80 | 1,355,625.86 | 1,073,053.05 | 691,406.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,776.06 | 37,866.41 | 171,788.10 | 132,502.03 | 85,559.13 |
| 支付的各项税费 | 52,465.81 | 19,658.80 | 97,139.93 | 85,890.65 | 63,076.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,863.00 | 9,127.67 | 342,703.45 | 172,567.05 | 181,365.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,717.17 | 347,803.68 | 1,967,257.33 | 1,464,012.78 | 1,021,408.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,310.33 | -42,672.09 | -148,261.43 | -106,449.21 | -48,395.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,094.11 | -- | 192.04 | 69.39 | 68.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | -- | 1,743.17 | 0.54 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.98 | 4.35 | 48,049.78 | 3,590.77 | 3,301.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,641.01 | 3,180.00 | 4,706.40 | 3,041.46 | 3,041.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,744.48 | 3,184.35 | 54,691.40 | 6,702.16 | 6,412.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,773.14 | 7,112.73 | 3,064.89 | 5,440.74 | 3,101.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,005.84 | -- | 10,276.20 | 9,816.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 557.51 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,336.49 | 7,112.73 | 13,341.09 | 15,257.50 | 7,101.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,592.01 | -3,928.38 | 41,350.31 | -8,555.33 | -689.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,824.20 | 4,218.10 | 3,963.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,824.20 | 4,218.10 | 3,963.20 |
| 取得借款收到的现金 | 20,276.25 | 23,476.23 | 69,044.74 | 145,944.28 | 94,566.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,276.25 | 23,536.56 | 73,868.94 | 150,162.38 | 98,529.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,216.36 | 33,896.37 | 235,479.36 | 281,356.57 | 202,321.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,243.99 | 15,484.07 | 93,590.37 | 70,449.50 | 53,891.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148.89 | 852.16 | 5,579.88 | 7,315.32 | 6,776.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,609.25 | 50,232.60 | 334,649.62 | 359,121.39 | 262,989.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,333.00 | -26,696.03 | -260,780.67 | -208,959.01 | -164,459.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.08 | -118.11 | 195.85 | 210.91 | 443.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,261.41 | -73,414.61 | -367,495.94 | -323,752.65 | -213,101.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 508,977.48 | 508,977.48 | 876,473.42 | 876,256.16 | 876,256.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,716.07 | 435,562.87 | 508,977.48 | 552,503.51 | 663,154.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,023.78 | -- | 153,648.00 | -- | 59,464.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,002.20 | -- | 133,572.07 | -- | 35,442.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,388.94 | -- | 39,649.81 | -- | 19,258.07 |
| 无形资产摊销 | 1,897.98 | -- | 4,189.32 | -- | 5,023.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,621.47 | -- | 7,321.82 | -- | 2,183.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,756.17 | -- | -31,439.04 | -- | -260.18 |
| 固定资产报废损失 | -634.47 | -- | -286.38 | -- | -188.63 |
| 公允价值变动损失 | 1,317.55 | -- | 5,194.86 | -- | 4,660.79 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71,752.13 | -- | 204,464.26 | -- | 443.19 |
| 投资损失 | 46,266.51 | -- | 31,454.29 | -- | 8,028.98 |
| 递延所得税资产减少 | -20,779.83 | -- | -51,472.22 | -- | -34,015.09 |
| 递延所得税负债增加 | -4,994.19 | -- | -5,708.48 | -- | -660.48 |
| 存货的减少 | 3,056,930.71 | -- | 2,832,314.39 | -- | 702,357.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 84,692.59 | -- | 152,260.38 | -- | 140,354.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,373,158.79 | -- | -3,658,497.17 | -- | -1,010,508.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,310.33 | -- | -148,261.43 | -- | -48,395.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 363,716.07 | -- | 508,977.48 | -- | 663,154.35 |
| 现金的期初余额 | 508,977.48 | -- | 876,473.42 | -- | 876,256.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,261.41 | -- | -367,495.94 | -- | -213,101.82 |
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