荣盛发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
荣盛发展(002146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,050,986.211,311,510.127,181,817.034,926,263.283,216,601.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金789,545.02518,238.511,078,769.08762,768.04472,781.57
经营活动现金流入小计3,840,531.241,829,748.638,260,586.115,689,031.333,689,383.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,759,543.31905,099.854,210,527.513,114,380.852,133,890.79
支付给职工以及为职工支付的现金175,256.5399,506.97266,171.51199,651.61134,962.04
支付的各项税费596,989.38314,824.53841,630.53707,772.37522,709.08
支付的其他与经营活动有关的现金882,691.83627,044.761,191,090.70791,350.90401,215.13
经营活动现金流出小计4,414,481.051,946,476.116,509,420.264,813,155.733,192,777.04
经营活动产生的现金流量净额-573,949.81-116,727.481,751,165.85875,875.60496,606.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,509.5168,311.86114,304.6088,585.5283,852.52
取得投资收益所收到的现金22,841.7914,535.5917,639.2616,434.6913,418.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.85199.4118.8286.4358.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额666.06652.6413,869.60----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计129,227.2183,699.50145,832.28105,106.6597,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,087.0019,299.12150,113.6389,648.3431,522.14
投资所支付的现金55,046.4125,135.60240,933.34156,017.6981,657.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,290.017,372.3219,687.375,652.70915.05
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--31,896.4231,396.4219,931.34
投资活动现金流出小计105,423.4251,807.04442,630.77282,715.15134,025.57
投资活动产生的现金流量净额23,803.7931,892.46-296,798.49-177,608.50-36,696.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,788.5121,550.0094,546.5256,018.6244,493.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,788.5121,550.0094,546.5256,018.6244,493.72
取得借款收到的现金2,269,277.69598,435.143,919,724.022,632,141.691,305,404.72
发行债券收到的现金472,322.58139,677.00--149,225.00149,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金122,703.9114,921.5036,696.4545,464.8813,096.45
筹资活动现金流入小计2,902,092.68774,583.644,050,966.992,882,850.191,512,219.89
偿还债务支付的现金1,813,677.86843,924.064,126,141.823,123,860.922,094,120.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320,360.38161,038.22669,405.60543,809.38224,259.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,004.401,004.4010,367.386,967.382,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金568,705.23164,588.55220,824.5789,852.8476,593.09
筹资活动现金流出小计2,702,743.471,169,550.835,016,372.003,757,523.132,394,972.68
筹资活动产生的现金流量净额199,349.22-394,967.19-965,405.01-874,672.95-882,752.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,230.47-769.80-1,650.31-1,315.48-1,197.17
五、现金及现金等价物净增加额-346,566.33-480,572.01487,312.06-177,721.32-424,040.49
加:期初现金及现金等价物余额2,738,366.682,738,371.172,251,054.622,251,054.622,251,054.62
六、期末现金及现金等价物余额2,391,800.352,257,799.162,738,366.682,073,333.301,827,014.13
附注
净利润288,280.40--827,693.90--275,999.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,294.91--29,730.13--12,616.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,415.10--24,869.79--11,879.93
无形资产摊销2,113.96--2,392.49--951.09
长期待摊费用摊销2,283.01--4,897.55--1,831.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失739.78---273.49---27.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失2,651.42---627.89--2,310.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用49,741.87--89,936.24--28,983.48
投资损失-16,226.34---59,115.82---18,300.56
递延所得税资产减少-9,513.86---37,803.84---23,458.89
递延所得税负债增加-3,645.98---13,108.53---1,929.25
存货的减少-1,510,980.70---1,686,400.25---1,520,231.62
经营性应收项目的减少440,231.24---700,347.11--186,027.76
经营性应付项目的增加155,190.88--3,269,322.69--1,539,953.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-573,949.81--1,751,165.85--496,606.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,391,800.35--2,738,366.68--1,827,014.13
现金的期初余额2,738,366.68--2,251,054.62--2,251,054.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-346,566.33--487,312.06---424,040.49
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