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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,195,366.45 | 3,052,036.24 | 1,817,090.11 | 577,587.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372,025.17 | 171,215.11 | 96,731.49 | 65,996.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,567,391.61 | 3,223,251.35 | 1,913,821.60 | 643,584.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,152,915.53 | 2,682,774.47 | 1,546,950.87 | 1,030,710.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,901.50 | 87,655.20 | 57,489.27 | 29,555.32 | |
| 支付的各项税费 | 428,144.51 | 339,766.66 | 255,519.01 | 122,927.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,239,918.76 | 873,257.17 | 575,476.02 | 128,691.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,936,880.31 | 3,983,453.49 | 2,435,435.17 | 1,311,884.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,488.69 | -760,202.14 | -521,613.57 | -668,300.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,994.27 | 106,461.78 | 45,757.92 | 3,338.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,096.54 | 8,059.56 | 6,602.89 | 1,000.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.37 | 19.04 | 4.78 | 4.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,111.17 | 114,540.37 | 52,365.59 | 4,343.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,509.46 | 4,878.77 | 3,868.82 | 2,896.29 | |
| 投资所支付的现金 | 330,029.71 | 184,956.08 | 88,187.53 | 5,212.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,704.16 | 14,429.78 | 14,429.77 | 6,757.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,586.98 | 49,075.24 | 48,870.78 | 42,383.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,830.31 | 253,339.87 | 155,356.90 | 57,250.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,719.13 | -138,799.50 | -102,991.31 | -52,906.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,553.00 | 3,553.00 | 3,553.00 | 2,753.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,553.00 | 3,553.00 | 3,553.00 | 2,753.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,358,509.66 | 2,648,625.19 | 1,988,763.19 | 1,316,644.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 598,471.00 | 598,471.00 | 239,203.00 | 119,580.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,378.25 | 290,600.00 | 177,600.00 | 147,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,250,911.90 | 3,541,249.19 | 2,409,119.19 | 1,586,377.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,289,466.31 | 1,847,194.06 | 1,114,704.33 | 543,145.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451,780.45 | 346,251.11 | 196,355.74 | 73,812.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,105.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,511.34 | 221,931.17 | 168,273.09 | 114,430.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,976,758.10 | 2,415,376.34 | 1,479,333.16 | 731,388.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,274,153.80 | 1,125,872.85 | 929,786.03 | 854,989.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.34 | 14.03 | 13.08 | -2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630,982.32 | 226,885.25 | 305,194.23 | 133,779.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,140,925.08 | 1,140,925.08 | 1,140,925.08 | 1,140,925.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,771,907.40 | 1,367,810.32 | 1,446,119.30 | 1,274,704.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437,215.56 | -- | 134,156.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,014.00 | -- | 4,499.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,359.62 | -- | 6,572.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 865.92 | -- | 818.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,279.36 | -- | 1,141.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.47 | -- | 350.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 643.48 | -- | -258.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,155.74 | -- | 10,787.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,233.46 | -- | -6,038.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,620.04 | -- | -449.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,333.13 | -- | -569.64 | -- | |
| 存货的减少 | -2,302,559.43 | -- | -479,788.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,148,012.12 | -- | -694,773.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,609,208.27 | -- | 501,939.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -369,488.69 | -- | -521,613.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,771,907.40 | -- | 1,446,119.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,140,925.08 | -- | 1,140,925.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 630,982.32 | -- | 305,194.23 | -- | |
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