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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,632,796.58 | 1,555,500.05 | 871,938.26 | 360,150.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,425.60 | 128,977.99 | 98,089.58 | 57,478.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,824,222.19 | 1,684,478.04 | 970,027.85 | 417,629.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,082,246.58 | 1,310,282.43 | 698,791.91 | 432,303.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,358.96 | 73,010.35 | 48,556.89 | 22,980.36 | |
| 支付的各项税费 | 322,616.74 | 226,183.36 | 166,091.80 | 74,330.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 571,345.53 | 365,618.64 | 212,948.79 | 199,368.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,071,567.81 | 1,975,094.77 | 1,126,389.38 | 728,983.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247,345.63 | -290,616.73 | -156,361.53 | -311,354.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,643.09 | 40,328.09 | 34,262.24 | 15,660.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,829.93 | 3,496.25 | 1,317.63 | 462.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.78 | 17.08 | 16.31 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,718.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,209.78 | 43,841.42 | 35,596.17 | 16,122.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,658.40 | 2,940.27 | 2,429.04 | 1,005.47 | |
| 投资所支付的现金 | 119,366.32 | 55,304.95 | 23,359.53 | 211.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 126,967.63 | 31,657.15 | 647.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,499.90 | 216,703.43 | 212,638.02 | 100,574.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,492.24 | 306,605.80 | 239,073.69 | 101,791.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,282.46 | -262,764.37 | -203,477.52 | -85,668.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510,020.85 | 12,646.24 | 4,213.94 | 3,076.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,899.12 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,446,753.72 | 2,028,396.00 | 1,446,011.00 | 821,701.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 985,060.00 | 785,760.00 | 178,920.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,410.00 | 241,600.00 | 107,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,112,244.57 | 3,068,402.24 | 1,736,144.94 | 824,777.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,317,194.45 | 1,697,579.45 | 978,375.75 | 310,117.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313,312.19 | 244,622.64 | 159,581.70 | 52,184.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,785.86 | 366,702.65 | 207,888.03 | 100,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,864,292.50 | 2,308,904.74 | 1,345,845.48 | 462,402.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,247,952.07 | 759,497.50 | 390,299.47 | 362,375.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.38 | 14.12 | 0.87 | 3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 720,348.35 | 206,130.51 | 30,461.29 | -34,644.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 418,267.83 | 418,267.83 | 418,267.83 | 418,267.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,616.18 | 624,398.34 | 448,729.12 | 383,623.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,216.55 | -- | 106,728.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,608.10 | -- | 1,212.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,541.99 | -- | 5,843.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,034.33 | -- | 469.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,684.71 | -- | 1,370.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.31 | -- | -19.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -435.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,676.82 | -- | 10,204.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,103.64 | -- | -1,301.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,886.04 | -- | -911.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,004.22 | -- | -987.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,450,994.70 | -- | -540,256.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -239,924.98 | -- | 51,656.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,125,257.60 | -- | 209,630.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -247,345.63 | -- | -156,361.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,138,616.18 | -- | 448,729.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,267.83 | -- | 418,267.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 720,348.35 | -- | 30,461.29 | -- | |
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