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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,181,817.03 | 4,926,263.28 | 3,216,601.57 | 1,309,722.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078,769.08 | 762,768.04 | 472,781.57 | 271,505.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,260,586.11 | 5,689,031.33 | 3,689,383.14 | 1,581,227.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,210,527.51 | 3,114,380.85 | 2,133,890.79 | 1,357,435.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,171.51 | 199,651.61 | 134,962.04 | 73,812.48 | |
| 支付的各项税费 | 841,630.53 | 707,772.37 | 522,709.08 | 243,684.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,191,090.70 | 791,350.90 | 401,215.13 | 241,751.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,509,420.26 | 4,813,155.73 | 3,192,777.04 | 1,916,683.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,751,165.85 | 875,875.60 | 496,606.10 | -335,456.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,304.60 | 88,585.52 | 83,852.52 | 32,977.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,639.26 | 16,434.69 | 13,418.24 | -3,332.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.82 | 86.43 | 58.19 | 57.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,869.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,832.28 | 105,106.65 | 97,328.94 | 29,701.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,113.63 | 89,648.34 | 31,522.14 | 18,039.18 | |
| 投资所支付的现金 | 240,933.34 | 156,017.69 | 81,657.04 | 24,213.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,687.37 | 5,652.70 | 915.05 | -7,755.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,896.42 | 31,396.42 | 19,931.34 | 187.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 442,630.77 | 282,715.15 | 134,025.57 | 34,684.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,798.49 | -177,608.50 | -36,696.63 | -4,982.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,546.52 | 56,018.62 | 44,493.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,546.52 | 56,018.62 | 44,493.72 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,919,724.02 | 2,632,141.69 | 1,305,404.72 | 619,205.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 149,225.00 | 149,225.00 | 99,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,696.45 | 45,464.88 | 13,096.45 | 2,452.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,050,966.99 | 2,882,850.19 | 1,512,219.89 | 721,207.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,126,141.82 | 3,123,860.92 | 2,094,120.30 | 741,763.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 669,405.60 | 543,809.38 | 224,259.30 | 101,338.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,367.38 | 6,967.38 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,824.57 | 89,852.84 | 76,593.09 | 35,657.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,016,372.00 | 3,757,523.13 | 2,394,972.68 | 878,759.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -965,405.01 | -874,672.95 | -882,752.80 | -157,551.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,650.31 | -1,315.48 | -1,197.17 | -1,242.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487,312.06 | -177,721.32 | -424,040.49 | -499,232.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,251,054.62 | 2,251,054.62 | 2,251,054.62 | 2,251,054.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,738,366.68 | 2,073,333.30 | 1,827,014.13 | 1,751,822.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 827,693.90 | -- | 275,999.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,730.13 | -- | 12,616.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,869.79 | -- | 11,879.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,392.49 | -- | 951.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,897.55 | -- | 1,831.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -273.49 | -- | -27.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -627.89 | -- | 2,310.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,936.24 | -- | 28,983.48 | -- | |
| 投资损失 | -59,115.82 | -- | -18,300.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,803.84 | -- | -23,458.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,108.53 | -- | -1,929.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,686,400.25 | -- | -1,520,231.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -700,347.11 | -- | 186,027.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,269,322.69 | -- | 1,539,953.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,751,165.85 | -- | 496,606.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,738,366.68 | -- | 1,827,014.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,251,054.62 | -- | 2,251,054.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 487,312.06 | -- | -424,040.49 | -- | |
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