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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,321,628.91 | 4,779,265.97 | 2,993,103.03 | 977,379.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718,426.30 | 1,467,429.63 | 1,275,071.67 | 395,664.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,040,055.21 | 6,246,695.59 | 4,268,174.70 | 1,373,044.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,281,351.18 | 4,549,947.64 | 2,428,572.69 | 1,056,908.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,840.67 | 260,733.14 | 173,102.87 | 97,981.56 | |
| 支付的各项税费 | 901,206.52 | 732,859.66 | 542,972.57 | 215,024.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,392,990.98 | 1,464,812.78 | 1,513,673.97 | 494,891.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,903,389.35 | 7,008,353.23 | 4,658,322.11 | 1,864,806.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,665.86 | -761,657.63 | -390,147.41 | -491,761.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,218.43 | 113,826.09 | 84,920.16 | 74,052.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,388.63 | 9,927.86 | 8,659.52 | 6,049.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.85 | 307.58 | 251.57 | 166.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -26,798.14 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,396.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,364.75 | 124,061.53 | 93,831.25 | 53,470.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,461.07 | 23,838.13 | 17,731.69 | 11,330.85 | |
| 投资所支付的现金 | 206,871.30 | 130,405.38 | 40,152.48 | 20,692.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,460.56 | 753.69 | 1,742.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,495.97 | 140,269.41 | 104,738.42 | 4,014.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,828.34 | 303,973.48 | 163,376.29 | 37,779.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,463.59 | -179,911.95 | -69,545.04 | 15,690.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 342,396.76 | 199,566.80 | 41,183.05 | 2,101.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348,930.76 | 199,566.80 | 41,183.05 | 2,101.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,317,649.55 | 5,129,737.79 | 3,298,169.04 | 1,174,238.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,890.05 | 328,468.01 | 207,806.18 | 87,634.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,053,936.35 | 5,657,772.60 | 3,547,158.27 | 1,263,973.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,604,246.83 | 4,207,419.42 | 2,718,099.82 | 926,458.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836,454.20 | 648,153.41 | 330,505.95 | 146,034.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,856.04 | 8,856.04 | 6,316.28 | 1,004.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,483.95 | 199,745.31 | 100,957.66 | 57,623.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,699,184.98 | 5,055,318.14 | 3,149,563.43 | 1,130,116.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,751.37 | 602,454.46 | 397,594.84 | 133,857.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,570.60 | -2,888.11 | 1,686.35 | 1,689.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,383.03 | -342,003.23 | -60,411.26 | -340,524.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,539,618.79 | 2,539,618.79 | 2,539,618.79 | 2,539,618.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,796,001.82 | 2,197,615.56 | 2,479,207.53 | 2,199,094.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 777,391.04 | -- | 289,185.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,609.78 | -- | 449.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,366.26 | -- | 21,688.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,976.65 | -- | 2,330.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,732.79 | -- | 2,768.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.41 | -- | -46.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -436.31 | -- | -13.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,459.87 | -- | 24.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,196.57 | -- | 79,136.89 | -- | |
| 投资损失 | -29,543.06 | -- | -257.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,613.52 | -- | -19,014.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,335.19 | -- | 3,668.24 | -- | |
| 存货的减少 | -2,144,316.20 | -- | -744,061.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -355,131.08 | -- | 122,240.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,697,350.66 | -- | -159,534.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,665.86 | -- | -390,147.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,796,001.82 | -- | 2,479,207.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,539,618.79 | -- | 2,539,618.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 256,383.03 | -- | -60,411.26 | -- | |
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