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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,648,712.28 | 5,751,379.55 | 4,044,644.85 | 1,585,329.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,642.34 | 2,535.64 | 1,134.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015,518.53 | 1,844,511.15 | 1,565,481.16 | 333,192.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,666,873.14 | 7,598,426.33 | 5,611,260.14 | 1,918,521.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,831,806.39 | 4,221,210.98 | 3,183,784.58 | 1,219,848.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,258.39 | 300,755.74 | 155,342.53 | 122,011.54 | |
| 支付的各项税费 | 851,248.02 | 749,950.41 | 605,486.13 | 242,791.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923,045.25 | 1,701,537.48 | 1,541,923.31 | 834,601.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,975,358.05 | 6,973,454.61 | 5,486,536.55 | 2,419,253.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,691,515.09 | 624,971.73 | 124,723.59 | -500,731.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,743.34 | 140,028.89 | 89,648.27 | 20,068.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,639.29 | 15,519.46 | 4,138.49 | 606.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.57 | 160.42 | 84.53 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 557.70 | 2,157.00 | -- | 57.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,784.81 | 264,135.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,903.71 | 422,000.92 | 93,871.29 | 20,733.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,253.11 | 28,702.03 | 22,164.35 | 18,617.09 | |
| 投资所支付的现金 | 106,267.81 | 114,667.03 | 101,648.26 | 32,839.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,649.73 | 54,649.73 | 54,649.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 239,450.37 | 124,723.99 | 132,268.06 | 638.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 493,621.02 | 322,742.77 | 310,730.40 | 52,094.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,717.31 | 99,258.15 | -216,859.11 | -31,361.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,034.40 | 701,747.25 | 707,798.67 | 243,880.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145,034.40 | 701,747.25 | 707,798.67 | 243,880.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,884,899.12 | 2,260,165.05 | 1,870,249.46 | 1,227,137.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 548,734.27 | 414,308.96 | 166,097.16 | 67,472.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,578,667.80 | 3,376,221.26 | 2,744,145.30 | 1,538,490.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,908,271.24 | 3,811,202.83 | 2,393,759.66 | 1,274,257.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695,581.58 | 522,814.78 | 294,703.78 | 147,289.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,207.28 | -- | -- | 100.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,461.51 | 185,954.60 | 132,005.45 | 51,576.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,007,314.33 | 4,519,972.21 | 2,820,468.89 | 1,473,124.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,428,646.53 | -1,143,750.95 | -76,323.59 | 65,366.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,598.42 | -940.90 | -8,625.15 | 3,029.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -979,447.17 | -420,461.97 | -177,084.27 | -463,697.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,796,001.82 | 2,796,001.82 | 2,796,001.82 | 2,796,001.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,816,554.65 | 2,375,539.85 | 2,618,917.55 | 2,332,304.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -500,272.77 | -- | 290,503.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445,818.11 | -- | 15,623.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,716.32 | -- | 46,042.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,348.36 | -- | 2,577.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,373.03 | -- | 2,196.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.04 | -- | -31.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -93.82 | -- | -21.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,200.04 | -- | 13,569.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 204,663.45 | -- | 106,516.38 | -- | |
| 投资损失 | -12,888.82 | -- | -11,898.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104,141.08 | -- | -43,767.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,174.27 | -- | 10,777.43 | -- | |
| 存货的减少 | -684,122.63 | -- | -200,144.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -207,249.07 | -- | -287,482.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,426,602.46 | -- | 180,262.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,691,515.09 | -- | 124,723.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,816,554.65 | -- | 2,618,917.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,796,001.82 | -- | 2,796,001.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -979,447.17 | -- | -177,084.27 | -- | |
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