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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,540,201.34 | 4,828,512.25 | 3,050,986.21 | 1,311,510.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,326,985.94 | 907,176.85 | 789,545.02 | 518,238.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,867,187.28 | 5,735,689.10 | 3,840,531.24 | 1,829,748.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,798,179.93 | 4,187,222.78 | 2,759,543.31 | 905,099.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,535.73 | 259,209.15 | 175,256.53 | 99,506.97 | |
| 支付的各项税费 | 953,297.22 | 795,427.95 | 596,989.38 | 314,824.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,578,200.50 | 1,058,129.00 | 882,691.83 | 627,044.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,655,213.39 | 6,299,988.87 | 4,414,481.05 | 1,946,476.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,973.89 | -564,299.77 | -573,949.81 | -116,727.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,117.60 | 162,294.33 | 105,509.51 | 68,311.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,616.43 | 35,876.11 | 22,841.79 | 14,535.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.01 | 203.10 | 209.85 | 199.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,347.84 | 8,347.84 | 666.06 | 652.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,855.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,153.84 | 206,721.38 | 129,227.21 | 83,699.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,697.10 | 38,605.74 | 30,087.00 | 19,299.12 | |
| 投资所支付的现金 | 128,074.78 | 125,303.40 | 55,046.41 | 25,135.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,160.99 | 19,290.01 | 7,372.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,064.14 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,836.02 | 185,070.14 | 105,423.42 | 51,807.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,317.83 | 21,651.24 | 23,803.79 | 31,892.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,238.29 | 52,994.61 | 37,788.51 | 21,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,238.29 | 52,994.61 | 37,788.51 | 21,550.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,780,308.33 | 3,683,529.43 | 2,269,277.69 | 598,435.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 472,322.58 | 139,677.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 449,204.27 | 360,045.36 | 122,703.91 | 14,921.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,291,750.88 | 4,096,569.41 | 2,902,092.68 | 774,583.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,275,096.30 | 3,047,349.17 | 1,813,677.86 | 843,924.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 819,991.00 | 602,856.44 | 320,360.38 | 161,038.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,902.71 | 4,802.71 | 1,004.40 | 1,004.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 653,009.72 | 614,442.57 | 568,705.23 | 164,588.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,748,097.02 | 4,264,648.18 | 2,702,743.47 | 1,169,550.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,346.14 | -168,078.78 | 199,349.22 | -394,967.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,306.53 | 17,606.26 | 4,230.47 | -769.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,747.89 | -693,121.05 | -346,566.33 | -480,572.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,738,366.68 | 2,738,366.68 | 2,738,366.68 | 2,738,371.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,539,618.79 | 2,045,245.63 | 2,391,800.35 | 2,257,799.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 958,744.93 | -- | 288,280.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,152.74 | -- | -4,294.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,780.36 | -- | 17,415.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,963.88 | -- | 2,113.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,936.93 | -- | 2,283.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 737.93 | -- | 739.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.03 | -- | 2,651.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126,085.36 | -- | 49,741.87 | -- | |
| 投资损失 | -12,424.75 | -- | -16,226.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47,071.69 | -- | -9,513.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,887.39 | -- | -3,645.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,438,317.58 | -- | -1,510,980.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 290,823.15 | -- | 440,231.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,271,372.00 | -- | 155,190.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,973.89 | -- | -573,949.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,539,618.79 | -- | 2,391,800.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,738,366.68 | -- | 2,738,366.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198,747.89 | -- | -346,566.33 | -- | |
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