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荣盛发展(002146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,423,030.65 | 4,144,182.63 | 2,935,562.34 | 1,281,820.79 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 760,069.99 | 896,757.25 | 425,775.14 | 451,554.83 | |
经营活动现金流入小计 | 7,183,100.64 | 5,040,939.88 | 3,361,337.47 | 1,733,375.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,714,883.04 | 3,510,591.15 | 2,536,333.98 | 1,094,421.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,925.68 | 133,522.34 | 83,257.93 | 43,712.34 | |
支付的各项税费 | 661,896.85 | 542,387.21 | 435,749.73 | 177,301.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,399,028.13 | 1,611,538.71 | 1,053,401.42 | 498,643.98 | |
经营活动现金流出小计 | 6,955,733.70 | 5,798,039.42 | 4,108,743.06 | 1,814,079.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,366.94 | -757,099.54 | -747,405.58 | -80,703.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 232,942.46 | 156,562.04 | 67,239.89 | 29,128.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40,698.57 | 6,319.74 | 3,054.28 | 2,348.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.27 | 6,019.90 | 6,010.37 | 6,000.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,244.59 | 74,646.65 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.01 | 0.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 340,905.90 | 243,548.36 | 76,304.54 | 37,477.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,813.91 | 19,178.35 | 10,292.61 | 6,366.95 | |
投资所支付的现金 | 595,882.62 | 383,322.69 | 271,458.63 | 87,384.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,548.82 | -196.28 | -118.86 | -323.99 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,987.16 | 57,374.66 | 42,860.20 | 32,828.48 | |
投资活动现金流出小计 | 825,232.51 | 459,679.43 | 324,492.57 | 126,255.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -484,326.61 | -216,131.07 | -248,188.04 | -88,778.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,211.95 | 4,201.95 | 3,701.95 | 3,671.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,211.95 | 4,201.95 | 3,701.95 | 3,671.95 | |
取得借款收到的现金 | 4,222,817.05 | 3,264,600.10 | 2,162,739.00 | 852,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 336,940.00 | 287,390.00 | 148,650.00 | 49,550.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,816.10 | 79,323.83 | 18,783.08 | 16,961.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,646,785.11 | 3,635,515.88 | 2,333,874.03 | 922,183.35 | |
偿还债务支付的现金 | 3,272,757.10 | 2,614,102.12 | 1,425,855.42 | 787,864.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616,268.27 | 505,587.41 | 241,992.90 | 79,481.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,010.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,719.79 | 20,942.05 | 12,650.58 | 5,375.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,910,745.16 | 3,140,631.58 | 1,680,498.91 | 872,720.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 736,039.94 | 494,884.30 | 653,375.13 | 49,462.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.95 | -60.22 | -60.22 | -22.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 479,147.23 | -478,406.53 | -342,278.72 | -120,042.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,771,907.40 | 1,771,907.40 | 1,771,907.40 | 1,771,907.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,251,054.62 | 1,293,500.87 | 1,429,628.68 | 1,651,865.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 607,933.95 | -- | 184,922.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,450.59 | -- | 11,713.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,978.23 | -- | 9,038.58 | -- | |
无形资产摊销 | 1,690.94 | -- | 657.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,339.88 | -- | 1,571.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.64 | -- | -5.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 914.57 | -- | -943.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,362.63 | -- | 6,135.59 | -- | |
投资损失 | -68,017.78 | -- | 1,302.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23,789.27 | -- | -5,738.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,854.09 | -- | -106.03 | -- | |
存货的减少 | -3,039,870.01 | -- | -2,184,719.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -113,880.24 | -- | -424,724.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,775,195.19 | -- | 1,653,489.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 227,366.94 | -- | -747,405.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,251,054.62 | -- | 1,429,628.68 | -- | |
现金的期初余额 | 1,771,907.40 | -- | 1,771,907.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 479,147.23 | -- | -342,278.72 | -- |
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