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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,448,309.30 | 2,170,768.98 | 1,669,558.42 | 973,389.77 | |
| 收到的税费返还 | 4,347.62 | 1,513.95 | 906.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218,315.42 | 577,401.61 | 426,001.34 | 261,752.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,670,972.33 | 2,749,684.54 | 2,096,466.15 | 1,235,142.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,867.46 | 1,426,742.05 | 942,084.83 | 584,650.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,879.03 | 175,488.11 | 123,294.44 | 67,576.44 | |
| 支付的各项税费 | 270,442.18 | 257,261.29 | 202,732.43 | 128,424.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,085,300.01 | 659,413.24 | 428,384.53 | 227,494.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,446,488.68 | 2,518,904.68 | 1,696,496.23 | 1,008,145.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,483.65 | 230,779.86 | 399,969.92 | 226,997.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,181.26 | 84,681.21 | 83,430.31 | 1,050.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.51 | 2,195.36 | 194.98 | 204.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.52 | 111.52 | 95.83 | 62.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 318,394.73 | 314,670.98 | 192,823.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,061.02 | 401,659.07 | 276,545.11 | 1,318.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,578.17 | 10,316.15 | 8,275.55 | 6,083.72 | |
| 投资所支付的现金 | 121,537.18 | 3,869.14 | 3,775.84 | 3,779.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,485.30 | 36,485.30 | 36,485.30 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,610.65 | 50,680.59 | 48,546.69 | 9,868.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 280,450.37 | 350,978.48 | 227,998.42 | -8,550.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,614.01 | 7,055.12 | 4,986.45 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,614.01 | 7,055.12 | 4,986.45 | 6.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 87,186.39 | 74,952.43 | 52,067.43 | 26,026.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,693.16 | 18,213.16 | 1,696.74 | 157.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,493.57 | 100,220.71 | 58,750.62 | 26,190.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215,013.12 | 1,149,129.77 | 887,526.48 | 442,442.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289,047.82 | 259,196.74 | 202,602.05 | 117,311.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,219.11 | 44,043.93 | 25,966.44 | 5,013.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,546,280.05 | 1,452,370.44 | 1,116,094.97 | 564,768.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449,786.48 | -1,352,149.73 | -1,057,344.35 | -538,577.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,553.97 | 859.44 | -1,132.31 | -803.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940,298.49 | -769,531.96 | -430,508.32 | -320,933.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,816,554.65 | 1,816,554.65 | 1,816,554.65 | 1,815,106.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 876,256.16 | 1,047,022.69 | 1,386,046.33 | 1,494,172.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,843,649.13 | -- | -216,062.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,100,826.31 | -- | 82,461.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,877.23 | -- | 21,626.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,107.87 | -- | 3,444.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,125.25 | -- | 2,105.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -862.22 | -- | -5.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -93.94 | -- | -72.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,010.16 | -- | 11,935.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,553.97 | -- | -1,132.31 | -- | |
| 投资损失 | 50,812.23 | -- | -87,967.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65,434.14 | -- | -9,439.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29,105.55 | -- | -36,853.52 | -- | |
| 存货的减少 | 1,025,175.06 | -- | 183,299.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 453,905.71 | -- | -543,278.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -714,883.36 | -- | 965,314.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,483.65 | -- | 399,969.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 876,256.16 | -- | 1,386,046.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,816,554.65 | -- | 1,816,554.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -940,298.49 | -- | -430,508.32 | -- | |
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