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| 荣盛发展(002146) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,626,169.32 | 1,783,788.97 | 1,158,478.69 | 513,589.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,059.31 | 44,997.97 | 40,719.03 | 66,681.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,727,228.63 | 1,828,786.94 | 1,199,197.72 | 580,271.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,040,800.44 | 1,545,551.70 | 921,791.77 | 464,912.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,945.78 | 62,334.87 | 40,430.82 | 17,735.24 | |
| 支付的各项税费 | 323,248.14 | 266,353.81 | 196,343.59 | 91,547.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 445,315.83 | 254,201.13 | 201,229.18 | 89,897.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,893,310.20 | 2,128,441.51 | 1,359,795.36 | 664,092.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,081.57 | -299,654.56 | -160,597.64 | -83,821.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,796.00 | 2,879.00 | 453.00 | 145.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,710.85 | 260.28 | 200.24 | 25.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.82 | 5.35 | 4.97 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,397.66 | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,927.33 | 5,794.63 | 3,308.20 | 170.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,912.00 | 7,237.69 | 6,064.99 | 1,517.02 | |
| 投资所支付的现金 | 67,297.63 | 24,027.57 | 11,050.04 | 929.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,578.67 | 10,578.67 | 10,078.67 | 2,174.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,048.33 | 64,058.59 | 46,210.42 | 9,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,836.61 | 105,902.52 | 73,404.12 | 13,995.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,909.28 | -100,107.89 | -70,095.91 | -13,825.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,035.32 | 5,526.55 | 2,176.48 | 644.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,347.00 | 580.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,897,972.30 | 1,552,672.30 | 1,081,985.30 | 432,229.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,933,167.62 | 1,572,358.85 | 1,098,321.78 | 432,873.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,228,947.13 | 906,186.13 | 635,442.98 | 328,863.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,200.62 | 199,600.17 | 142,351.25 | 42,041.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,884.39 | 9,884.39 | 5,650.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,085.85 | 128,615.85 | 53,300.00 | 8,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,667,233.60 | 1,234,402.15 | 831,094.23 | 379,604.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,934.01 | 337,956.70 | 267,227.55 | 53,269.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.70 | 2.31 | 4.33 | 4.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,852.14 | -61,803.44 | 36,538.33 | -44,373.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,119.97 | 448,119.97 | 448,119.97 | 448,119.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,267.83 | 386,316.53 | 484,658.30 | 403,746.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 345,548.11 | -- | 142,636.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,145.45 | -- | 949.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,057.14 | -- | 4,511.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.80 | -- | 359.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,100.17 | -- | 1,466.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.04 | -- | -21.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,312.15 | -- | 5,036.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,619.02 | -- | -200.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,833.70 | -- | -1,425.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -257.05 | -- | 361.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,212,731.93 | -- | -827,541.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,187.20 | -- | 106,972.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 801,482.84 | -- | 405,360.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -520.68 | -- | 936.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -166,081.57 | -- | -160,597.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 418,267.83 | -- | 484,658.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 448,119.97 | -- | 448,119.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,852.14 | -- | 36,538.33 | -- | |
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