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| 荣盛发展(002146) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,036,663.29 | 2,236,291.88 | 1,984,781.97 | 1,886,135.10 | |
| 交易性金融资产 | 6,385.92 | 9,553.67 | 13,022.18 | 11,971.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 297,082.33 | 135,465.76 | 122,198.08 | 95,915.56 | |
| 应收票据 | 4,927.91 | -- | 17.00 | 136.00 | |
| 应收账款 | 292,154.42 | 135,465.76 | 122,181.08 | 95,779.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 745,161.52 | 591,282.03 | 707,610.36 | 779,265.79 | |
| 其他应收款(合计) | 2,481,488.82 | 2,387,317.24 | 2,336,789.24 | 2,418,291.33 | |
| 应收利息 | 4,112.57 | -- | 2,365.47 | 2,211.69 | |
| 应收股利 | 14,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,462,676.24 | 2,387,317.24 | 2,334,423.77 | 2,416,079.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,670,090.41 | 13,957,501.63 | 13,452,468.13 | 12,922,343.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 959,456.69 | 793,484.06 | 708,615.48 | 480,649.13 | |
| 流动资产合计 | 21,196,328.97 | 20,110,896.27 | 19,325,485.45 | 18,594,571.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 272,179.64 | 238,818.66 | 209,111.28 | 213,582.28 | |
| 持有至到期投资 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 100.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 291,405.23 | 274,024.47 | 279,649.58 | 274,106.54 | |
| 投资性房地产 | 59,036.88 | 52,814.04 | 53,478.23 | 54,142.42 | |
| 在建工程(合计) | 147,973.82 | 112,941.43 | 100,637.53 | 87,106.64 | |
| 在建工程 | 147,973.82 | 112,941.43 | 100,637.53 | 87,106.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 428,196.36 | 287,749.20 | 266,621.52 | 269,763.70 | |
| 固定资产净额 | 428,196.36 | 287,749.20 | 266,621.52 | 269,763.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,996.84 | 57,578.93 | 53,408.27 | 52,606.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 15.11 | |
| 商誉 | 16,370.90 | 23,456.67 | 21,390.75 | 19,282.71 | |
| 长期待摊费用 | 25,913.50 | 13,236.56 | 11,238.51 | 9,590.84 | |
| 递延所得税资产 | 88,734.96 | 78,878.72 | 74,390.01 | 60,273.17 | |
| 其他非流动资产 | 145,001.46 | 138,509.06 | 138,509.06 | 137,102.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,579,909.58 | 1,284,107.72 | 1,214,534.75 | 1,177,671.97 | |
| 资产总计 | 22,776,238.55 | 21,395,003.99 | 20,540,020.19 | 19,772,243.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 918,643.32 | 974,665.72 | 839,689.83 | 1,013,813.86 | |
| 交易性金融负债 | 10,643.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,895,183.24 | 1,304,252.54 | 1,247,417.20 | 1,141,019.04 | |
| 应付票据 | 457,621.23 | -- | 150,640.55 | 171,050.49 | |
| 应付账款 | 1,437,562.01 | -- | 1,096,776.65 | 969,968.54 | |
| 预收款项 | 8,704,919.19 | 8,659,182.67 | 8,151,759.44 | 7,319,876.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,998.98 | 4,597.09 | 3,803.77 | 3,213.35 | |
| 应交税费 | 580,493.40 | 229,598.12 | 187,311.49 | 74,688.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,559,498.75 | 1,475,388.24 | 1,698,690.98 | 2,016,409.78 | |
| 应付利息 | 56,959.17 | -- | 40,914.25 | 48,215.28 | |
| 应付股利 | 2,100.00 | -- | 186,090.26 | 2,100.00 | |
| 其他应付款 | 1,500,439.57 | 1,475,388.24 | 1,471,686.46 | 1,966,094.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750,040.42 | 1,769,154.33 | 1,681,604.61 | 1,048,277.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,425,420.99 | 14,416,838.72 | 13,810,277.32 | 12,617,298.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,156,137.14 | 2,975,054.00 | 2,479,838.96 | 2,809,894.94 | |
| 应付债券 | 406,452.89 | 604,294.86 | 993,611.06 | 1,175,356.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 373.11 | 373.11 | 373.11 | |
| 长期应付款 | -- | 373.11 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 373.11 | 373.11 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88,482.62 | 106,735.90 | 106,860.29 | 57,602.35 | |
| 长期递延收益 | 63,319.52 | 58,215.35 | 58,215.35 | -- | |
| 其他非流动负债 | 373.11 | -- | -- | 101,531.16 | |
| 非流动负债合计 | 3,714,765.29 | 3,744,673.21 | 3,638,898.76 | 4,144,758.46 | |
| 负债合计 | 19,140,186.28 | 18,161,511.93 | 17,449,176.08 | 16,762,057.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 434,816.39 | 434,816.39 | 434,816.39 | 434,816.39 | |
| 资本公积 | 483,777.94 | 466,508.41 | 463,532.67 | 439,816.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,539.94 | 7,120.94 | 11,209.67 | 7,893.84 | |
| 专项储备 | 24.74 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 514,415.11 | 488,373.63 | 488,373.63 | 394,268.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,929,945.95 | 1,573,419.67 | 1,424,238.43 | 1,536,341.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,358,440.18 | 2,970,239.04 | 2,822,170.77 | 2,813,137.49 | |
| 少数股东权益 | 277,612.09 | 263,253.02 | 268,673.34 | 197,048.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,636,052.27 | 3,233,492.06 | 3,090,844.11 | 3,010,186.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,776,238.55 | 21,395,003.99 | 20,540,020.19 | 19,772,243.67 | |
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