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| 北纬科技(002148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,819.97 | 20,204.73 | 22,196.98 | 38,530.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,368.70 | -- | 3,074.04 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,368.70 | 4,009.55 | 3,074.04 | 3,202.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,388.45 | 3,476.92 | 2,757.86 | 1,208.12 | |
| 其他应收款(合计) | 4,926.35 | -- | 3,362.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,926.35 | 3,248.43 | 3,362.55 | 1,396.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 566.83 | 691.39 | 754.93 | 663.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,426.15 | 22,463.01 | 15,166.16 | 73.14 | |
| 流动资产合计 | 58,496.46 | 54,094.03 | 47,312.51 | 45,074.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,517.53 | 4,566.01 | 4,138.12 | 4,000.65 | |
| 投资性房地产 | 38,313.81 | 336.12 | 338.89 | 341.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,204.78 | -- | 58,111.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,204.78 | 57,791.56 | 58,111.44 | 58,488.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71.70 | 28.29 | 29.99 | 31.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 601.77 | 601.77 | 601.77 | 601.77 | |
| 长期待摊费用 | 2.68 | 54.54 | 64.39 | 98.66 | |
| 递延所得税资产 | 63.38 | 313.00 | 313.00 | 312.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,775.66 | 63,691.27 | 63,597.61 | 63,875.36 | |
| 资产总计 | 122,272.11 | 117,785.30 | 110,910.12 | 108,949.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,899.19 | -- | 2,453.22 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,899.19 | 2,780.72 | 2,453.22 | 1,478.29 | |
| 预收款项 | 1,422.39 | 2,328.59 | 1,315.78 | 1,068.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 426.28 | 342.45 | 323.14 | 668.01 | |
| 应交税费 | 657.11 | 608.67 | 446.34 | 210.53 | |
| 其他应付款(合计) | 5,876.79 | -- | 2,224.54 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,876.79 | 1,912.95 | 2,224.54 | 2,951.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 177.39 | 1,472.48 | 383.81 | 270.96 | |
| 流动负债合计 | 10,459.16 | 9,445.86 | 7,146.84 | 6,647.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 递延所得税负债 | 624.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 624.16 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 负债合计 | 11,083.31 | 9,565.86 | 7,266.84 | 6,767.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,789.19 | 25,585.29 | 25,585.29 | 25,785.29 | |
| 资本公积 | 53,771.37 | 51,804.93 | 51,551.35 | 51,793.20 | |
| 减：库存股 | 2,234.74 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,613.33 | 3,523.25 | 3,523.25 | 3,523.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,202.64 | 25,101.79 | 22,668.87 | 20,755.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,141.78 | 106,015.26 | 103,328.75 | 101,857.11 | |
| 少数股东权益 | 2,047.02 | 2,204.18 | 314.53 | 324.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,188.80 | 108,219.43 | 103,643.28 | 102,181.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,272.11 | 117,785.30 | 110,910.12 | 108,949.95 | |
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