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| 北纬科技(002148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,274.33 | 21,744.97 | 17,734.05 | 29,973.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,381.68 | -- | 4,434.40 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,381.68 | 4,097.35 | 4,434.40 | 4,062.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 850.05 | 3,726.65 | 2,611.55 | 1,884.86 | |
| 其他应收款(合计) | 832.93 | -- | 5,811.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 832.93 | 5,092.12 | 5,811.08 | 5,412.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 325.00 | 831.01 | 483.31 | 503.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,115.40 | 35,067.22 | 40,067.77 | 20,283.71 | |
| 流动资产合计 | 71,779.38 | 70,559.32 | 71,142.17 | 62,120.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,280.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,593.09 | 4,637.27 | 3,512.79 | 6,653.95 | |
| 投资性房地产 | 38,206.07 | 37,725.14 | 37,945.90 | 38,311.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,219.34 | -- | 20,059.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,219.34 | 19,937.34 | 20,059.88 | 19,980.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62.77 | 104.79 | 97.30 | 70.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 601.77 | 601.77 | 601.77 | |
| 长期待摊费用 | 455.04 | 113.92 | 102.19 | 1.15 | |
| 递延所得税资产 | 252.55 | 109.82 | 97.68 | 71.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,068.87 | 63,230.05 | 62,417.51 | 65,690.12 | |
| 资产总计 | 135,848.26 | 133,789.38 | 133,559.68 | 127,810.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,545.93 | -- | 1,824.53 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,545.93 | 2,305.93 | 1,824.53 | 2,167.68 | |
| 预收款项 | 1,391.58 | 2,966.88 | 2,350.65 | 1,271.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 417.96 | 399.35 | 399.16 | 398.30 | |
| 应交税费 | 2,470.83 | 1,541.14 | 2,457.19 | 1,051.99 | |
| 其他应付款(合计) | 6,124.46 | -- | 8,941.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.37 | 22.37 | 22.43 | -- | |
| 其他应付款 | 6,102.09 | 5,645.72 | 8,919.19 | 7,478.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 96.22 | 397.54 | 596.76 | |
| 流动负债合计 | 12,950.75 | 12,977.62 | 16,370.68 | 12,964.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 713.32 | 1,024.60 | 899.88 | 624.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 713.32 | 1,024.60 | 899.88 | 624.16 | |
| 负债合计 | 13,664.07 | 14,002.21 | 17,270.56 | 13,588.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,735.11 | 56,735.11 | 56,736.21 | 25,789.19 | |
| 资本公积 | 23,636.57 | 23,150.79 | 23,063.47 | 53,863.01 | |
| 减：库存股 | 2,206.89 | 2,206.89 | 2,234.74 | 2,234.74 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,072.85 | 3,613.33 | 3,613.33 | 3,613.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,872.59 | 36,447.07 | 33,131.29 | 31,140.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,110.23 | 117,739.40 | 114,309.56 | 112,171.38 | |
| 少数股东权益 | 2,073.96 | 2,047.76 | 1,979.56 | 2,050.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,184.19 | 119,787.16 | 116,289.11 | 114,221.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,848.26 | 133,789.38 | 133,559.68 | 127,810.48 | |
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