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| 北纬科技(002148) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,044.43 | 14,883.85 | 6,103.31 | 24,491.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,708.72 | 1,964.68 | 3,831.82 | 5,524.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,708.72 | 1,964.68 | 3,831.82 | 5,524.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 376.90 | 934.89 | 823.77 | 759.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,425.22 | 966.79 | 496.34 | 505.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,425.22 | 966.79 | 496.34 | 505.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47.24 | 203.51 | 302.51 | 528.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,671.91 | 45,897.64 | 55,999.63 | 40,895.58 | |
| 流动资产合计 | 66,274.42 | 64,851.37 | 67,557.38 | 72,705.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,299.67 | 1,398.98 | 1,280.01 | 1,280.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,671.04 | 3,071.21 | 3,226.43 | 3,038.32 | |
| 投资性房地产 | 37,351.69 | 37,635.99 | 37,826.02 | 38,058.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,738.61 | 19,932.60 | 20,053.59 | 20,103.25 | |
| 固定资产净额 | 19,738.61 | 19,932.60 | 20,053.59 | 20,103.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41.19 | 54.93 | 66.84 | 54.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 552.61 | 437.56 | 380.40 | 444.38 | |
| 递延所得税资产 | 398.83 | 263.80 | 137.13 | 267.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,053.64 | 62,795.07 | 62,970.42 | 63,245.97 | |
| 资产总计 | 127,328.06 | 127,646.44 | 130,527.80 | 135,951.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,162.54 | 2,063.99 | 2,114.65 | 2,676.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,162.54 | -- | 2,114.65 | 2,676.27 | |
| 预收款项 | 1,595.60 | 600.46 | 341.42 | 600.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 403.26 | 416.23 | 442.67 | 422.53 | |
| 应交税费 | 837.46 | 836.52 | 641.64 | 1,888.96 | |
| 其他应付款(合计) | 5,021.23 | 4,381.56 | 4,391.39 | 4,724.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.72 | -- | 11.72 | 13.42 | |
| 其他应付款 | 5,009.51 | 4,381.56 | 4,379.67 | 4,711.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 35.90 | |
| 流动负债合计 | 9,020.08 | 8,298.76 | 7,931.75 | 10,349.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,033.52 | 955.74 | 874.93 | 794.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,033.52 | 955.74 | 874.93 | 794.13 | |
| 负债合计 | 10,053.61 | 9,254.50 | 8,806.69 | 11,143.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,701.06 | 56,701.06 | 56,701.06 | 56,735.11 | |
| 资本公积 | 23,353.04 | 24,005.10 | 23,904.96 | 23,736.70 | |
| 减：库存股 | 6,426.64 | 5,949.81 | 1,137.42 | 1,324.13 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,334.38 | 4,072.85 | 4,072.85 | 4,072.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,263.59 | 37,201.34 | 36,200.19 | 39,571.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,225.43 | 116,030.53 | 119,741.63 | 122,791.86 | |
| 少数股东权益 | 2,049.03 | 2,361.41 | 1,979.48 | 2,016.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,274.45 | 118,391.94 | 121,721.11 | 124,808.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,328.06 | 127,646.44 | 130,527.80 | 135,951.29 | |
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