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| 西部材料(002149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,957.72 | 13,551.93 | 20,213.35 | 37,602.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,013.20 | 4,020.49 | 4,795.90 | 2,735.15 | |
| 应收账款 | 27,717.93 | 30,278.87 | 30,193.48 | 26,215.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,173.57 | 7,962.55 | 10,477.77 | 7,789.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 7.40 | 22.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 781.51 | 1,698.31 | 1,267.54 | 2,097.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,168.68 | 51,672.71 | 46,637.99 | 45,279.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 62.50 | 93.75 | -- | |
| 流动资产合计 | 110,812.60 | 109,247.35 | 113,687.18 | 121,742.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | 611.00 | 615.41 | 619.83 | 624.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,082.75 | 39,076.26 | 37,664.82 | 36,071.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 124,026.74 | 98,681.94 | 98,732.22 | 97,808.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,385.38 | 11,371.30 | 11,590.33 | 11,600.10 | |
| 开发支出 | 1,379.73 | 1,543.09 | 830.43 | 759.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.67 | 164.76 | 164.76 | 129.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,391.59 | 305.91 | 302.51 | 395.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 156,522.85 | 152,258.68 | 150,404.90 | 147,889.35 | |
| 资产总计 | 267,335.45 | 261,506.02 | 264,092.08 | 269,631.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,212.16 | 66,927.29 | 69,909.17 | 96,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,850.00 | 3,349.18 | 3,197.18 | 3,400.00 | |
| 应付账款 | 25,602.94 | 25,476.13 | 27,891.19 | 22,831.89 | |
| 预收款项 | 7,473.22 | 7,273.84 | 4,052.45 | 6,893.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,300.79 | 714.23 | 876.90 | 955.83 | |
| 应交税费 | -3,858.80 | -4,294.80 | -4,070.58 | -3,307.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 517.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,808.07 | 1,154.91 | 664.68 | 1,684.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,450.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 1,249.34 | 1,474.76 | 1,028.37 | |
| 流动负债合计 | 148,356.25 | 134,800.13 | 136,945.75 | 129,486.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,525.00 | 17,600.00 | 19,600.00 | 30,025.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 853.00 | 1,116.90 | 906.00 | 1,069.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 437.92 | 444.29 | 450.65 | 457.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,548.08 | 7,018.52 | 7,051.92 | 6,933.28 | |
| 非流动负债合计 | 19,364.00 | 26,179.70 | 28,008.57 | 38,484.67 | |
| 负债合计 | 167,720.25 | 160,979.83 | 164,954.32 | 167,971.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | 17,463.00 | |
| 资本公积 | 55,928.74 | 55,928.74 | 55,928.74 | 55,928.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,447.85 | 2,447.85 | 2,447.85 | 2,447.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,215.29 | 9,084.83 | 8,639.15 | 11,928.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,054.88 | 84,924.42 | 84,478.74 | 87,768.25 | |
| 少数股东权益 | 16,560.32 | 15,601.76 | 14,659.02 | 13,892.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,615.20 | 100,526.19 | 99,137.76 | 101,660.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,335.45 | 261,506.02 | 264,092.08 | 269,631.87 | |
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