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| 西部材料(002149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,013.67 | 66,289.24 | 15,574.74 | 14,994.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,623.71 | -- | 52,113.29 | -- | |
| 应收票据 | 10,697.98 | 6,718.51 | 13,195.53 | 4,366.09 | |
| 应收账款 | 33,925.73 | 41,716.58 | 38,917.76 | 31,457.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,545.31 | 6,173.47 | 2,179.20 | 4,332.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,899.48 | -- | 1,479.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,899.48 | 884.84 | 1,479.83 | 2,163.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,907.34 | 59,205.59 | 56,241.06 | 48,594.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,039.29 | 2,251.88 | 1,975.84 | 1,069.17 | |
| 流动资产合计 | 158,028.80 | 183,240.11 | 129,563.96 | 106,978.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,944.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 522.63 | 527.04 | 531.46 | 535.88 | |
| 在建工程(合计) | 5,961.45 | -- | 7,894.53 | -- | |
| 在建工程 | 5,961.45 | 6,540.90 | 7,050.94 | 7,841.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | 843.59 | 843.59 | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,419.94 | -- | 127,638.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 128,419.94 | 128,687.70 | 127,638.92 | 127,154.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,692.97 | 22,534.04 | 21,295.15 | 21,502.00 | |
| 开发支出 | 1,073.08 | 4,526.70 | 3,730.03 | 2,058.67 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 278.95 | 276.11 | 238.54 | 251.23 | |
| 递延所得税资产 | 7,556.64 | 6,773.94 | 6,779.75 | 6,741.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,294.02 | 2,861.66 | 4,296.81 | 4,076.63 | |
| 非流动资产合计 | 174,743.66 | 174,672.09 | 174,349.20 | 172,949.00 | |
| 资产总计 | 332,772.46 | 357,912.20 | 303,913.15 | 279,927.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,200.00 | 35,800.00 | 70,450.00 | 63,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,382.15 | -- | 38,841.37 | -- | |
| 应付票据 | 7,326.00 | 11,793.19 | 8,567.19 | 4,850.00 | |
| 应付账款 | 28,056.15 | 29,392.02 | 30,274.19 | 21,590.53 | |
| 预收款项 | 4,776.88 | 3,509.58 | 6,187.40 | 4,724.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,619.95 | 2,797.93 | 2,292.79 | 1,888.47 | |
| 应交税费 | 1,407.27 | 1,155.93 | 1,575.50 | 999.69 | |
| 其他应付款(合计) | 3,211.52 | -- | 5,354.47 | -- | |
| 应付利息 | 76.80 | 3,265.66 | 2,395.41 | 1,410.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,134.72 | 2,103.26 | 2,959.05 | 2,120.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,897.76 | 139,817.57 | 174,701.53 | 151,484.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,250.00 | 6,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,600.00 | -- | 1,900.00 | -- | |
| 长期应付款 | 1,600.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 338.26 | 340.32 | 342.38 | 344.45 | |
| 长期递延收益 | 20,913.94 | 24,359.96 | 22,727.34 | 23,304.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,852.20 | 26,600.28 | 30,219.72 | 31,889.07 | |
| 负债合计 | 139,749.96 | 166,417.85 | 204,921.25 | 183,373.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,270.71 | 21,270.71 | 17,463.00 | 17,463.00 | |
| 资本公积 | 145,753.84 | 145,753.84 | 57,730.39 | 57,730.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 741.59 | 896.18 | 873.04 | 845.42 | |
| 盈余公积 | 3,526.65 | 3,373.53 | 3,373.53 | 3,373.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,006.35 | -2,130.73 | -2,473.95 | -3,630.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,286.45 | 169,163.53 | 76,966.01 | 75,782.21 | |
| 少数股东权益 | 22,736.06 | 22,330.82 | 22,025.90 | 20,771.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,022.50 | 191,494.35 | 98,991.91 | 96,553.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,772.46 | 357,912.20 | 303,913.15 | 279,927.00 | |
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