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澳洋健康(002172) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,273.29 | 26,538.49 | 27,632.19 | 27,998.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 50,449.91 | 32,889.16 | 18,571.60 | 15,976.57 | |
应收账款 | 4,910.56 | 3,428.20 | 4,270.07 | 3,062.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,763.14 | 20,138.96 | 24,600.20 | 32,545.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 183.22 | 313.96 | 331.97 | 886.33 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,093.23 | 82,654.93 | 132,109.22 | 130,818.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 157,673.36 | 165,963.70 | 207,515.25 | 211,287.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,683.61 | 3,081.06 | 3,365.31 | 3,295.57 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,972.54 | 13,394.20 | 9,331.51 | 7,405.49 | |
工程物资 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.34 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 175,443.78 | 176,269.41 | 180,602.89 | 181,107.86 | |
固定资产清理 | 1,799.36 | 1,799.36 | 1,799.36 | 1,799.36 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,331.06 | 12,398.43 | 12,465.80 | 12,533.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 160.25 | 46.68 | 52.75 | 58.83 | |
递延所得税资产 | -- | 182.74 | 4,382.99 | 810.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 204,390.60 | 207,171.91 | 212,000.66 | 207,010.72 | |
资产总计 | 362,063.96 | 373,135.61 | 419,515.90 | 418,297.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 152,104.53 | 109,310.50 | 101,617.74 | 87,477.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 47,750.50 | 55,050.00 | 41,617.59 | 39,428.00 | |
应付账款 | 55,673.94 | 73,337.82 | 100,523.09 | 83,854.51 | |
预收款项 | 8,074.55 | 5,536.16 | 25,051.74 | 11,569.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,517.35 | 2,442.34 | 2,649.22 | 2,060.10 | |
应交税费 | -8,429.00 | -9,891.15 | -17,606.52 | -5,064.53 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 987.05 | 356.87 | 230.32 | 184.07 | |
应付股利 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,350.00 | |
其他应付款 | 3,044.77 | 2,102.94 | 3,399.97 | 2,482.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 6,000.00 | 12,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 272,773.69 | 239,295.47 | 264,533.16 | 235,340.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,992.79 | 5,673.31 | 5,268.19 | 4,765.56 | |
非流动负债合计 | 15,992.79 | 25,673.31 | 25,268.19 | 24,765.56 | |
负债合计 | 288,766.48 | 264,968.78 | 289,801.35 | 260,106.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,622.10 | 55,622.10 | 55,622.10 | 55,622.10 | |
资本公积 | 43,980.99 | 43,981.00 | 43,981.00 | 43,980.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -48,954.61 | -19,254.36 | -31.02 | 23,475.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 54,360.78 | 84,061.03 | 103,284.38 | 126,791.20 | |
少数股东权益 | 18,936.70 | 24,105.80 | 26,430.18 | 31,400.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,297.48 | 108,166.83 | 129,714.55 | 158,191.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,063.96 | 373,135.61 | 419,515.90 | 418,297.74 |
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