澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,327.77204,435.86146,000.90113,293.0762,509.28
收到的税费返还--208.10208.10168.4654.90
收到的其他与经营活动有关的现金21,723.3489,948.8273,086.9957,505.0014,901.89
经营活动现金流入小计75,051.12294,592.78219,295.99170,966.5277,466.07
购买商品、接受劳务支付的现金84,518.85187,562.95129,189.65103,217.4643,395.61
支付给职工以及为职工支付的现金10,371.0846,343.1233,317.7221,189.0811,468.59
支付的各项税费787.644,117.802,087.871,258.54625.33
支付的其他与经营活动有关的现金11,683.8559,915.4782,250.9840,634.772,224.61
经营活动现金流出小计107,361.42297,939.34246,846.22166,299.8657,714.15
经营活动产生的现金流量净额-32,310.30-3,346.56-27,550.234,666.6719,751.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95,080.3549,565.3847,654.7747,657.067,617.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----13,287.6312,988.0413,988.04
投资活动现金流入小计95,080.3549,565.3860,942.4060,645.1021,605.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,906.4622,111.6532,290.5618,777.559,007.62
投资所支付的现金1.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--12,300.0112,000.0132,330.01
投资活动现金流出小计18,907.4622,111.6544,590.5630,777.5541,337.62
投资活动产生的现金流量净额76,172.8827,453.7416,351.8329,867.55-19,731.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,375.84218,999.14201,852.09100,181.5770,773.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,823.60103,510.0053,272.2721,065.25206.94
筹资活动现金流入小计98,199.44322,509.14255,124.36121,246.8370,980.79
偿还债务支付的现金82,973.28305,727.06198,595.03115,011.6793,284.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金714.1411,002.929,121.476,187.763,005.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,094.4562,998.6239,457.4328,905.641,628.04
筹资活动现金流出小计129,781.87379,728.59247,173.94150,105.0797,918.50
筹资活动产生的现金流量净额-31,582.43-57,219.457,950.43-28,858.25-26,937.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.57-2.82702.923.79-1.31
五、现金及现金等价物净增加额12,278.58-33,115.10-2,545.055,679.76-26,918.94
加:期初现金及现金等价物余额13,245.8146,360.9046,360.9046,360.9046,360.90
六、期末现金及现金等价物余额25,524.3813,245.8143,815.8552,040.6619,441.97
附注
净利润---106,719.83---78,594.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--81,354.78--75,829.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,822.01--13,163.29--
无形资产摊销--540.58--306.52--
长期待摊费用摊销--547.84--273.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---880.07---2,894.08--
固定资产报废损失--30.90--42.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,302.83--6,820.71--
投资损失--398.22--11.97--
递延所得税资产减少---89.57---10.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,375.83--1,900.21--
经营性应收项目的减少--98,266.28--11,139.10--
经营性应付项目的增加---120,054.52---24,638.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,346.56--4,666.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,245.81--52,040.66--
现金的期初余额--46,360.90--46,360.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,115.10--5,679.76--
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