澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,173.9170,888.2553,327.77204,435.86146,000.90
收到的税费返还216.62216.62--208.10208.10
收到的其他与经营活动有关的现金36,859.8227,562.3421,723.3489,948.8273,086.99
经营活动现金流入小计172,250.3598,667.2175,051.12294,592.78219,295.99
购买商品、接受劳务支付的现金140,031.8373,845.8984,518.85187,562.95129,189.65
支付给职工以及为职工支付的现金25,545.1917,473.9010,371.0846,343.1233,317.72
支付的各项税费2,660.952,130.44787.644,117.802,087.87
支付的其他与经营活动有关的现金40,861.4125,321.9611,683.8559,915.4782,250.98
经营活动现金流出小计209,099.38118,772.19107,361.42297,939.34246,846.22
经营活动产生的现金流量净额-36,849.03-20,104.98-32,310.30-3,346.56-27,550.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103,203.24103,202.6495,080.3549,565.3847,654.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------13,287.63
投资活动现金流入小计103,203.24103,202.6495,080.3549,565.3860,942.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,217.8616,763.2817,906.4622,111.6532,290.56
投资所支付的现金----1.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.00--12,300.01
投资活动现金流出小计17,217.8616,763.2818,907.4622,111.6544,590.56
投资活动产生的现金流量净额85,985.3886,439.3676,172.8827,453.7416,351.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,786.8097,776.2974,375.84218,999.14201,852.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,262.5415,757.0323,823.60103,510.0053,272.27
筹资活动现金流入小计180,049.33113,533.3198,199.44322,509.14255,124.36
偿还债务支付的现金163,452.52111,956.2182,973.28305,727.06198,595.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,640.332,419.18714.1411,002.929,121.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,830.4249,467.5046,094.4562,998.6239,457.43
筹资活动现金流出小计219,923.26163,842.89129,781.87379,728.59247,173.94
筹资活动产生的现金流量净额-39,873.93-50,309.58-31,582.43-57,219.457,950.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.552.84-1.57-2.82702.92
五、现金及现金等价物净增加额9,269.9716,027.6312,278.58-33,115.10-2,545.05
加:期初现金及现金等价物余额13,245.8113,245.8113,245.8146,360.9046,360.90
六、期末现金及现金等价物余额22,515.7829,273.4425,524.3813,245.8143,815.85
附注
净利润--4,644.74---106,719.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,621.60--81,354.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,188.88--20,822.01--
无形资产摊销--202.23--540.58--
长期待摊费用摊销--274.24--547.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------880.07--
固定资产报废损失--25.06--30.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,921.84--12,302.83--
投资损失--14.54--398.22--
递延所得税资产减少---3.29---89.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,380.83--9,375.83--
经营性应收项目的减少---6,017.95--98,266.28--
经营性应付项目的增加---22,477.48---120,054.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,104.98---3,346.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,273.44--13,245.81--
现金的期初余额--13,245.81--46,360.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,027.63---33,115.10--
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