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澳洋健康(002172) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,885.54 | 87,811.43 | 58,709.80 | 24,636.82 | |
收到的税费返还 | 1,371.25 | 1,252.76 | 527.98 | 446.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,026.41 | 4,961.14 | 437.17 | 924.01 | |
经营活动现金流入小计 | 120,283.20 | 94,025.33 | 59,674.95 | 26,007.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,615.25 | 36,326.79 | 27,636.89 | 23,421.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,528.43 | 12,602.44 | 8,668.56 | 4,014.19 | |
支付的各项税费 | 8,676.62 | 6,274.89 | 3,439.62 | 1,381.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,970.46 | 11,942.50 | 5,798.17 | 3,740.32 | |
经营活动现金流出小计 | 70,790.75 | 67,146.62 | 45,543.24 | 32,557.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,492.45 | 26,878.72 | 14,131.70 | -6,550.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.48 | 64.98 | 2.50 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 143.48 | 64.98 | 2.50 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,335.42 | 496.88 | 611.35 | 1,129.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,335.42 | 496.88 | 611.35 | 1,129.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,191.94 | -431.91 | -608.85 | -1,127.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 155,016.80 | 124,435.80 | 90,175.80 | 31,035.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.00 | 837.50 | 837.50 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 155,596.80 | 125,273.30 | 91,013.30 | 31,035.80 | |
偿还债务支付的现金 | 178,566.26 | 145,380.40 | 96,541.00 | 27,348.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,803.00 | 5,735.65 | 3,954.63 | 1,900.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,676.25 | 1,858.01 | 820.51 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 188,045.50 | 152,974.07 | 101,316.15 | 29,248.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,448.70 | -27,700.77 | -10,302.85 | 1,787.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,148.19 | -1,253.90 | 3,220.06 | -5,889.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,278.26 | 14,278.26 | 14,278.26 | 14,278.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,130.07 | 13,024.36 | 17,498.32 | 8,388.38 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,169.25 | -- | -5,845.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,814.32 | -- | 351.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,908.34 | -- | 9,931.69 | -- | |
无形资产摊销 | 273.42 | -- | 136.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.15 | -- | 14.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.73 | -- | -13.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,641.90 | -- | 3,848.75 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12,340.86 | -- | -218.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 26,123.73 | -- | 199.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,458.28 | -- | 5,726.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,492.45 | -- | 14,131.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,130.07 | -- | 17,498.32 | -- | |
现金的期初余额 | 14,278.26 | -- | 14,278.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,148.19 | -- | 3,220.06 | -- |
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