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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,199.71 | 185,220.54 | 126,774.62 | 90,940.07 | |
| 收到的税费返还 | 689.21 | 469.42 | 398.20 | 138.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,546.27 | 22,513.52 | 10,653.35 | 7,746.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,435.19 | 208,203.49 | 137,826.17 | 98,825.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,771.19 | 215,735.33 | 133,021.60 | 75,985.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,274.91 | 33,981.04 | 22,046.27 | 11,527.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,583.17 | 8,452.18 | 5,929.62 | 3,677.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,767.83 | 43,159.44 | 23,729.81 | 16,589.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,397.11 | 301,327.98 | 184,727.29 | 107,779.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,961.92 | -93,124.50 | -46,901.12 | -8,954.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,860.00 | 5,860.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.48 | 54.89 | 29.74 | 18.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 383.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,356.68 | 7,283.89 | 1,398.74 | 401.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,271.96 | 30,011.26 | 17,268.35 | 30,674.75 | |
| 投资所支付的现金 | 275.00 | 475.00 | 840.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 694.72 | 508.16 | 508.16 | 508.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 2,314.85 | 2,015.70 | 310.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,281.68 | 33,309.27 | 20,632.21 | 31,493.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,925.00 | -26,025.38 | -19,233.47 | -31,092.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,450.41 | 37,219.95 | 38,059.95 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,525.38 | 284,392.55 | 214,729.54 | 111,185.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,553.26 | 553.26 | 385.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,529.06 | 322,165.75 | 253,174.49 | 111,385.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,558.44 | 152,089.90 | 90,468.50 | 48,408.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,473.21 | 7,597.89 | 5,108.85 | 3,456.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,957.04 | 44,806.66 | 68,363.81 | 40,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,988.68 | 204,494.45 | 163,941.16 | 92,064.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,540.37 | 117,671.30 | 89,233.33 | 19,320.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -632.37 | -309.18 | -306.70 | -353.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,978.92 | -1,787.76 | 22,792.04 | -21,079.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,804.49 | 54,410.96 | 54,284.43 | 54,284.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,825.57 | 52,623.20 | 77,076.46 | 33,204.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,629.12 | -- | 591.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,738.78 | -- | -332.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,348.84 | -- | 11,763.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.62 | -- | 345.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.83 | -- | 98.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.70 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,472.00 | -- | 6,152.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,419.30 | -- | -69.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,436.61 | -- | -3,454.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,128.39 | -- | -75,550.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,802.26 | -- | 13,552.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,961.92 | -- | -46,901.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,825.57 | -- | 77,076.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,804.49 | -- | 54,284.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,978.92 | -- | 22,792.04 | -- | |
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