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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,435.86 | 146,000.90 | 113,293.07 | 62,509.28 | |
| 收到的税费返还 | 208.10 | 208.10 | 168.46 | 54.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,948.82 | 73,086.99 | 57,505.00 | 14,901.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,592.78 | 219,295.99 | 170,966.52 | 77,466.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,562.95 | 129,189.65 | 103,217.46 | 43,395.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,343.12 | 33,317.72 | 21,189.08 | 11,468.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,117.80 | 2,087.87 | 1,258.54 | 625.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,915.47 | 82,250.98 | 40,634.77 | 2,224.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,939.34 | 246,846.22 | 166,299.86 | 57,714.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,346.56 | -27,550.23 | 4,666.67 | 19,751.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,565.38 | 47,654.77 | 47,657.06 | 7,617.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,287.63 | 12,988.04 | 13,988.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,565.38 | 60,942.40 | 60,645.10 | 21,605.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,111.65 | 32,290.56 | 18,777.55 | 9,007.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,300.01 | 12,000.01 | 32,330.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,111.65 | 44,590.56 | 30,777.55 | 41,337.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,453.74 | 16,351.83 | 29,867.55 | -19,731.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,999.14 | 201,852.09 | 100,181.57 | 70,773.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,510.00 | 53,272.27 | 21,065.25 | 206.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,509.14 | 255,124.36 | 121,246.83 | 70,980.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,727.06 | 198,595.03 | 115,011.67 | 93,284.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,002.92 | 9,121.47 | 6,187.76 | 3,005.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,998.62 | 39,457.43 | 28,905.64 | 1,628.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,728.59 | 247,173.94 | 150,105.07 | 97,918.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,219.45 | 7,950.43 | -28,858.25 | -26,937.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.82 | 702.92 | 3.79 | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,115.10 | -2,545.05 | 5,679.76 | -26,918.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,360.90 | 46,360.90 | 46,360.90 | 46,360.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,245.81 | 43,815.85 | 52,040.66 | 19,441.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -106,719.83 | -- | -78,594.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,354.78 | -- | 75,829.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,822.01 | -- | 13,163.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.58 | -- | 306.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.84 | -- | 273.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -880.07 | -- | -2,894.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.90 | -- | 42.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,302.83 | -- | 6,820.71 | -- | |
| 投资损失 | 398.22 | -- | 11.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.57 | -- | -10.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,375.83 | -- | 1,900.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 98,266.28 | -- | 11,139.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,054.52 | -- | -24,638.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,346.56 | -- | 4,666.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,245.81 | -- | 52,040.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,360.90 | -- | 46,360.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,115.10 | -- | 5,679.76 | -- | |
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