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澳洋健康(002172) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,717.44 | 48,458.16 | 46,592.54 | 44,943.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,855.29 | -- | 52,909.05 | -- | |
应收票据 | 23,148.40 | 19,330.50 | 24,154.84 | 15,605.01 | |
应收账款 | 28,706.89 | 40,096.50 | 28,754.21 | 30,092.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,200.07 | 20,514.85 | 12,906.75 | 12,695.23 | |
其他应收款(合计) | 3,126.19 | -- | 7,255.63 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,126.19 | 9,346.10 | 7,255.63 | 3,041.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,273.04 | 42,592.90 | 37,365.51 | 45,276.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 695.12 | 284.03 | 1,104.31 | 2,392.43 | |
流动资产合计 | 186,867.14 | 180,623.03 | 158,133.80 | 154,046.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 144.07 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,184.62 | -- | 16,864.70 | -- | |
在建工程 | 4,184.62 | 18,681.77 | 16,864.70 | 13,850.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 194,837.37 | -- | 186,481.75 | -- | |
固定资产净额 | 194,837.37 | 181,351.98 | 186,481.75 | 191,868.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 5,094.85 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,881.22 | 19,011.37 | 19,141.78 | 19,250.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 204.67 | 96.88 | 50.97 | |
递延所得税资产 | 1,485.73 | 817.61 | 743.16 | 1,116.37 | |
其他非流动资产 | 3,852.54 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 225,385.55 | 222,067.40 | 225,328.28 | 233,232.53 | |
资产总计 | 412,252.69 | 402,690.43 | 383,462.08 | 387,278.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,200.00 | 129,090.00 | 127,913.95 | 121,780.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 93,056.89 | -- | 88,530.24 | -- | |
应付票据 | 32,937.00 | 33,628.00 | 32,810.00 | 37,472.00 | |
应付账款 | 60,119.89 | 62,494.00 | 55,720.24 | 54,793.06 | |
预收款项 | 43,280.71 | 23,169.15 | 13,774.18 | 24,005.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,011.20 | 7,326.13 | 5,948.59 | 5,637.66 | |
应交税费 | 3,049.01 | 1,902.60 | 1,464.23 | 1,604.65 | |
其他应付款(合计) | 29,513.08 | -- | 20,755.98 | -- | |
应付利息 | 122.39 | 408.61 | 267.78 | 285.73 | |
应付股利 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
其他应付款 | 28,940.70 | 7,130.86 | 20,038.20 | 9,093.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,114.36 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 267,225.25 | 265,599.35 | 258,387.17 | 255,121.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,133.71 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,133.71 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,203.46 | -- | 3,815.47 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,631.86 | -- | 3,904.82 | |
非流动负债合计 | 11,337.16 | 9,631.86 | 9,815.47 | 11,404.82 | |
负债合计 | 278,562.41 | 275,231.21 | 268,202.63 | 266,526.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,349.45 | 69,486.45 | 69,488.15 | 69,488.15 | |
资本公积 | 89,669.22 | 69,709.41 | 69,709.41 | 79,209.89 | |
减:库存股 | 23,100.74 | -- | 1.70 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | 3,712.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -24,587.45 | -30,439.29 | -41,081.76 | -47,207.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 119,042.78 | 112,468.87 | 101,826.40 | 105,203.00 | |
少数股东权益 | 14,647.50 | 14,990.35 | 13,433.05 | 15,548.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,690.28 | 127,459.22 | 115,259.45 | 120,751.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,252.69 | 402,690.43 | 383,462.08 | 387,278.63 |
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